DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.781
+1,217
DOW JONE..
40.747
+0,336
S&P500 I..
5.602
+0,722
L&S BREN..
61,09
-3,032
Gold
3.238
-1,050
EUR/USD
1,1287
-0,308
Bitcoin ..
96.636
+2,548

NB Anleihen Global - VT EUR ACC Fonds

WKN: A2PF1L ISIN: DE000A2PF1L4


106.95  EUR
0,169 +0,18
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.04.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 77,25 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2PF1L4
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager NATIONAL-BANK..
Auflagedatum 02.12.19
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,09 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,67 +1,1 % +3,6 %
6,13 +2,5 % -11,4 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
60,6 % USA
11,9 % Kanada
3,5 % Deutschland
2,7 % Südkorea
2,6 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
106,95
29.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt, unter Beachtung des empfohlenen Mindestanlagehorizonts von 5 Jahren und des Anlagerisikos, einen benchmarkunabhängigen markgerechten Wertzuwachs durch Anleihenkurssteigerungen sowie ordentliche Erträge (Kupons) an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, wird angestrebt, das Fondsvermögen in Anleihen weltweiter Emittenten anzulegen. Zum Anlageuniversum zählen fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen sowie inflationsindexierte Staatsanleihen vorwiegend mit Investment Grade Rating. Anleihen mit High Yield Rating oder auch ohne Rating können beigemischt werden. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) des Fonds liegt im mittelfristigen Bereich. Die Anleihen werden nach vorab definierten Kriterien durch das Fondsmanagement ausgewählt. Die Portfoliokonstruktion basiert auf einem quantitativen, risikoorientierten Prozess. Der Fonds ist konzipiert, um ein breites Engagement am Anleihenmarkt für auf USD lautende Anleihen zu ermöglichen. Dementsprechend kann sich der Fonds für Anleger eignen, die einem bestehenden Portfolio eine diversifizierte Anleihenstrategie mit mittelfristiger Kapitalbindungsdauer (Duration) und vorwiegend im Investment Grade Bereich liegenden Kreditrisiken hinzufügen möchten, oder für Anleger, die nach einer eigenständigen Anleihenstrategie überwiegend in auf USD lautende Anleihen mit dem Ziel eines Benchmark unabhängigen marktgerechten Wertzuwachses durch Anleihenkurssteigerungen sowie ordentliche Erträge (Kupons) suchen. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Größte Positionen

Anteil Position
4,600 % USA 15.07.2032
4,570 % USA 24/34
4,550 % BRIT.COLUMB 23/33
4,490 % QUEBEC,PROV 24/34
3,560 % USA 24/34
3,190 % USA 15.04.2026
3,000 % USA 23/33
2,120 % USA 15.10.2025 0,12634
1,010 % NBN CO 23/33 MTN REGS
0,960 % ALLIANZ SUB 2023/2053
67,950 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  60,580 % USA
  11,890 % Kanada
  3,470 % Deutschland
  2,740 % Südkorea
  2,590 % Großbritannien
  2,240 % Japan
  2,050 % Australien
  1,860 % Kasse
  1,240 % Norwegen
  1,210 % Irland
  1,090 % Supranational
  0,720 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,680 % Jersey
  0,610 % Mexiko
  0,560 % Niederlande
  0,530 % Chile
  0,470 % Luxemburg
  0,230 % Singapur
  0,230 % Kayman Inseln
  0,110 % Österreich
  4,900 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,140 % US Dollar
  1,860 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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