Evergreen PDI Yin - EUR ACC Fonds
WKN: A2PMXW ISIN: DE000A2PMXW3
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2022 | Jahresbericht |
| 31.03.2022 | Halbjahresbericht |
| 22.02.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,59 % | ||
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| Fondsvolumen | 21,41 Mio. EUR | ||
| Symbol | YFPL | ||
| ISIN | DE000A2PMXW3 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,13 | -0,5 % | -- | |||
| 16,65 | +5,4 % | +60,6 % | |||
| 16,65 | +5,4 % | +60,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 36,5 % | Supranational |
| 23,4 % | Deutschland |
| 9,1 % | Norwegen |
| 8,8 % | Frankreich |
| 5,9 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 97,8065 |
99,2735 |
30.05.23 | 13:11 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
98,54
|
26.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
98,50
|
30.05.23 | 21:47 | 0 | 52 |
| München |
98,59
|
30.05.23 | 18:26 | 0 | 5 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in vorwiegend kurzlaufende, fest oder variabel verzinste Wertpapiere mit Investment Grade Rating oder entsprechende Zielfonds. Durch die Vereinnahmung von Credit-Spreads soll eine Überrendite im Vergleich zu Bundeswertpapieren erwirtschaftet werden. Zusätzlich erfolgt eine Allokation in weltweit diversifizierte Aktien-und Rentenmärkte über den Einsatz von börsengehandelten Delta-One-Derivaten wie Aktienindexfutures (z.B. Euro Stoxx®50-Futures, SMI®-Futures, S&P®500-Futures und Topix®-Futures) und Rentenfutures (z.B. EUR- BOBL-Futures, EUR-BUND-Futures, UST-NOTE-Futures und USTBOND- Futures).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
Größte Positionen
| 5,510 % | EU 20/25 MTN | |
| 5,320 % | BELGIQUE 17/24 82 | |
| 5,300 % | EUROFIMA 16/23 MTN | |
| 5,290 % | CEB 18/23 MTN | |
| 5,230 % | ESM 15/25 MTN | |
| 4,790 % | SPAREBK 1 BOLIG.18/25 MTN | |
| 4,700 % | CAISS.FRANC. 20/25 MTN | |
| 4,580 % | LBBW MTN.HYP.18/23 | |
| 4,530 % | BERLIN HYP AG PF S201 | |
| 4,310 % | DNB BOLIGKRED. 18/25 MTN | |
| 50,440 % | übrige Positionen |
Länder
| 36,550 % | Supranational | |
| 23,360 % | Deutschland | |
| 9,100 % | Norwegen | |
| 8,750 % | Frankreich | |
| 5,920 % | Niederlande | |
| 5,780 % | Belgien | |
| 2,300 % | Spanien | |
| 2,170 % | Kasse | |
| 1,390 % | Slowenien | |
| 4,680 % | übrige Länder |
Währungen
| 94,860 % | Euro | |
| 2,810 % | US Dollar | |
| 2,330 % | übrige Währungen |
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