NB Aktien Global - V EUR ACC Fonds
WKN: A2PF1J ISIN: DE000A2PF1J8
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.11.2022 | Jahresbericht |
| 31.05.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,19 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 225,25 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2PF1J8 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 14,42 | +1,7 % | -- | |||
| 16,52 | +4,5 % | +65,2 % | |||
| 16,52 | +4,5 % | +65,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 19,0 % | gesundheitswesen |
| 17,4 % | technologie |
| 12,2 % | verbrauchsgüter |
| 11,1 % | finanzdienstleister |
| 7,0 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 59,7 % | USA |
| 9,6 % | Irland |
| 7,0 % | Kasse |
| 6,5 % | Japan |
| 5,0 % | kein Land |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
139,94
|
06.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt einen Benchmark unabhängigen marktgerechten Wertzuwachs durch Aktienkurssteigerungen sowie ordentliche Erträge (Dividenden) an. Um dies zu erreichen, soll die Auswahl der Titel aus einem breiten Spektrum von Ländern, Sektoren und Unternehmensgrößen unter Zuhilfenahme quantitativer Modelle erfolgen. Durch die detaillierte Analyse fundamentaler Kennzahlen (u.a. Free Cash Flow Betrachtungen, Dividendenpolitik), soll das Ziel einer schwerpunktmäßigen Allokation von Unternehmen mit profitablem und nachhaltigem Geschäftsmodell erreicht werden. Bei der Auswahl der Einzelwerte wird zudem stets ein risikoadjustiert attraktives Chance-/Risikoverhältnis angestrebt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
Bestandteile
| 19,000 % | gesundheitswesen | |
| 17,420 % | technologie | |
| 12,170 % | verbrauchsgüter | |
| 11,090 % | finanzdienstleister | |
| 7,000 % | Barmittel | |
| 6,170 % | energie | |
| 5,750 % | basiskonsumgüter | |
| 5,440 % | industrieunternehmen | |
| 4,420 % | telekommunikation | |
| 1,300 % | versorgungsunternehmen | |
| 1,200 % | Sonstige | |
| 9,040 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,450 % | iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF Registe.. | |
| 4,450 % | Apple Inc. | |
| 4,220 % | SSGA SPDR ETF EU.II-M.Wo.Sm.C. Registe.. | |
| 3,750 % | Microsoft Corp. | |
| 1,880 % | UnitedHealth Group Inc. | |
| 1,780 % | Eli Lilly and Company | |
| 1,590 % | Amazon.com Inc. | |
| 1,150 % | NVIDIA Corp. | |
| 1,090 % | Novo-Nordisk AS | |
| 1,050 % | Alphabet Inc. Cl. A | |
| 74,590 % | übrige Positionen |
Länder
| 59,690 % | USA | |
| 9,570 % | Irland | |
| 7,000 % | Kasse | |
| 6,530 % | Japan | |
| 5,040 % | kein Land | |
| 2,980 % | Großbritannien | |
| 2,360 % | Frankreich | |
| 2,350 % | Deutschland | |
| 1,920 % | Schweiz | |
| 1,480 % | Niederlande | |
| 1,090 % | Dänemark |
Währungen
| 62,790 % | US-Dollar | |
| 21,070 % | Euro | |
| 6,600 % | Japanischer Yen | |
| 3,730 % | Britisches Pfund | |
| 1,920 % | Schweizer Franken | |
| 1,090 % | Dänische Krone | |
| 1,050 % | Kanadischer Dollar | |
| 1,020 % | Australischer Dollar | |
| 0,440 % | Sonstige | |
| 0,300 % | Norwegische Krone |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2023 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.