Monega Dänische Covered Bonds SLD - SLD EUR DIS Fonds
WKN: A2PF0F ISIN: DE000A2PF0F8
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.10.2022 | Jahresbericht |
| 30.04.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten sonsti.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,22 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 135,57 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2PF0F8 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,38 | -7,5 % | -- | |||
| 8,09 | -4,2 % | +1,9 % | |||
| 16,54 | +3,9 % | +62,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | Dänemark |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
75,28
|
01.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Pfandbriefe dänischer Emittenten investieren. Das Fondsmanagement strebt dabei eine möglichst hohe Investitionsquote in dänischen kündbaren Pfandbriefen an. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschaftsund Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind z.B. Wertpapiere in Form von Anleihen und Genussscheinen sowie Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Der Fonds wird aktivgemanagt und hat keine Benchmark.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Monega Kapitalanlageges.. |
| Anschrift |
Stolkgasse
25-45 50667 Köln , DE |
| Internet | www.monega.de |
| Verwahrstelle | DZ BANK AG |
Größte Positionen
| 10,860 % | NYKREDIT 20/53 01E IOH | |
| 6,960 % | NORDEA KRED. 21/53 | |
| 6,330 % | DANSKE STAT 2023 | |
| 4,370 % | DENMARK 21/31 | |
| 3,690 % | 2% Nykredit Realkredit A/S DK-Anl. Ser.. | |
| 3,610 % | NORDEA KRED. 20/53 | |
| 3,320 % | 3% Nykredit Realkredit A/S DK-Anl. Ser.. | |
| 3,260 % | NORDEA KREDIT RK 2050 | |
| 3,150 % | REALKR.DANM. 21/53 27S | |
| 2,930 % | 1.5% DLR Kredit A/S DK-Anl. per 2053 | |
| 51,520 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,000 % | Dänemark |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.