NB Aktien Europa - VT EUR ACC Fonds

WKN: A2PF1K ISIN: DE000A2PF1K6


146,99 EUR
+0,19 % +0,28
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2023 Jahresbericht
31.05.2023 Halbjahresbericht
01.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,22 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 134,35 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2PF1K6
Portrait

★★★
--

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager NATIONAL-BANK..
Auflagedatum 02.12.19
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,19 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,04 +17,0 % --
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
19,4 % Sonstige Konsumgüter
17,5 % Finanzdienstleistungen
12,9 % Industrie
10,6 % Gesundheitsdienstleistu..
10,4 % Barmittel
Nach Ländern
16,8 % Frankreich
15,2 % Großbritannien
12,6 % Schweiz
10,5 % Deutschland
10,4 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
146,99
23.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt, unter Beachtung des empfohlenen Mindestanlagehorizonts von 5 Jahren und des Anlagerisikos, einen benchmarkunabhängigen markgerechten Wertzuwachs durch Aktienkurssteigerungen sowie ordentliche Erträge (Dividenden) an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Aktienfonds in Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in Europa, wobei verschiedene europäische Länder sowie verschiedene Branchen und Unternehmensgrößen Berücksichtigung finden sollen. Dabei erfolgt die Auswahl der Einzeltitel auch mit Hilfe quantitativer Modelle. Durch die detaillierte Analyse fundamentaler Kennzahlen (u.a. Free Cash Flow Betrachtungen, Dividendenpolitik) soll das Ziel einer schwerpunktmäßigen Allokation von Unternehmen mit profitablem und nachhaltigem Geschäftsmodell erreicht werden. Bei der Auswahl der Einzelwerte wird zudem stets ein risikoadjustiert attraktives Chance/Risikoverhältnis angestrebt. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

  19,370 % Sonstige Konsumgüter
  17,510 % Finanzdienstleistungen
  12,910 % Industrie
  10,640 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,440 % Barmittel
  10,390 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  5,940 % Rohstoffe
  4,050 % Energie
  2,880 % Versorger
  0,590 % Immobilien
  5,280 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,280 % ISHSIII-C.M.E.U.E.EO ACC
  3,240 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
  2,750 % ASML HOLDING EO -,09
  2,220 % LVMH EO 0,3
  2,080 % NESTLE NAM. SF-,10
  1,960 % SIEMENS AG NA O.N.
  1,800 % SHELL PLC EO-07
  1,790 % SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
  1,620 % ASTRAZENECA PLC DL-,25
  1,570 %