DAX
23.630
+0,268
MDAX
29.781
-0,015
TecDAX
3.812
+0,409
NASDAQ 1..
21.129
+1,272
DOW JONE..
42.300
-0,251
S&P500 I..
5.887
+0,706
L&S BREN..
66,155
+1,887
Gold
3.235
-0,054
EUR/USD
1,1135
+0,357
Bitcoin ..
103.323
+0,349

Analect Bond Fund UI - I USD DIS Fonds

WKN: A2PB7D ISIN: DE000A2PB7D2


132.779369  EUR
1,353 +1,7728
Börse
Stand 12.05.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
2,40 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 24,41 Mio. USD
Symbol --
ISIN DE000A2PB7D2
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Linear Invest..
Auflagedatum 26.09.19
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 2,3300 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,65 +2,1 % +36,5 %
6,17 +2,0 % -11,2 %
17,59 +9,4 % +101,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
50,1 % Supranational
25,1 % Frankreich
16,9 % USA
6,5 % Kasse
1,3 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
132,7794
12.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
147,32
12.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren zusammen. Das Ziel des Fonds besteht darin, ein stabiles Risiko-Rendite-Profil am Markt für festverzinsliche Anlagen/Anleihen zu erzielen, indem Ineffizienzen und Einbrüche an diesem Markt genutzt werden. Diese Strategie beinhaltet gemäßigte allgemeine Risiken. Es wird davon ausgegangen, dass eine geringe Korrelation zu alternativen Anlageklassen mit beschränkten Tail Risks besteht. Im Rahmen des Fonds soll ein Portfolio aus festverzinslichen Anlagen/Anleihen aufrechterhalten werden, dass welches sich durch hohe Liquidität und einen Fokus auf Kapitalerhalt auszeichnet. Die Strategie zeichnet sich durch einen besonderen Fokus darauf aus, spezielle Risikoaufschläge aufgrund von Faktoren zu nutzen, die kurz- bis mittelfristig durch Ereignisse wie Fusionen und Übernahmen, Umstrukturierungen von Unternehmen, Ereignisse mit Nachrichtenwert oder neue Finanzierungsanforderungen ausgelöst werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle UBS Europe SE.

Größte Positionen

Anteil Position
25,120 % FRANKREICH 24/25 ZO
25,070 % ESM 24-03.04.25
25,070 % EU 24-04.04.25
14,420 % USA 24/25 ZO
2,510 % KRAFT HEINZ 23/25 FLR
7,810 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  50,130 % Supranational
  25,120 % Frankreich
  16,930 % USA
  6,500 % Kasse
  1,320 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  77,740 % Euro
  15,740 % US Dollar
  6,520 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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