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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
31.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Tech.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
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Fondsvolumen | 580,52 Mio. EUR | ||
Symbol | OD5Y | ||
ISIN | DE000A2PMW94 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
14,39 | +16,6 % | -- |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 08:18 | 11 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
179,97
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
20.09.24 | 08:01 | 0 | 1 |
München |
180,83
|
19.09.24 | 08:16 | 0 | 1 |
gettex |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 08:05 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Aktienfonds zu jeder Zeit mindestens 51% seines Fondsvolumens in die Aktien des amerikanischen Technologieindex NASDAQ® 100. Zusätzlich werden Optionen auf Teile der gekauften Aktien verkauft, was die Kurschancen reduziert, dafür aber zu zusätzlichen Optionsprämieneinnahmen führt. Diese sollen verwendet werden, um Absicherungsinstrumente gegen mögliche Kursverluste zu erwerben. Ziel des Fonds ist es, eine möglichst hohe Partizipation an den Wertsteigerungen des NASDAQ®-100 Index zu erreichen und gegen übergroße Kursverluste bestmöglich zu schützen. Dafür steuert die Asset Management-Gesellschaft die Auswahl des Aktiendeltas, d.h. die Partizipation des Fonds an der Performance des Index bei unterschiedlichen Marktbewegungen aktiv: Bei steigendem Index wird der Fonds nicht im gleichen Maße wie der Index steigen. Bei sinkendem Index wird er bis ca. minus 10% vom jeweiligen Jahresanfangskurs aus gerechnet die Entwicklung des Index mitvollziehen, bei weiter sinkendem Index soll die negative Entwicklung jedoch durch die dann greifenden Absicherungsinstrumente abgebremst werden. Über das Niveau und den Umfang der dafür erforderlichen Optionen entscheidet die Asset Management-Gesellschaft diskretionär auf Basis eines langjährig erprobten Risikomanagementsystems. Verlustvermeidung, Kapitalerhalt oder die Einhaltung einer Wertuntergrenze können zu keiner Zeit garantiert oder gewährleistet werden.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
8,370 % | Cash | |
7,310 % | Apple Inc. Registered Shares o.N. | |
6,950 % | NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | |
6,490 % | Microsoft Corp. Registered Shares DL-,.. | |
4,060 % | Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 | |
3,930 % | Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C D.. | |
3,890 % | Amazon.com Inc. Registered Shares DL -.. | |
3,810 % | Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL.. | |
3,430 % | NASDAQ-100 INDEX CALL 17.01.25 BP 2050.. | |
2,080 % | Costco Wholesale Corp. Registered Shar.. | |
49,680 % | übrige Positionen |
98,930 % | USD | |
1,070 % | EUR |