Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2022 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
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Fondsvolumen | 13,05 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2PF0K8 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,74 | +10,6 % | -- | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
97,9 % | Global |
2,1 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
108,02
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fur den global anlegenden Mischfonds ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Es darf in alle zulassigen Vermogensgegenstande in- und auslandischer Emittenten angelegt werden. Der Fonds bildet eine breite Vermögensaufteilung auf Basis der sogenannten DiR2-Strategie ab, die Investitionen in unterschiedlichen Anlageklassen (wie z.B.: Cash, Anleihen, Aktien, Gold, etc.) vorsieht. Investiert wird bevorzugt über ETFs, ETCs, Einzeltitel oder Zertifikate. Derivate können zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung oder der Erzielung von Zusatzertragen eingesetzt werden. Die ursprünglichen Investitionsquoten werden durch Rebalancing wieder ins Gleichgewicht gebracht. Das kann zu erhöhter Umschlagshäufigkeit und Transaktionskosten führen, ermöglicht aber Portfoliorisiken zu dämpfen.
Name | Monega Kapitalanlageges.. |
Anschrift |
Stolkgasse
25-45 50667 Köln , DE |
Internet | www.monega.de |
Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
13,450 % | PLENUM CAT BOND FD DL | |
9,770 % | GUARDIAN SEGUR Z26 | |
9,470 % | ISHSV.MSCI W.EUR HGD ACC | |
6,910 % | AMANDEA-ALTRUID HYBRID B | |
6,120 % | Opus-Charter. Iss. S.A. C.510 PART.A.1.. | |
5,610 % | ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | |
5,040 % | VANECK EUR SOV.AAA UC.ETF | |
4,920 % | IS EO I.L.GO.BD U.ETF EOA | |
4,430 % | ISHSIII-CORE MSCI WLD DLA | |
4,300 % | WISDOMTREE.HMS.Z12/UN.XAU | |
29,980 % | übrige Positionen |
97,900 % | Global | |
2,100 % | Kasse |