Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI - P EUR DIS Fonds

WKN: A2PB6P ISIN: DE000A2PB6P8


84,30 EUR
-0,08 % -0,07
Börse Fondsges. in EUR
Stand 15.03.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.07.2023 Jahresbericht
31.01.2023 Halbjahresbericht
31.07.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,11 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.09.23   4,50 EUR)
Fondsvolumen 482,19 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2PB6P8
Portrait

★★★★
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Capitulum Ass..
Auflagedatum 15.04.19
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,0529 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,43 +6,2 % --
5,74 -2,4 % -3,2 %
10,19 +27,1 % +84,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
62,3 % SNAT
10,0 % Sonstige
6,5 % Niederlande
5,0 % USA
4,1 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
84,30
15.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Schuldverschreibungen in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Ein Schwerpunkt liegt auf Wertpapieren nachhaltiger Emittenten wie Förderbanken, supra-nationaler Institutionen, Staaten oder staatsnahe Aussteller. Gemäß des individuellen Nachhaltigkeitsverständnisses des Anlageberaters erfolgt eine verantwortungsvolle Anlage im Rahmen eines mehrstufigen Anlageprozesses. Alle Schuldverschreibungen oder deren Emittenten müssen bei Erwerb über ein Rating von mindestens B- verfügen. ABS und ähnliche Vermögensanlagen und Schuldscheindarlehen müssen über ein Mindestrating von S&P/Fitch = BBB- oder Moody's = Baa3 verfügen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  1,730 % International Bank Rec. Dev. MR/DL-Med..
  0,880 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex L..
  0,860 % AIIB 20/25 MTN
  0,860 % EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN
  0,840 % Raiffeisen Bank Intl AG KC-Med.-Term N..
  0,830 % EBRD 21/27 MTN
  0,810 % European Bank Rec. Dev. KT/DL-Medium-T..
  0,800 % INTERN.FIN. 20/30 ZO MTN
  0,770 % INTERN.FIN. 21/24 MTN
  0,760 % African Development Bank UG/DL-Medium-..
  90,860 % übrige Positionen

Länder

  62,300 % SNAT
  10,030 % Sonstige
  6,470 % Niederlande
  5,040 % USA
  4,100 % Österreich
  3,670 % Frankreich
  2,490 % Bundesrep. Deutschland
  2,310 % Großbritannien
  1,840 % Norwegen
  1,490 % Uruguay
  0,260 % übrige Länder

Währungen

  61,150 % Sonstige
  12,460 % USD
  3,460 % COP
  3,410 % HUF
  3,360 % BRL
  3,310 % MXN
  3,270 % CZK
  3,270 % ZAR
  3,220 % RON
  3,090 % PLN
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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