Berenberg Euro Enhanced Liquidity - Z EUR DIS Fonds

WKN: A2PMX7 ISIN: DE000A2PMX77


100,03EUR
-0,01 % -0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 14.01.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,15 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.02.20   0,17 EUR)
Fondsvolumen 532,53 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2PMX77
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Felix Stern
Auflagedatum 01.10.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0693 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,46 +0,0 % --
3,56 +1,2 % -3,8 %
29,69 +6,9 % +82,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
9,2 % Frankreich
8,4 % USA
8,1 % Italien
7,6 % Großbritannien
5,5 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
100,03
14.01.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente europäischer Emittenten mit Investment Grade Bonität (AAA bis BBB- nach der Ratingklassifizierung der Agentur Standard & Poor's und Fitch bzw. Baa3 nach der Ratingklassifizierung der Agentur Moody´s). Im Fokus der Anlagestrategie stehen auf Euro lautende Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, sog. 'Covered Bonds' (z.B. Pfandbriefe), Unternehmensanleihen und Geldmarktpapiere. Etwaige Fremdwährungsrisiken sollen weitgehend abgesichert werden. Zusätzlich ist eine aktive und dynamische Laufzeitensteuerung möglich, wobei entsprechend dem Anlagehorizont kurze Laufzeiten im Vordergrund stehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment Lu..
Anschrift rue de Flaxweiler 15
6776 Grevenmacher , LU
Internet www.universal-investment.lu
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  1,190 % Caixa Economica Montepio Geral 0,875% ..
  1,180 % DANISH SHIP FINANCE A/S RegS
  1,080 % Bank of America Corp (float) 04.05.2023
  1,070 % JIC Zhixin Ltd 0,5% 24.11.2020
  1,000 % AMCO SPA EMTN FIX 1.500% 17.07.2023
  1,000 % KOREA HOUSING FINANCE CORP RegS
  1,000 % Tikehau Capital SCA 3% 27.11.2023
  0,990 % DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS 0...
  0,990 % 0,25 Vseobecna Uverova Banka 26.03.201..
  0,990 % Arion Banki HF 1,625% 01.12.2021
  89,510 % übrige Positionen

Länder

  9,210 % Frankreich
  8,380 % USA
  8,050 % Italien
  7,610 % Großbritannien
  5,490 % Deutschland
  5,140 % Niederlande
  5,130 % Spanien
  4,790 % Luxemburg
  4,510 % Norwegen
  3,920 % Schweden
  2,270 % Island
  2,240 % Polen
  2,180 % Dänemark
  2,140 % Irland
  1,980 % Australien
  1,980 % Portugal
  1,940 % China
  1,930 % Virgin Inseln (GB)
  1,830 % Kanada
  1,390 % Südkorea
  1,210 % Hong Kong
  1,060 % Österreich
  1,010 % Rumänien
  0,990 % Slowakische Republik
  0,980 % Jersey
  0,790 % Estland
  0,590 % Neuseeland
  0,580 % Supranational
  0,490 % Guernsey
  0,470 % Kasse
  0,400 % Finnland
  0,390 % Türkei
  0,200 % Bulgarien
  0,200 % Japan
  8,530 % übrige Länder

Währungen

  98,670 % Euro
  1,330 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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