TBF Balanced - S EUR ACC Fonds

WKN: A2PE1J ISIN: DE000A2PE1J9


104,95 EUR
-0,17 % -0,18
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.07.2023 Jahresbericht
31.01.2024 Halbjahresbericht
31.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,29 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 8,10 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2PE1J9
Portrait

★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager TBF Global As..
Auflagedatum 01.08.19
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,97 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,35 +16,7 % --
9,69 +25,7 % +89,4 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
10,7 % technologie
9,8 % industrieunternehmen
9,4 % grundstoffe
7,9 % energie
5,5 % basiskonsumgüter
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
104,95
23.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der TBF BALANCED ist ein international ausgerichteter Mischfonds und verfolgt das Ziel, eine positive Rendite zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Die Anlagestrategie des TBF BALANCED basiert auf einer Kombination verschiedener Anlageklassen sowie Anlagestrategien, die je nach Marktsituation miteinander kombiniert werden. Dabei investiert der Fonds flexibel in Aktien (global) und verzinsliche Wertpapiere (Staatsanleihen und Unternehmensanleihen sowie beimischend auch Nachrang- und Wandelanleihen). Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

  10,660 % technologie
  9,830 % industrieunternehmen
  9,410 % grundstoffe
  7,900 % energie
  5,450 % basiskonsumgüter
  3,780 % gesundheitswesen
  1,940 % verbrauchsgüter
  51,030 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,910 % NEW ZEALD 2033
  3,760 % GROSSBRIT. 21/29
  3,760 % NORWAY 23/33
  3,530 % AUSTRALIA 22/33
  3,420 % MICROSOFT DL-,00000625
  3,320 % USA 15.02.2033 3,5
  3,290 % SINGAPUR 20/25
  3,070 % NVIDIA CORP. DL-,001
  3,030 % CDA 19/30
  2,940 % CORP.ANDINA 23/26
  65,970 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Global