Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2022 | Jahresbericht |
31.12.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Tech.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,74 % | ||
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Fondsvolumen | 757,03 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2PMXA9 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,89 | +8,1 % | -- | |||
14,00 | +10,1 % | +60,6 % |
Nach Bestandteilen | |
36,4 % | Information Technology |
11,4 % | Consumer Discretion |
10,1 % | Communication Services |
5,9 % | Health Care |
3,8 % | Consumer Staples |
Nach Ländern | |
67,6 % | USA |
8,6 % | Cash |
1,5 % | Niederlande |
1,1 % | Großbritannien |
1,1 % | Kaimaninseln |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
187,91
|
25.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Aktienfonds zu jeder Zeit mindestens 51% seines Fondsvolumens in die Aktien des amerikanischen Technologieindex NASDAQ® 100. Zusätzlich werden Optionen auf Teile der gekauften Aktien verkauft, was die Kurschancen reduziert, dafür aber zu zusätzlichen Optionsprämieneinnahmen führt. Diese sollen verwendet werden, um Absicherungsinstrumente gegen mögliche Kursverluste zu erwerben. Ziel des Fonds ist es, eine möglichst hohe Partizipation an den Wertsteigerungen des NASDAQ®-100 Index zu erreichen und gegen übergroße Kursverluste bestmöglich zu schützen. Dafür steuert die Asset Management-Gesellschaft die Auswahl des Aktiendeltas, d.h. die Partizipation des Fonds an der Performance des Index bei unterschiedlichen Marktbewegungen aktiv: Bei steigendem Index wird der Fonds nicht im gleichen Maße wie der Index steigen. Bei sinkendem Index wird er bis ca. minus 10% vom jeweiligen Jahresanfangskurs aus gerechnet die Entwicklung des Index mitvollziehen, bei weiter sinkendem Index soll die negative Entwicklung jedoch durch die dann greifenden Absicherungsinstrumente abgebremst werden. Über das Niveau und den Umfang der dafür erforderlichen Optionen entscheidet die Asset Management-Gesellschaft diskretionär auf Basis eines langjährig erprobten Risikomanagementsystems. Verlustvermeidung, Kapitalerhalt oder die Einhaltung einer Wertuntergrenze können zu keiner Zeit garantiert oder gewährleistet werden.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | HSBC Trinkaus & Burkhar.. |
36,430 % | Information Technology | |
11,390 % | Consumer Discretion | |
10,130 % | Communication Services | |
5,860 % | Health Care | |
3,750 % | Consumer Staples | |
3,510 % | Industrials | |
0,750 % | Utilities | |
0,250 % | Energy | |
0,180 % | Sonstige | |
27,750 % | übrige Bestandteile |
10,450 % | Microsoft Corp. Registered Shares DL-,.. | |
10,170 % | Apple Inc. Registered Shares o.N. | |
8,570 % | Cash | |
7,070 % | NASDAQ-100 INDEX PUT 15.12.23 BP 14000.. | |
6,620 % | NASDAQ-100 INDEX CALL 15.09.23 BP 1350.. | |
6,530 % | Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C D.. | |
5,140 % | Amazon.com Inc. Registered Shares DL -.. | |
3,280 % | NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | |
2,450 % | Tesla Inc. Registered Shares DL-,001 | |
2,080 % | F FX EUR/USD 2PM 03.24 CALL 08.03.24 B.. | |
37,640 % | übrige Positionen |
67,570 % | USA | |
8,570 % | Cash | |
1,490 % | Niederlande | |
1,130 % | Großbritannien | |
1,100 % | Kaimaninseln | |
0,950 % | Bundesrep. Deutschland | |
19,190 % | übrige Länder |
98,500 % | USD | |
1,500 % | EUR |