G&G ValueInvesting-DLS - R EUR DIS Fonds

WKN: A2PF09 ISIN: DE000A2PF094


105,31 EUR
+0,82 % +0,86
Börse Fondsges. in EUR
Stand 31.03.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2022 Jahresbericht
28.02.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,83 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.10.20   0,05 EUR)
Fondsvolumen 8,04 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2PF094
Portrait

★★★
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Heinrich Gies..
Auflagedatum 16.09.19
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,73 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,50 -25,6 % --
18,20 -6,8 % +68,1 %
18,20 -6,8 % +68,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
31,0 % Barmittel
15,2 % Sonstige Konsumgüter
14,2 % Gesundheitsdienstleistu..
12,0 % Informationstechnologie..
9,0 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
31,0 % Kasse
29,4 % Deutschland
12,1 % USA
4,8 % Norwegen
3,6 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
105,31
31.03.23 08:00 -- 4

Strategie

Der G&G ValueInvesting-DLS Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Gemäß der Anlagestrategie kann der Fonds sowohl von steigenden Aktienkursen (Long-Seite) als auch von fallenden Aktienpreisen (Short-Seite) profitieren. Das Anlageportfolio des Fonds verbindet hochfokussiertes Value Investing und den G&G Drawdown-Indikator (eigens entwickelter Algorithmus mit vorlaufender Indikation vor einen größeren Rückgang an den Aktienmärkten). Mit dieser Kombination wollen wir einen möglichst hohen Wertzuwachs - bei gleichzeitig geringerer Anzahl an großen Kursschwankungen - über einen rollierenden Zeitraum von 5 Jahren erwirtschaften. Mit dem Value Investing Long investieren wir in Unternehmen mit einem herausragenden Geschäftsmodell, zu einem attraktiven Preis und mit Sicherheitsmarge zum inneren Wert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln

Bestandteile

  31,020 % Barmittel
  15,180 % Sonstige Konsumgüter
  14,250 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,960 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,010 % Finanzdienstleistungen
  4,770 % Industrie
  13,810 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,050 % FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.
  6,560 % DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
  6,350 % MOBILEYE GLOBAL INC Registered Shares ..
  4,770 % AUTOSTORE HOLDINGS DL-,01
  4,330 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  3,600 % MONCLER S.P.A.
  3,460 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
  3,390 % ALLIANZ SE NA O.N.
  3,230 % BAVARIAN NOR NAM. DK 10
  2,990 % BEIERSDORF AG O.N.
  54,270 % übrige Positionen

Länder

  31,020 % Kasse
  29,380 % Deutschland
  12,130 % USA
  4,770 % Norwegen
  3,600 % Italien
  3,230 % Dänemark
  2,190 % Schweiz
  1,870 % China
  1,660 % Luxemburg
  1,550 % Schweden
  0,860 % Kanada
  0,440 % Polen
  7,300 % übrige Länder

Währungen

  32,610 % Euro
  27,290 % US Dollar
  3,230 % Dänische Kronen
  2,190 % Schweizer Franken
  1,660 % Hongkong-Dollar
  1,550 % Schwedische Krone
  0,440 % Polnischer Zloty
  31,030 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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