Ve-RI Listed Infrastructure - IC EUR ACC Fonds

WKN: A2P4YX ISIN: DE000A2P4YX9


983,34EUR
-0,83 % -8,25
Börse Fondsges. in EUR
Stand 01.12.20 - 08:00:00 Uhr
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(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

20.07.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.07.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,06 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 35,59 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2P4YX9
WKN A2P4YX
Zielmarktkriterien

Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
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Benchmark WORLD IN..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager La Française ..
Auflagedatum 20.07.20
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
20,51 -6,7 % -2,0 %
29,69 +6,6 % +52,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,7 % Transport Schiene
20,0 % Stromerzeugung Stromver..
12,9 % Gasversorgung
12,6 % Stromversorgung konvent..
6,8 % Immobilien
Nach Ländern
25,7 % Italien
25,5 % Japan
16,9 % USA
10,4 % Kanada
9,7 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
983,34
01.12.20 08:00 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien börsennotierter Infrastrukturgesellschaften. Die Aktienauswahl erfolgt dabei diskretionär bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Zuge dessen wird auf einen Referenzwert verzichtet, um die Chance auf eine risikoadjustierte Überrendite zu wahren. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen, prognosefreien Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von 30 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden. Durch eine Obergrenze für die Ländergewichtung wird angestrebt, eine zu hohe Risikokonzentration in einzelnen Ländern zu vermeiden. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner kann der Fonds solche Instrumente einsetzen, um Marktrisiken zeitweise zu steigern. Der Fonds eignet sich für Anleger, die einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont von mindestens drei Jahren haben. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Anleger können grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name La Française Asset Mana..
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt , DE
Internet www.la-francaise-am.de
Verwahrstelle Societe Generale S.A.

Bestandteile

  22,740 % Transport Schiene
  20,030 % Stromerzeugung Stromversorgung konvent..
  12,920 % Gasversorgung
  12,630 % Stromversorgung konventionell
  6,790 % Immobilien
  3,550 % Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung
  3,550 % Telekomausstattung
  3,360 % Stromerzeugung konventionell
  3,180 % Stromversorgung konventionell/erneuerbar
  3,080 % Stromerzeugung Stromversorgung konvent..
  3,020 % Film/Unterhaltung
  1,750 % Barmittel
  3,400 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,560 % CSX Corp
  3,550 % TOKAI Holdings Corp
  3,550 % Infrastrutture Wireless Italiane SpA
  3,540 % Chugoku Electric Power Co Inc/The
  3,530 % Fortis Inc/Canada
  3,510 % Crown Castle International Corp
  3,490 % Canadian Pacific Railway Ltd
  3,440 % EDP - Energias de Portugal SA
  3,410 % Port of Tauranga Ltd.
  3,390 % Osaka Gas Co Ltd
  65,030 % übrige Positionen

Länder

  25,710 % Italien
  25,540 % Japan
  16,860 % USA
  10,380 % Kanada
  9,670 % Spanien
  6,670 % Portugal
  1,750 % Kasse
  3,420 % übrige Länder

Währungen

  42,060 % Euro
  25,540 % Japanische Yen
  16,860 % US Dollar
  10,380 % Kanadische Dollar
  3,410 % Neuseeland-Dollar
  1,750 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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