Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI - P EUR DIS Fonds

WKN: A2PB6P ISIN: DE000A2PB6P8


90,83EUR
-0,55 % -0,50
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.01.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.07.2020 Jahresbericht
31.01.2020 Halbjahresbericht
01.10.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.09.20   5,25 EUR)
Fondsvolumen 549,40 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2PB6P8
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 15.04.19
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0536 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,04 -6,0 % --
5,15 -1,2 % -0,8 %
29,70 +6,2 % +80,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
42,8 % SNAT
21,6 % Sonstige
6,2 % Niederlande
4,8 % USA
4,8 % Bankguthaben

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
90,83
22.01.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Schuldverschreibungen in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Ein Schwerpunkt liegt auf Wertpapieren nachhaltiger Emittenten wie Förderbanken, supra-nationaler Institutionen, Staaten oder staatsnahe Aussteller. Gemäß des individuellen Nachhaltigkeitsverständnisses des Anlageberaters erfolgt eine verantwortungsvolle Anlage im Rahmen eines mehrstufigen Anlageprozesses. Alle Schuldverschreibungen oder deren Emittenten müssen bei Erwerb über ein Rating von mindestens B- verfügen. ABS und ähnliche Vermögensanlagen und Schuldscheindarlehen müssen über ein Mindestrating von S&P/Fitch = BBB- oder Moody's = Baa3 verfügen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment Lu..
Anschrift rue de Flaxweiler 15
6776 Grevenmacher , LU
Internet www.universal-investment.lu
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  0,870 % International Finance Corp. BT/DL-Medi..
  0,650 % European Bank Rec. Dev. KS/DL-Zero Med..
  0,640 % Dominikanische Republik DP/DL Bonds 20..
  0,590 % Asian Development Bank MT/DL-Med.-T. N..
  0,570 % Dominikanische Republik DP/DL-Glob.Dep..
  0,570 % International Finance Corp. NA/DL-Medi..
  0,520 % Coöperatieve Rabobank U.A. LN-Medium-T..
  0,510 % European Investment Bank LE/DL-Medium-..
  0,470 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI PU/DL-Me..
  0,450 % African Development Bank NA/DL-Medium-..
  94,160 % übrige Positionen

Länder

  42,780 % SNAT
  21,620 % Sonstige
  6,240 % Niederlande
  4,840 % USA
  4,750 % Bankguthaben
  3,720 % Großbritannien
  3,680 % Südkorea
  3,670 % Bundesrep. Deutschland
  3,180 % China
  3,140 % Frankreich
  2,380 % Norwegen

Währungen

  61,920 % Sonstige
  8,910 % USD
  6,940 % EUR
  3,260 % BRL
  3,240 % IDR
  3,240 % RUB
  3,210 % ZAR
  3,130 % MXN
  3,120 % COP
  3,030 % RON
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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