TBF Balanced - S EUR ACC Fonds
WKN: A2PE1J ISIN: DE000A2PE1J9
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.07.2020 | Jahresbericht |
| 31.01.2020 | Halbjahresbericht |
| 17.12.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,71 % | ||
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| Fondsvolumen | 9,88 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2PE1J9 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 18,44 | +11,2 % | -- | |||
| 6,94 | +7,5 % | +11,4 % | |||
| 29,04 | +19,3 % | +76,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 10,9 % | nicht-basis-konsumgüter |
| 10,0 % | technologie |
| 8,7 % | basis-konsumgüter |
| 6,3 % | grundstoffe |
| 5,8 % | industrie |
| Nach Ländern | |
| 20,2 % | kein Land |
| 19,5 % | Deutschland |
| 13,4 % | Canada |
| 10,3 % | Weltbank (IBRD) |
| 9,1 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
108,64
|
04.03.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der TBF BALANCED EUR R ist ein international ausgerichteter Mischfonds und verfolgt das Ziel, eine positive Rendite zu erzielen. Die Anlagestrategie des TBF BALANCED basiert auf einer Kombination verschiedener Anlageklassen sowie Anlagestrategien, die je nach Marktsituation miteinander kombiniert werden. Dabei investiert der Fonds flexibel in Aktien (global) und verzinsliche Wertpapiere (Staatsanleihen und Unternehmensanleihen sowie beimischend auch Nachrang- und Wandelanleihen). Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
Bestandteile
| 10,900 % | nicht-basis-konsumgüter | |
| 10,040 % | technologie | |
| 8,680 % | basis-konsumgüter | |
| 6,280 % | grundstoffe | |
| 5,830 % | industrie | |
| 4,740 % | telekommunikation | |
| 4,570 % | erdöl und erdgas | |
| 1,700 % | finanzen / versicherungen | |
| 1,390 % | Sonstige | |
| 1,350 % | Barmittel | |
| 44,520 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,280 % | New Zealand, Government of... ND-Bonds.. | |
| 4,240 % | International Bank Rec. Dev. DL-Notes .. | |
| 4,060 % | Canada Housing Trust(TM) No. 1 CD-Bond.. | |
| 3,800 % | European Investment Bank SK-Medium-Ter.. | |
| 3,390 % | Tschechien KC-Anl. 2014(25) Ser.89 | |
| 3,090 % | International Bank Rec. Dev. NK-Medium.. | |
| 3,040 % | Landwirtschaftliche Rentenbank AD-MTN .. | |
| 2,400 % | Total S.E. | |
| 2,180 % | Fraport | |
| 2,180 % | TUI | |
| 66,340 % | übrige Positionen |
Länder
| 20,210 % | kein Land | |
| 19,510 % | Deutschland | |
| 13,380 % | Canada | |
| 10,260 % | Weltbank (IBRD) | |
| 9,130 % | Frankreich | |
| 6,980 % | USA | |
| 6,210 % | Neuseeland | |
| 5,110 % | Europ. Investitionsbank (EIB) | |
| 4,090 % | Japan | |
| 3,760 % | Großbritannien | |
| 1,350 % | Kasse | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 23,640 % | Euro | |
| 21,480 % | US-Dollar | |
| 11,610 % | Kanadischer Dollar | |
| 10,280 % | Australischer Dollar | |
| 6,590 % | Neuseeland-Dollar | |
| 6,310 % | Sonstige | |
| 6,210 % | Norwegische Krone | |
| 5,960 % | Schwedische Krone | |
| 4,100 % | Japanischer Yen | |
| 3,810 % | Britisches Pfund | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
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