Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2022 | Halbjahresbericht |
17.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,65 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 4,79 Mio. EUR | ||
Symbol | FZ1Q | ||
ISIN | DE000A2PE1E0 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
18,06 | -6,0 % | -- | |||
11,72 | +9,6 % | +75,4 % |
Nach Bestandteilen | |
81,9 % | Immobilien |
18,1 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
81,9 % | Deutschland |
18,1 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 62,1735 |
63,0655 |
04.12.23 | 21:50 | 107 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
62,38
|
04.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
62,955
|
04.12.23 | 21:47 | 16 | 54 |
Berlin |
62,19
|
04.12.23 | 17:53 | 0 | 4 |
München |
62,22
|
04.12.23 | 17:52 | 0 | 4 |
Tradegate |
62,636
|
04.12.23 | 22:01 | -- | 1 |
Ziel des Fondsmanagements ist es, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen (Dividenden und Zinsen) die Erzielung einer positiven Rendite zu erreichen. Der Fonds investiert mindestens 51% in Aktien von Unternehmen deren Hauptgeschäftstätigkeit im Immobilienbereich liegt und deren Hauptsitz sich in Deutschland befindet. Es sollen mindestens 20 Aktien bzw. Immobilienwerte mit einer möglichst hohen und nachhaltig stabilen Dividendenrendite ausgewählt werden. Der Fonds darf auch in verzinsliche Wertpapiere, Wandelanleihen, Bankguthaben und bis zu max. 10 % seines Wertes in Investmentfonds anlegen. Der Fonds hält kein physisches Immobilienvermögen, sondern er investiert in immobilienbezogene Wertpapiere. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
81,900 % | Immobilien | |
18,100 % | Barmittel |
6,210 % | DEFAMA AG | |
5,690 % | AROUNDTOWN EO-,01 | |
5,270 % | LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | |
5,200 % | TAG IMMOBILIEN AG | |
4,960 % | SCOUT24 SE NA O.N. | |
4,370 % | CTP N.V. EO 1 | |
4,320 % | DEUTSCHE WOHNEN SE INH | |
4,050 % | GRAND CITY PROPERT.EO-,10 | |
4,020 % | INSTONE REAL EST.GRP O.N. | |
4,010 % | DEUTSCHE EUROSHOP NA O.N. | |
51,900 % | übrige Positionen |
81,900 % | Deutschland | |
18,100 % | Kasse |