Discountstrategie - P EUR DIS Fonds

WKN: A2PMW6 ISIN: DE000A2PMW60


85,26EUR
-0,04 % -0,03
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.10.20 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

08.07.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.10.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,20 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 379,24 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2PMW60
WKN A2PMW6
Zielmarktkriterien

Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 02.09.19
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,8138 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,06 -14,3 % --
5,96 -2,5 % -9,7 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
55,2 % Governments
12,4 % Pfandbriefe / Covered B..
11,5 % Bankguthaben
8,4 % Financials
7,2 % Corporates
Nach Ländern
16,8 % Italien
13,0 % Frankreich
12,9 % Niederlande
11,7 % Sonstige
11,5 % Bankguthaben

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
85,26
20.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Vermögensgegenstände. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des DS Equity Europe D1 Index (der Index) abzubilden, der eine Optionsstrategie auf den Euro Stoxx 50 widerspiegelt. Diese Optionsstrategie strebt an, Prämien durch einen rollierenden Verkauf von Put-Optionen zu vereinnahmen. Da Risiko-Rendite-Verhältnis des rollierenden Verkaufs von Puts ist mit einem rollierenden Covered Call vergleichbar, der als Basis für sogenannte «Discount-Zertifikate» dient. So kann auf diesem Wege für die Anlagedauer eine Discountstruktur erreicht werden. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Prämien der verkauften Put-Optionen wieder angelegt werden. Der Index wird täglich berechnet. Zur Erreichung des Anlageziels erwirbt der Fonds Anleihen, die in Euro notieren und/oder tätigt Bareinlagen und schließt in Bezug auf den Index Finanzkontrakte (Excess Return Swap) mit einer oder mehreren Swap-Vertragsparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.

Portrait


Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Vermögensgegenstände. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des DS Equity Europe D1 Index (der Index) abzubilden, der eine Optionsstrategie auf den Euro Stoxx 50 widerspiegelt. Diese Optionsstrategie strebt an, Prämien durch einen rollierenden Verkauf von Put-Optionen zu vereinnahmen. Da Risiko-Rendite-Verhältnis des rollierenden Verkaufs von Puts ist mit einem rollierenden Covered Call vergleichbar, der als Basis für sogenannte «Discount-Zertifikate» dient. So kann auf diesem Wege für die Anlagedauer eine Discountstruktur erreicht werden. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Prämien der verkauften Put-Optionen wieder angelegt werden. Der Index wird täglich berechnet. Zur Erreichung des Anlageziels erwirbt der Fonds Anleihen, die in Euro notieren und/oder tätigt Bareinlagen und schließt in Bezug auf den Index Finanzkontrakte (Excess Return Swap) mit einer oder mehreren Swap-Vertragsparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.

Verkaufsunterlagen (PDF)

08.07.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.10.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment Lu..
Anschrift rue de Flaxweiler 15
6776 Grevenmacher , LU
Internet www.universal-investment.lu
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler..

Bestandteile

  55,200 % Governments
  12,450 % Pfandbriefe / Covered Bonds
  11,530 % Bankguthaben
  8,390 % Financials
  7,190 % Corporates
  1,620 % Financials non-banking
  0,660 % Sovereigns
  2,960 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,930 % Frankreich EO-Treasury Bills 2019(20)
  2,630 % Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.20/..
  2,630 % Belgien, Königreich EO-Treasury Certs ..
  2,620 % Niederlande EO-Treasury Bills 2020(20)
  2,620 % Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.20/..
  2,620 % Belgien, Königreich EO-Treasury Certs ..
  2,620 % Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.20/..
  2,620 % Frankreich EO-Treasury Bills 2020(21)
  2,360 % Spanien EO-Letras d.Tesoro 2020(21)
  1,840 % Italien, Republik EO-B.O.T. 2020(21)
  73,510 % übrige Positionen

Länder

  16,770 % Italien
  13,000 % Frankreich
  12,940 % Niederlande
  11,710 % Sonstige
  11,530 % Bankguthaben
  10,600 % Bundesrep. Deutschland
  6,560 % Belgien
  6,470 % Spanien
  3,350 % USA
  2,390 % Canada
  1,720 % Neuseeland
  2,960 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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