La Française Systematic Global Listed Infrastructure - IC EUR ACC Fonds

WKN: A2P4YX ISIN: DE000A2P4YX9


1.077,63 EUR
+0,51 % +5,47
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.04.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,16 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 16,53 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2P4YX9
Portrait

★★★
(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Team La Franç..
Auflagedatum 20.07.20
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,15 -2,0 % --
10,10 +20,5 % +76,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
71,7 % Transport Schiene
6,6 % Versorger Gas
5,4 % Versorger umfassend
4,4 % Versorger Strom konvent..
4,2 % Erdöl-,Erdgas Transport
Nach Ländern
68,3 % Japan
8,7 % USA
5,2 % Kanada
4,3 % Hong Kong
3,0 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.077,63
18.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien börsennotierter Infrastrukturgesellschaften. Der Fonds orientiert sich als Vergleichsmaßstab am NMX Infrastructure Composite TR Index (EUR). Der Fonds bildet den Vergleichsmaßstab nicht nach, ist aber bestrebt, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Deshalb kann er wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von mindestens 45 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner kann der Fonds solche Instrumente einsetzen, um Marktrisiken zeitweise zu steigern. Der Fonds eignet sich für Anleger, die einen langfristigen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name La Française Systematic..
Anschrift Neue Mainzer Str. 80
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.la-francaise-systematic-am.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A., Niede..

Bestandteile

  71,730 % Transport Schiene
  6,570 % Versorger Gas
  5,440 % Versorger umfassend
  4,400 % Versorger Strom konventionell
  4,200 % Erdöl-,Erdgas Transport
  1,980 % Airport Service
  1,360 % Transport Straße und Schiene
  1,040 % Immobilien
  0,840 % Versorger Wasser
  0,710 % Telekommunikationsdienste, Breitband I..
  0,500 % Medien
  0,470 % Telekommunikation
  0,410 % Transportservice
  0,200 % Barmittel
  0,150 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  68,280 % EAST JAPAN RWY
  4,350 % BEIJING ENTERPRISES
  0,860 % AURIZON HLDGS LTD
  0,850 % TRANSURBAN GRP STPLD.SEC.
  0,800 % APA GROUP STPLD. SECS.
  0,750 % PEMBINA PIPELINE CORP.
  0,740 % CANADIAN NATL RAILWAY CO.