NB Anleihen Global - V EUR ACC Fonds

WKN: A2PF1L ISIN: DE000A2PF1L4


107,74 EUR
+0,10 % +0,11
Börse Fondsges. in EUR
Stand 05.08.22 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 65,91 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2PF1L4
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
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Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager NATIONAL-BANK..
Auflagedatum 02.12.19
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,09 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,23 +8,4 % --
7,56 -2,2 % +10,6 %
16,83 +4,5 % +80,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
64,4 % USA
9,8 % kein Land
5,8 % Niederlande
4,3 % Japan
3,2 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
107,74
05.08.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt einen Benchmark unabhängigen marktgerechten Wertzuwachs durch Anleihenkurssteigerungen sowie ordentliche Erträge (Kupons) an. Um dies zu erreichen, wird angestrebt, das Fondsvermögen in Anleihen weltweiter Emittenten anzulegen. Zum Anlageuniversum zählen fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen, sowie inflationsindexierte Staatsanleihen, vorwiegend mit Investment Grade Rating. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Größte Positionen

  5,010 % United States of America DL-Inflation-..
  4,950 % United States of America DL-Inflation-..
  3,450 % United States of America DL-Notes 2015..
  1,640 % United States of America DL-Notes 2020..
  1,570 % United States of America DL-Bonds 2021..
  1,350 % Development Bank of Japan YN-Bonds 200..
  0,840 % General Electric Co. DL-FLR Pref.Secs ..
  0,750 % Kommunalbanken AS DL-Med.-Term Nts 202..
  0,730 % International Bank Rec. Dev. DL-Notes ..
  0,730 % Nederlandse Waterschapsbank NV DL-Med...
  78,980 % übrige Positionen

Länder

  64,420 % USA
  9,850 % kein Land
  5,800 % Niederlande
  4,270 % Japan
  3,170 % Kasse
  3,040 % Kanada
  2,380 % Großbritannien
  2,210 % Südkorea
  1,960 % Kaimaninseln
  1,700 % Deutschland
  1,200 % Singapur

Währungen

  96,040 % US-Dollar
  2,510 % Euro
  1,450 % Japanischer Yen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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