Analect Bond Fund UI - I USD DIS Fonds

WKN: A2PB7D ISIN: DE000A2PB7D2


114,3547 EUR
-0,27 % -0,3084
Börse
Stand 28.03.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
2,36 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 18,59 Mio. USD
Symbol --
ISIN DE000A2PB7D2
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 26.09.19
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 2,2785 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,91 +9,9 % --
8,51 -6,2 % +4,9 %
18,23 -7,7 % +68,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
28,6 % andere Instit. der EU
20,7 % Bankguthaben
18,7 % ESM
14,3 % USa
8,9 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
114,3547
28.03.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
123,94
28.03.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren zusammen. Das Ziel des Fonds besteht darin, ein stabiles Risiko-Rendite-Profil am Markt für festverzinsliche Anlagen/Anleihen zu erzielen, indem Ineffizienzen und Einbrüche an diesem Markt genutzt werden. Diese Strategie beinhaltet gemäßigte allgemeine Risiken. Es wird davon ausgegangen, dass eine geringe Korrelation zu alternativen Anlageklassen mit beschränkten Tail Risks besteht. Im Rahmen des Fonds soll ein Portfolio aus festverzinslichen Anlagen/Anleihen aufrechterhalten werden, dass welches sich durch hohe Liquidität und einen Fokus auf Kapitalerhalt auszeichnet. Die Strategie zeichnet sich durch einen besonderen Fokus darauf aus, spezielle Risikoaufschläge aufgrund von Faktoren zu nutzen, die kurz- bis mittelfristig durch Ereignisse wie Fusionen und Übernahmen, Umstrukturierungen von Unternehmen, Ereignisse mit Nachrichtenwert oder neue Finanzierungsanforderungen ausgelöst werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  13,330 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bill..
  11,920 % Europäische Union EO-Bills Tr. 9.12.2022
  10,680 % Europäische Union EO-Bills Tr. 3.3.2023
  8,910 % Spanien EO-Letras d.Tesoro 2022(23)
  8,560 % United States of America DL-Treasury B..
  5,950 % Europäische Union EO-Bills Tr. 6.1.2023
  5,920 % Italien, Republik EO-B.O.T. 2022(23)
  5,570 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.202..
  5,360 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bill..
  2,880 % United States of America DL-Treasury B..
  20,920 % übrige Positionen

Länder

  28,550 % andere Instit. der EU
  20,730 % Bankguthaben
  18,690 % ESM
  14,290 % USa
  8,910 % Spanien
  5,920 % Italien
  5,570 % Bundesrep. Deutschland

Währungen

  99,520 % USD
  0,480 % EUR
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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