Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
24.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Tech.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,03 % | ||
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Fondsvolumen | 69,05 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2PB6M5 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
20,94 | +2,2 % | -- | |||
13,49 | +10,3 % | +57,4 % |
Nach Bestandteilen | |
51,6 % | Informationstechnologie.. |
28,2 % | Finanzdienstleistungen |
10,0 % | Sonstige Konsumgüter |
2,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
0,3 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
40,1 % | USA |
12,4 % | China |
8,7 % | Kayman Inseln |
8,4 % | Kasachstan |
4,2 % | Schweden |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
123,93
|
29.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in liquide globale Aktien, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Zur Erreichung der Anlageziele werden Unternehmen selektiert, deren Geschäftsmodelle optimal auf das digitale Zeitalter angepasst sind und die hinsichtlich der Nutzung digitaler Technologien und Services führend in ihrer jeweiligen Branche sind. Zudem werden Unternehmen ausgesucht, die Technologien und Dienstleistungen für den digitalen Wandel anbieten. Bei der Auswahl wird auf eine ausgewogene Branchen- und Länderaufteilung geachtet. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI World NDR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
51,630 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
28,170 % | Finanzdienstleistungen | |
10,030 % | Sonstige Konsumgüter | |
2,790 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,340 % | Barmittel | |
7,040 % | übrige Bestandteile |
8,700 % | NU HLDGS CL.A DL-,000066 | |
8,450 % | KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1 | |
4,810 % | PURE STORAGE CL.A DL-0001 | |
4,460 % | ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | |
3,610 % | MARQETA INC.CL.A DL-,0001 | |
3,410 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
3,110 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
3,080 % | ARISTA NETWORKS DL-,0001 | |
2,990 % | BYD CO. LTD H YC 1 | |
2,860 % | SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1 | |
54,520 % | übrige Positionen |
40,130 % | USA | |
12,380 % | China | |
8,700 % | Kayman Inseln | |
8,450 % | Kasachstan | |
4,170 % | Schweden | |
3,170 % | Singapur | |
3,110 % | Taiwan | |
2,630 % | Deutschland | |
2,320 % | Spanien | |
2,000 % | Japan | |
1,460 % | Brasilien | |
1,230 % | Frankreich | |
1,090 % | Israel | |
1,080 % | Schweiz | |
0,680 % | Niederlande | |
0,340 % | Kasse | |
7,060 % | übrige Länder |
72,810 % | US Dollar | |
11,230 % | Euro | |
3,110 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
2,990 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
2,000 % | Japanische Yen | |
1,380 % | Singapur-Dollar | |
1,310 % | Schwedische Krone | |
1,090 % | Israelischer Shekel | |
1,080 % | Schweizer Franken | |
3,000 % | übrige Währungen |