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Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI - P EUR DIS Fonds
WKN: A2PB6P ISIN: DE000A2PB6P8
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
| 1,10 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 15.09.25 4,65 EUR) |
| Fondsvolumen | 474,89 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | DE000A2PB6P8 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,65 | +6,2 % | +21,2 % | ||||
| 4,72 | -0,9 % | -5,7 % | ||||
| 15,68 | +12,7 % | +80,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Supranational | 44,4 % |
| USA | 10,9 % |
| Niederlande | 8,1 % |
| Frankreich | 3,9 % |
| Rumänien | 2,6 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
83,67
|
06.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Schuldverschreibungen in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Ein Schwerpunkt liegt auf Wertpapieren nachhaltiger Emittenten wie Förderbanken, supra-nationaler Institutionen, Staaten oder staatsnahe Aussteller. Gemäß des individuellen Nachhaltigkeitsverständnisses des Anlageberaters erfolgt eine verantwortungsvolle Anlage im Rahmen eines mehrstufigen Anlageprozesses. Alle Schuldverschreibungen oder deren Emittenten müssen bei Erwerb über ein Rating von mindestens B- verfügen. ABS und ähnliche Vermögensanlagen und Schuldscheindarlehen müssen über ein Mindestrating von S&P/Fitch = BBB- oder Moody's = Baa3 verfügen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Europa-Allee
92-96 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,89 % | WORLD BK 23/28 MTN | |
| 1,28 % | Asian Development Bank RC-Zero Med.-T... | |
| 0,92 % | CORP.ANDINA 18/28 MTN | |
| 0,83 % | ASIAN DEV.BK 24/30 ZO MTN | |
| 0,76 % | INTERN.FIN. 14/34 ZO MTN | |
| 0,75 % | AFR.DEV.BK 23/38 ZO MTN | |
| 0,74 % | BNP PARIBAS 24/34 MTN | |
| 0,74 % | MS FINANCE 24/29 MTN | |
| 0,74 % | INTERN.FIN. 25/27 MTN | |
| 0,71 % | CAISSE D DEPOTS E.C.15-30 | |
| 90,64 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 44,43 % | Supranational | |
| 10,89 % | USA | |
| 8,09 % | Niederlande | |
| 3,86 % | Frankreich | |
| 2,56 % | Rumänien | |
| 2,15 % | Großbritannien | |
| 1,89 % | Island | |
| 1,55 % | Uruguay | |
| 1,48 % | Norwegen | |
| 1,35 % | Ungarn | |
| 1,35 % | Tschechien | |
| 0,61 % | Kasse | |
| 0,59 % | Spanien | |
| 0,59 % | Singapur | |
| 0,50 % | Kolumbien | |
| 0,44 % | Deutschland | |
| 0,40 % | Chile | |
| 0,35 % | Kanada | |
| 0,33 % | Peru | |
| 0,31 % | Österreich | |
| 0,29 % | Luxemburg | |
| 0,24 % | Südkorea | |
| 0,20 % | Finnland | |
| 15,55 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 6,56 % | US Dollar | |
| 3,16 % | Rumänischer Leu | |
| 3,10 % | Südafrikanischer Rand | |
| 3,04 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,99 % | Polnischer Zloty | |
| 2,92 % | Brasilianische Real | |
| 2,91 % | Kolumbianischer Peso | |
| 2,89 % | Indische Rupie | |
| 2,89 % | Ungarische Forint | |
| 2,89 % | Dominikanischer Peso | |
| 2,88 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,82 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 2,75 % | Tschechische Kronen | |
| 2,70 % | Türkische Lira | |
| 2,59 % | Kasachischer Tenge | |
| 2,17 % | Ägyptisches Pfund | |
| 2,15 % | Nigerianischer Naira | |
| 2,07 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 2,04 % | Australische Dollar | |
| 2,00 % | Usbekistanischer So'm | |
| 1,99 % | Norwegische Krone | |
| 1,99 % | Pfund Sterling | |
| 1,95 % | Philippinischer Peso | |
| 1,92 % | Neuseeland-Dollar | |
| 1,89 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,87 % | Aserbeidschanische Manat | |
| 1,75 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 1,41 % | Isländische Krone | |
| 1,20 % | Ghana Cedi | |
| 1,20 % | Algerischer Dinar | |
| 1,11 % | Bangladesch Taka | |
| 1,05 % | Chilenischer Peso | |
| 1,05 % | Japanische Yen | |
| 1,04 % | Costa Rica Colón | |
| 1,03 % | Kenia-Schilling | |
| 1,03 % | Kanadische Dollar | |
| 1,02 % | Jamaikanischer Dollar | |
| 1,01 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,97 % | Angolanischer Kwanza Reajustado | |
| 0,96 % | Georgischer Lari | |
| 0,96 % | CFA-Franc (West) | |
| 0,95 % | Uganda-Schilling | |
| 0,94 % | Schwedische Krone | |
| 0,91 % | Russischer Rubel | |
| 0,89 % | Pakistanische Rupie | |
| 0,88 % | Mongolei Tögrög | |
| 0,85 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,84 % | Tansania Schilling | |
| 0,83 % | Singapur-Dollar | |
| 0,78 % | Argentinischer Peso | |
| 0,71 % | Schweizer Franken | |
| 0,66 % | Sambia Kwacha | |
| 0,65 % | Tunesischer Dinar | |
| 0,60 % | Botswana Pula | |
| 0,58 % | Serbischer Dinar | |
| 0,51 % | Paraguay Guaraní | |
| 0,40 % | Armenische Dram | |
| 0,26 % | Guatemala Quetzal | |
| 0,24 % | Mosambik Metical | |
| 0,23 % | Ukrainische Hryvnia | |
| 0,22 % | Euro | |
| 0,22 % | Kirgisischer Som | |
| 0,21 % | Marokkanischer Dirham | |
| 0,14 % | Sri-Lanka-Rupie | |
| 0,58 % | übrige Währungen |
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