NB Aktien Global - V EUR ACC Fonds

WKN: A2PF1J ISIN: DE000A2PF1J8


139,94 EUR
+0,32 % +0,45
Börse Fondsges. in EUR
Stand 06.06.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2022 Jahresbericht
31.05.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,19 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 225,25 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2PF1J8
Portrait

★★★★
--
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager NATIONAL-BANK..
Auflagedatum 02.12.19
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,19 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,42 +1,7 % --
16,52 +4,5 % +65,2 %
16,52 +4,5 % +65,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
19,0 % gesundheitswesen
17,4 % technologie
12,2 % verbrauchsgüter
11,1 % finanzdienstleister
7,0 % Barmittel
Nach Ländern
59,7 % USA
9,6 % Irland
7,0 % Kasse
6,5 % Japan
5,0 % kein Land

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
139,94
06.06.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt einen Benchmark unabhängigen marktgerechten Wertzuwachs durch Aktienkurssteigerungen sowie ordentliche Erträge (Dividenden) an. Um dies zu erreichen, soll die Auswahl der Titel aus einem breiten Spektrum von Ländern, Sektoren und Unternehmensgrößen unter Zuhilfenahme quantitativer Modelle erfolgen. Durch die detaillierte Analyse fundamentaler Kennzahlen (u.a. Free Cash Flow Betrachtungen, Dividendenpolitik), soll das Ziel einer schwerpunktmäßigen Allokation von Unternehmen mit profitablem und nachhaltigem Geschäftsmodell erreicht werden. Bei der Auswahl der Einzelwerte wird zudem stets ein risikoadjustiert attraktives Chance-/Risikoverhältnis angestrebt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

  19,000 % gesundheitswesen
  17,420 % technologie
  12,170 % verbrauchsgüter
  11,090 % finanzdienstleister
  7,000 % Barmittel
  6,170 % energie
  5,750 % basiskonsumgüter
  5,440 % industrieunternehmen
  4,420 % telekommunikation
  1,300 % versorgungsunternehmen
  1,200 % Sonstige
  9,040 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,450 % iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF Registe..
  4,450 % Apple Inc.
  4,220 % SSGA SPDR ETF EU.II-M.Wo.Sm.C. Registe..
  3,750 % Microsoft Corp.
  1,880 % UnitedHealth Group Inc.
  1,780 % Eli Lilly and Company
  1,590 % Amazon.com Inc.
  1,150 % NVIDIA Corp.
  1,090 % Novo-Nordisk AS
  1,050 % Alphabet Inc. Cl. A
  74,590 % übrige Positionen

Länder

  59,690 % USA
  9,570 % Irland
  7,000 % Kasse
  6,530 % Japan
  5,040 % kein Land
  2,980 % Großbritannien
  2,360 % Frankreich
  2,350 % Deutschland
  1,920 % Schweiz
  1,480 % Niederlande
  1,090 % Dänemark

Währungen

  62,790 % US-Dollar
  21,070 % Euro
  6,600 % Japanischer Yen
  3,730 % Britisches Pfund
  1,920 % Schweizer Franken
  1,090 % Dänische Krone
  1,050 % Kanadischer Dollar
  1,020 % Australischer Dollar
  0,440 % Sonstige
  0,300 % Norwegische Krone
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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