Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2023 | Jahresbericht |
31.01.2024 | Halbjahresbericht |
31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,29 % | ||
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Fondsvolumen | 7,80 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2PE1J9 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,50 | +12,3 % | -- | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
10,7 % | technologie |
9,8 % | industrieunternehmen |
9,4 % | grundstoffe |
7,9 % | energie |
6,8 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
35,9 % | USA |
20,4 % | Kanada |
6,9 % | kein Land |
6,8 % | Kasse |
5,8 % | Norwegen |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
101,32
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der TBF BALANCED ist ein international ausgerichteter Mischfonds und verfolgt das Ziel, eine positive Rendite zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Die Anlagestrategie des TBF BALANCED basiert auf einer Kombination verschiedener Anlageklassen sowie Anlagestrategien, die je nach Marktsituation miteinander kombiniert werden. Dabei investiert der Fonds flexibel in Aktien (global) und verzinsliche Wertpapiere (Staatsanleihen und Unternehmensanleihen sowie beimischend auch Nachrang- und Wandelanleihen). Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
10,660 % | technologie | |
9,830 % | industrieunternehmen | |
9,410 % | grundstoffe | |
7,900 % | energie | |
6,820 % | Barmittel | |
5,450 % | basiskonsumgüter | |
3,780 % | gesundheitswesen | |
1,940 % | verbrauchsgüter | |
44,210 % | übrige Bestandteile |
3,910 % | New Zealand, Government of... ND-Bonds.. | |
3,760 % | Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(.. | |
3,750 % | Norwegen, Königreich NK-Anl. 2023(33) | |
3,530 % | Australia, Commonwealth of... AD-Treas.. | |
3,420 % | Microsoft Corp. | |
3,320 % | United States of America DL-Notes 2023.. | |
3,290 % | Singapur, Republik SD-Bonds 2020(25) | |
3,070 % | NVIDIA Corp. | |
3,030 % | Canada CD-Bonds 2019(30) | |
2,940 % | Corporación Andina de Fomento DL-Notes.. | |
65,980 % | übrige Positionen |
35,860 % | USA | |
20,370 % | Kanada | |
6,900 % | kein Land | |
6,820 % | Kasse | |
5,810 % | Norwegen | |
5,010 % | Großbritannien | |
4,970 % | Australien | |
4,120 % | Japan | |
3,910 % | Neuseeland | |
3,290 % | Singapur | |
2,940 % | Andean Development Corp. (ADC) |
38,850 % | US-Dollar | |
20,450 % | Kanadischer Dollar | |
7,910 % | Euro | |
7,410 % | Britisches Pfund | |
5,840 % | Norwegische Krone | |
5,060 % | Australischer Dollar | |
4,270 % | Neuseeland-Dollar | |
4,160 % | Japanischer Yen | |
3,310 % | Singapur-Dollar | |
2,740 % | Sonstige | |
0,000 % | übrige Währungen |