Entrepreneur AS Select - I EUR DIS Fonds

WKN: A2PF0U ISIN: DE000A2PF0U7


1.680,60 EUR
+0,14 % +2,27
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.06.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,87 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 60,24 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2PF0U7
Portrait

★★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager FOCAM AG
Auflagedatum 01.07.19
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,73 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,74 +23,8 % --
9,63 +22,3 % +90,7 %
9,63 +22,3 % +90,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,4 % technologie
17,3 % industrieunternehmen
14,7 % gesundheitswesen
11,7 % finanzdienstleister
6,9 % Barmittel
Nach Ländern
72,6 % USA
6,9 % Kasse
5,2 % Kaimaninseln
3,8 % Schweden
3,4 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.680,60
11.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Entrepreneur AS Select verfolgt das Ziel, sich kurz- bis mittelfristig besser als die Kapitalmärkte zu entwickeln. Der Fonds bildet keinen Index ab, seine Anlagestrategie beruht auf einen aktiven Investmentansatz (Stock-Picking). Um dies zu erreichen, investiert der Entrepreneur AS Select zumindestens 51 % in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere von substanz- und ertragsstarken Unternehmen. Dabei richtet das Fondsmanagement seinen Blick auf internationale Gesellschaften, diein der Vergangenheit ihre Leistungsfähigkeit durch einenüberdurchschnittlich positiven Track-Record unter Beweis gestellt haben. Die Unternehmen sollten über außerordentlich gute Zukunftsaussichten sowie über eine herausragende Marktstellung und exzellentes Wachstumspotenzial verfügen. DasFondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Aktien und die Steuerung der Barmittel. Diesewerden auf Basis quantitativer Analyse mithilfe von eigenen Analyse-Tools sowie eingehen der Unternehmensanalyse (Marktumfeld,Wettbewerbssituation usw.) inkl. Unternehmensbewertungausgewählt. Der Fonds kann bis zu 10 % des Nettovermögens in Investmentfonds mit Anlageschwerpunkt Aktien anlegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  35,440 % technologie
  17,330 % industrieunternehmen
  14,690 % gesundheitswesen
  11,730 % finanzdienstleister
  6,870 % Barmittel
  6,100 % verbrauchsgüter
  4,040 % energie
  2,730 % basiskonsumgüter
  1,030 % telekommunikation
  0,040 % versorgungsunternehmen
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,470 % NVIDIA Corp.
  4,800 % Microsoft Corp.
  4,280 % Medpace Holdings Inc.
  3,880 % KLA Corp.
  3,560 % Vertex Pharmaceuticals Inc.
  3,320 % Meta Platforms Inc. Cl.A
  2,910 % Amazon.com Inc.
  2,850 % Moody's
  2,810 % Fortinet Inc.
  2,740 % MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01
  59,380 % übrige Positionen

Länder

  72,620 % USA
  6,870 % Kasse
  5,180 % Kaimaninseln
  3,770 % Schweden
  3,370 % Schweiz
  2,070 % Niederlande
  1,910 % Dänemark
  1,680 % Irland
  1,150 % Färöer
  0,970 % VR China
  0,400 % kein Land
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  79,450 % US-Dollar
  5,160 % Hongkong-Dollar
  4,970 % Euro
  3,850 % Schwedische Krone
  3,480 % Schweizer Franken
  1,910 % Dänische Krone