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Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI - P EUR DIS Fonds
WKN: A2PB6P ISIN: DE000A2PB6P8
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 16.09.24 4,75 EUR) |
| Fondsvolumen | 469,91 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | DE000A2PB6P8 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 5,24 | +3,7 % | +17,0 % | ||||
| 6,19 | -2,3 % | -9,6 % | ||||
| 16,96 | +15,9 % | +95,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 49,9 % | Supranational |
| 10,6 % | USA |
| 9,6 % | Niederlande |
| 3,3 % | Frankreich |
| 2,8 % | Rumänien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
83,28
|
06.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Schuldverschreibungen in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Ein Schwerpunkt liegt auf Wertpapieren nachhaltiger Emittenten wie Förderbanken, supra-nationaler Institutionen, Staaten oder staatsnahe Aussteller. Gemäß des individuellen Nachhaltigkeitsverständnisses des Anlageberaters erfolgt eine verantwortungsvolle Anlage im Rahmen eines mehrstufigen Anlageprozesses. Alle Schuldverschreibungen oder deren Emittenten müssen bei Erwerb über ein Rating von mindestens B- verfügen. ABS und ähnliche Vermögensanlagen und Schuldscheindarlehen müssen über ein Mindestrating von S&P/Fitch = BBB- oder Moody's = Baa3 verfügen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,740 % | WORLD BK 23/28 MTN | |
| 1,090 % | EBRD 24/36 ZO MTN | |
| 0,910 % | AIIB 20/25 MTN | |
| 0,830 % | CORP.ANDINA 18/28 MTN | |
| 0,760 % | ASIAN DEV.BK 24/30 ZO MTN | |
| 0,710 % | EBRD 24/25 MTN | |
| 0,700 % | INTERN.FIN. 23/28 MTN | |
| 0,680 % | BNP PARIBAS 24/34 MTN | |
| 0,680 % | B.S.T.+DEV. 21/27 MTN | |
| 0,670 % | INTERN.FIN. 14/34 ZO MTN | |
| 91,230 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 49,940 % | Supranational | |
| 10,590 % | USA | |
| 9,640 % | Niederlande | |
| 3,260 % | Frankreich | |
| 2,800 % | Rumänien | |
| 2,480 % | Großbritannien | |
| 1,410 % | Uruguay | |
| 1,350 % | Ungarn | |
| 1,280 % | Norwegen | |
| 1,010 % | Island | |
| 1,000 % | Tschechien | |
| 0,870 % | Singapur | |
| 0,740 % | Deutschland | |
| 0,630 % | Österreich | |
| 0,560 % | Peru | |
| 0,480 % | Spanien | |
| 0,450 % | Kolumbien | |
| 0,350 % | Kanada | |
| 0,320 % | Kasse | |
| 0,270 % | Luxemburg | |
| 0,260 % | Neuseeland | |
| 0,250 % | Südkorea | |
| 0,200 % | Finnland | |
| 0,180 % | Chile | |
| 9,680 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 8,620 % | US Dollar | |
| 2,990 % | Brasilianische Real | |
| 2,980 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,960 % | Polnischer Zloty | |
| 2,920 % | Indische Rupie | |
| 2,880 % | Rumänischer Leu | |
| 2,880 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,880 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,850 % | Ungarische Forint | |
| 2,830 % | Dominikanischer Peso | |
| 2,710 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 2,700 % | Kolumbianischer Peso | |
| 2,560 % | Tschechische Kronen | |
| 2,200 % | Norwegische Krone | |
| 2,140 % | Euro | |
| 2,020 % | Pfund Sterling | |
| 1,970 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,930 % | Australische Dollar | |
| 1,930 % | Neuseeland-Dollar | |
| 1,890 % | Ägyptisches Pfund | |
| 1,880 % | Nigerianischer Naira | |
| 1,860 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 1,850 % | Kasachischer Tenge | |
| 1,850 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 1,840 % | Philippinischer Peso | |
| 1,780 % | Türkische Lira | |
| 1,740 % | Usbekistanischer So'm | |
| 1,620 % | Aserbeidschanische Manat | |
| 1,610 % | Schweizer Franken | |
| 1,200 % | Costa Rica Colón | |
| 1,170 % | Argentinischer Peso | |
| 1,140 % | Japanische Yen | |
| 1,090 % | Singapur-Dollar | |
| 1,090 % | Ghana Cedi | |
| 1,060 % | Bangladesch Taka | |
| 1,040 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,010 % | Isländische Krone | |
| 1,010 % | Kanadische Dollar | |
| 1,000 % | Uganda-Schilling | |
| 0,990 % | Schwedische Krone | |
| 0,990 % | Chilenischer Peso | |
| 0,930 % | Jamaikanischer Dollar | |
| 0,910 % | Thailändischer Baht | |
| 0,870 % | Russischer Rubel | |
| 0,820 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,790 % | Pakistanische Rupie | |
| 0,760 % | Georgischer Lari | |
| 0,680 % | Angolanischer Kwanza Reajustado | |
| 0,670 % | Mongolei Tögrög | |
| 0,610 % | Sambia Kwacha | |
| 0,590 % | Kenia-Schilling | |
| 0,590 % | Tunesischer Dinar | |
| 0,550 % | Serbischer Dinar | |
| 0,540 % | CFA-Franc (West) | |
| 0,390 % | Armenische Dram | |
| 0,360 % | Paraguay Guaraní | |
| 0,350 % | Tansania Schilling | |
| 0,260 % | Guatemala Quetzal | |
| 0,200 % | Ukrainische Hryvnia | |
| 0,200 % | Botswana Pula | |
| 0,200 % | Algerischer Dinar | |
| 0,190 % | Sri-Lanka-Rupie | |
| 2,880 % | übrige Währungen |
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