Immobilien Werte Deutschland - A EUR ACC Fonds

WKN: A2PE1E ISIN: DE000A2PE1E0


62,955 EUR
+0,71 % +0,446
Börse
Stand 04.12.23 - 21:47:20 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.05.2023 Jahresbericht
30.11.2022 Halbjahresbericht
17.07.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,65 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,79 Mio. EUR
Symbol FZ1Q
ISIN DE000A2PE1E0
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager NFS Capital A..
Auflagedatum 28.06.19
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,3 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,06 -6,0 % --
11,72 +9,6 % +75,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
81,9 % Immobilien
18,1 % Barmittel
Nach Ländern
81,9 % Deutschland
18,1 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
62,1735
63,0655
04.12.23 21:50 107
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
62,38
04.12.23 08:00 -- 4
gettex
62,955
04.12.23 21:47 16 54
Berlin
62,19
04.12.23 17:53 0 4
München
62,22
04.12.23 17:52 0 4
Tradegate
62,636
04.12.23 22:01 -- 1

Strategie

Ziel des Fondsmanagements ist es, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen (Dividenden und Zinsen) die Erzielung einer positiven Rendite zu erreichen. Der Fonds investiert mindestens 51% in Aktien von Unternehmen deren Hauptgeschäftstätigkeit im Immobilienbereich liegt und deren Hauptsitz sich in Deutschland befindet. Es sollen mindestens 20 Aktien bzw. Immobilienwerte mit einer möglichst hohen und nachhaltig stabilen Dividendenrendite ausgewählt werden. Der Fonds darf auch in verzinsliche Wertpapiere, Wandelanleihen, Bankguthaben und bis zu max. 10 % seines Wertes in Investmentfonds anlegen. Der Fonds hält kein physisches Immobilienvermögen, sondern er investiert in immobilienbezogene Wertpapiere. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  81,900 % Immobilien
  18,100 % Barmittel

Größte Positionen

  6,210 % DEFAMA AG
  5,690 % AROUNDTOWN EO-,01
  5,270 % LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.
  5,200 % TAG IMMOBILIEN AG
  4,960 % SCOUT24 SE NA O.N.
  4,370 % CTP N.V. EO 1
  4,320 % DEUTSCHE WOHNEN SE INH
  4,050 % GRAND CITY PROPERT.EO-,10
  4,020 % INSTONE REAL EST.GRP O.N.
  4,010 % DEUTSCHE EUROSHOP NA O.N.
  51,900 % übrige Positionen

Länder

  81,900 % Deutschland
  18,100 % Kasse
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verk