Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
29.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,87 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 302,22 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2PMW60 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,80 | +5,2 % | -- | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
18,6 % | Deutschland |
15,6 % | Frankreich |
8,3 % | Kasse |
6,5 % | USA |
4,8 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
97,91
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Vermögensgegenstände. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des DS Equity Europe D1 Index (der Index) abzubilden, der eine Optionsstrategie auf den Euro Stoxx 50 widerspiegelt. Diese Optionsstrategie strebt an, Prämien durch einen rollierenden Verkauf von Put-Optionen zu vereinnahmen. Da Risiko-Rendite-Verhältnis des rollierenden Verkaufs von Puts ist mit einem rollierenden Covered Call vergleichbar, der als Basis für sogenannte «Discount-Zertifikate» dient. So kann auf diesem Wege für die Anlagedauer eine Discountstruktur erreicht werden. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Prämien der verkauften Put-Optionen wieder angelegt werden. Der Index wird täglich berechnet. Zur Erreichung des Anlageziels erwirbt der Fonds Anleihen, die in Euro notieren und/oder tätigt Bareinlagen und schließt in Bezug auf den Index Finanzkontrakte (Excess Return Swap) mit einer oder mehreren Swap-Vertragsparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
2,020 % | BELGIQUE 23/07.03.24 | |
2,020 % | FRANKREICH 23/24 ZO | |
2,010 % | BRD USCHAT.AUSG.23/05 | |
1,690 % | BRD USCHAT.AUSG.23/03 | |
1,690 % | FRANKREICH 23/24 ZO | |
1,680 % | Griechenland EO-Treasury Bills 2023(24) | |
1,680 % | BRD USCHAT.AUSG.23/04 | |
1,680 % | FRANKREICH 23/24 ZO | |
1,670 % | BRD USCHAT.AUSG.23/06 | |
1,670 % | BELGIQUE 23/09.05.24 | |
82,190 % | übrige Positionen |
18,580 % | Deutschland | |
15,560 % | Frankreich | |
8,300 % | Kasse | |
6,470 % | USA | |
4,810 % | Niederlande | |
4,770 % | Kanada | |
4,690 % | Belgien | |
4,690 % | Schweden | |
3,320 % | Großbritannien | |
3,160 % | Norwegen | |
2,520 % | Spanien | |
2,380 % | Dänemark | |
2,190 % | Australien | |
2,040 % | Österreich | |
1,830 % | Südkorea | |
1,010 % | Finnland | |
0,990 % | Singapur | |
0,830 % | Neuseeland | |
0,660 % | Kayman Inseln | |
0,520 % | Schweiz | |
0,340 % | Mexiko | |
0,330 % | Japan | |
0,320 % | Slowakei | |
0,160 % | Italien | |
9,530 % | übrige Länder |
91,280 % | Euro | |
8,720 % | übrige Währungen |