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Immobilien Werte Deutschland - A EUR ACC Fonds
WKN: A2PE1E ISIN: DE000A2PE1E0
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,65 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 2,29 Mio. EUR | ||
Symbol | FZ1Q | ||
ISIN | DE000A2PE1E0 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
15,84 | -3,0 % | -35,3 % |
17,73 | +7,3 % | +94,6 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
96,1 % | Immobilien |
3,9 % | Barmittel |
0,0 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
66,0 % | Deutschland |
8,7 % | Österreich |
8,2 % | Luxemburg |
6,7 % | Großbritannien |
3,9 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
06.05.25 | 22:39 | 2 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
64,41
|
23.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
23.05.25 | 22:47 | 0 | 33 |
Berlin |
63,58
|
23.05.25 | 08:26 | 0 | 3 |
München |
63,579
|
23.05.25 | 08:26 | 0 | 2 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
23.05.25 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Fondsmanagements ist es, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen (Dividenden und Zinsen) die Erzielung einer positiven Rendite zu erreichen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds investiert mindestens 51% in Aktien von Unternehmen deren Hauptgeschäftstätigkeit im Immobilienbereich liegt und deren Hauptsitz sich in Deutschland befindet. Es sollen mindestens 20 Aktien bzw. Immobilienwerte mit einer möglichst hohen und nachhaltig stabilen Dividendenrendite ausgewählt werden. Der Fonds darf auch in verzinsliche Wertpapiere, Wandelanleihen, Bankguthaben und bis zu max. 10 % seines Wertes in Investmentfonds anlegen. Der Fonds hält kein physisches Immobilienvermögen, sondern er investiert in immobilienbezogene Wertpapiere. Allein die Messung der erfolgsabhängigen Vergütung orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (Benchmark). Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte nur zum Zweck der Absicherung einsetzen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
---|---|
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
96,070 % | Immobilien | |
3,930 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,510 % | PATRIZIA AG | |
5,480 % | HAMBORNER REIT AG | |
5,470 % | Instone Real Estate Group AG | |
5,450 % | TAG Immobilien | |
5,440 % | LEG Immobilien | |
5,420 % | Deutsche EuroShop | |
5,370 % | Tritax Big Box REIT PLC Registered Sha.. | |
5,310 % | Scout24 AG Namens-Aktien o.N. | |
4,770 % | UBM Development AG | |
4,670 % | Deutsche Konsum REIT-AG Inhaber-Aktien.. | |
47,110 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
65,970 % | Deutschland | |
8,740 % | Österreich | |
8,220 % | Luxemburg | |
6,650 % | Großbritannien | |
3,930 % | Kasse | |
3,670 % | Belgien | |
2,820 % | Schweden | |
0,000 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
86,210 % | Euro | |
10,970 % | Britisches Pfund | |
2,820 % | Schwedische Krone | |
0,000 % | übrige Währungen |
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