Discountstrategie - P EUR DIS Fonds

WKN: A2PMW6 ISIN: DE000A2PMW60


98,29 EUR
0,00 % 0,00
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
29.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,87 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 303,55 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2PMW60
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 02.09.19
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,7753 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,79 +5,1 % --
9,69 +25,7 % +89,4 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,4 % Deutschland
17,7 % Frankreich
7,6 % Kasse
7,1 % USA
6,5 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
98,29
23.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Vermögensgegenstände. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des DS Equity Europe D1 Index (der Index) abzubilden, der eine Optionsstrategie auf den Euro Stoxx 50 widerspiegelt. Diese Optionsstrategie strebt an, Prämien durch einen rollierenden Verkauf von Put-Optionen zu vereinnahmen. Da Risiko-Rendite-Verhältnis des rollierenden Verkaufs von Puts ist mit einem rollierenden Covered Call vergleichbar, der als Basis für sogenannte «Discount-Zertifikate» dient. So kann auf diesem Wege für die Anlagedauer eine Discountstruktur erreicht werden. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Prämien der verkauften Put-Optionen wieder angelegt werden. Der Index wird täglich berechnet. Zur Erreichung des Anlageziels erwirbt der Fonds Anleihen, die in Euro notieren und/oder tätigt Bareinlagen und schließt in Bezug auf den Index Finanzkontrakte (Excess Return Swap) mit einer oder mehreren Swap-Vertragsparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG

Größte Positionen

  1,980 % BELGIQUE 23/07.03.24
  1,980 % FRANKREICH 23/24 ZO
  1,970 % BRD USCHAT.AUSG.23/05
  1,650 % Griechenland EO-Treasury Bills 2023(24)
  1,650 % BRD USCHAT.AUSG.23/04
  1,650 % FRANKREICH 23/24 ZO
  1,640 % BRD USCHAT.AUSG.23/06
  1,640 % BELGIQUE 23/09.05.24
  1,640 % FRANKREICH 23/24 ZO
  1,640 % Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24)
  82,560 % übrige Positionen

Länder

  18,410 % Deutschland
  17,700 % Frankreich
  7,560 % Kasse
  7,110 % USA
  6,520 % Niederlande
  4,600 % Belgien
  4,330 % Kanada
  3,540 % Großbritannien
  3,470 % Schweden
  2,460 % Spanien
  2,330 % Dänemark
  2,140 % Australien
  2,110 % Südkorea
  1,990 % Österreich
  1,450 % Singapur
  1,270 % Finnland
  1,270 % No