Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
25.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,65 % | ||
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Fondsvolumen | 20,50 Mio. EUR | ||
Symbol | YFPL | ||
ISIN | DE000A2PMXW3 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,52 | +2,1 % | -- | |||
11,67 | +11,6 % | +75,4 % | |||
11,67 | +11,6 % | +75,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
31,3 % | Supranational |
22,2 % | Deutschland |
13,7 % | Frankreich |
9,4 % | Norwegen |
7,0 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 100,01 |
101,51 |
07.12.23 | 08:02 | 1 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
100,76
|
05.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
100,01
|
07.12.23 | 10:47 | 0 | 8 |
München |
100,01
|
07.12.23 | 09:24 | 0 | 2 |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in vorwiegend kurzlaufende, fest oder variabel verzinste Wertpapiere mit Investment Grade Rating oder entsprechende Zielfonds. Durch die Vereinnahmung von Credit-Spreads soll eine Überrendite im Vergleich zu Bundeswertpapieren erwirtschaftet werden. Zusätzlich erfolgt eine Allokation in weltweit diversifizierte Aktien-und Rentenmärkte über den Einsatz von börsengehandelten Delta-One-Derivaten wie Aktienindexfutures (z.B. Euro Stoxx®50-Futures, SMI®-Futures, S&P®500-Futures und Topix®-Futures) und Rentenfutures (z.B. EUR- BOBL-Futures, EUR-BUND-Futures, UST-NOTE-Futures und USTBOND- Futures).
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
5,740 % | EU 20/25 MTN | |
5,500 % | BELGIQUE 17/24 82 | |
5,410 % | ESM 15/25 MTN | |
4,970 % | SPAREBK 1 BOLIG.18/25 MTN | |
4,890 % | CAISS.FRANC. 20/25 MTN | |
4,850 % | KRED.F.WIED.16/24 MTN | |
4,720 % | BERLIN HYP AG PF S201 | |
4,690 % | EU 23-08.12.23 | |
4,670 % | NEDERLD 14-24 | |
4,630 % | FRANKREICH 23/24 ZO | |
49,930 % | übrige Positionen |
31,340 % | Supranational | |
22,200 % | Deutschland | |
13,740 % | Frankreich | |
9,440 % | Norwegen | |
6,990 % | Kasse | |
5,500 % | Belgien | |
5,120 % | Niederlande | |
5,670 % | übrige Länder |
92,870 % | Euro | |
7,130 % | übrige Währungen |