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Evergreen PDI Yin - EUR ACC Fonds
WKN: A2PMXW ISIN: DE000A2PMXW3
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 24,29 Mio. EUR |
| Symbol | YFPL |
| ISIN | DE000A2PMXW3 |
| Mehr Informationen |
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| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 1,65 | +1,2 % | -- | ||||
| 16,27 | +12,1 % | +95,6 % | ||||
| 16,27 | +12,1 % | +95,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 32,8 % | Supranational |
| 19,1 % | Kasse |
| 13,3 % | Deutschland |
| 13,3 % | Frankreich |
| 8,7 % | Norwegen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
17.09.25 | 07:46 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
106,99
|
15.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
17.09.25 | 10:17 | 0 | 5 |
| München |
106,19
|
17.09.25 | 08:17 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in vorwiegend kurzlaufende, fest oder variabel verzinste Wertpapiere mit Investment Grade Rating oder entsprechende Zielfonds. Durch die Vereinnahmung von Credit-Spreads soll eine Überrendite im Vergleich zu Bundeswertpapieren erwirtschaftet werden. Zusätzlich erfolgt eine Allokation in weltweit diversifizierte Aktien-und Rentenmärkte über den Einsatz von börsengehandelten Delta-One-Derivaten wie Aktienindexfutures (z.B. Euro Stoxx®50-Futures, SMI®-Futures, S&P®500-Futures und Topix®-Futures) und Rentenfutures (z.B. EUR- BOBL-Futures, EUR-BUND-Futures, UST-NOTE-Futures und USTBOND- Futures).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Europa-Allee
92-96 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,870 % | EU 20/25 MTN | |
| 5,490 % | ESM 15/25 MTN | |
| 4,670 % | FRANKREICH 23/26 O.A.T. | |
| 4,640 % | OESTERREICH 22/26 MTN | |
| 4,580 % | EFSF 22/25 MTN | |
| 4,540 % | EU 25-08.08.25 | |
| 4,430 % | UC-HVB PF 2112 | |
| 4,420 % | SOCIETE GEN. 21/26 MTN | |
| 4,410 % | CEB 22/27 MTN | |
| 4,390 % | KRED.F.WIED.19/27 MTN | |
| 52,560 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 32,800 % | Supranational | |
| 19,080 % | Kasse | |
| 13,350 % | Deutschland | |
| 13,330 % | Frankreich | |
| 8,660 % | Norwegen | |
| 4,640 % | Österreich | |
| 4,340 % | Belgien | |
| 3,800 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 80,210 % | Euro | |
| 0,620 % | US Dollar | |
| 19,170 % | übrige Währungen |
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