La Française Systematic Global Listed Infrastructure - RC EUR ACC Fonds

WKN: A2P4YW ISIN: DE000A2P4YW1


10,74EUR
+0,09 % +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 25.11.21 - 08:00:00 Uhr
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(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.05.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
01.05.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 24,29 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2P4YW1
Portrait

(D)
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager La Française ..
Auflagedatum 20.07.20
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,14 +7,4 % --
10,89 +29,6 % +91,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
15,7 % Gasversorgung
15,4 % Stromerzeugung Stromver..
14,8 % Stromversorgung konvent..
13,6 % Stromerzeugung Stromver..
11,6 % Transport Schiene
Nach Ländern
26,9 % USA
14,0 % Kanada
11,5 % Italien
9,9 % Japan
9,0 % Australien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,74
25.11.21 08:00 -- 2

Strategie

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien börsennotierter Infrastrukturgesellschaften. Der Fonds orientiert sich als Vergleichsmaßstab am NMX Infrastructure Composite TR Index (EUR). Der Fonds bildet den Vergleichsmaßstab nicht nach, ist aber bestrebt, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Deshalb kann er wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von mindestens 50 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner kann der Fonds solche Instrumente einsetzen, um Marktrisiken zeitweise zu steigern.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name La Française Asset Mana..
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt , DE
Internet www.la-francaise-am.de
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

  15,670 % Gasversorgung
  15,430 % Stromerzeugung Stromversorgung konvent..
  14,830 % Stromversorgung konventionell
  13,560 % Stromerzeugung Stromversorgung konvent..
  11,610 % Transport Schiene
  3,990 % Erdöl-,Erdgas Transport
  3,850 % Immobilien
  3,830 % Wasser
  3,760 % Versorger umfassend
  2,540 % Telekomdienste
  2,250 % Gewerbliche Dienstleistung
  2,140 % Airport Service
  2,120 % Film/Unterhaltung
  1,900 % Versorgung konventionelle Energie
  0,150 % Barmittel
  2,370 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,670 % AusNet Services
  2,540 % Eutelsat Communications SA
  2,250 % Qube Holdings Ltd
  2,220 % Canadian National Railway Co
  2,170 % REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS..
  2,140 % SATS Ltd
  2,120 % RAI Way SpA
  2,110 % Spark Infrastructure Group
  2,060 % Keppel Infrastructure Trust
  2,060 % Red Electrica Corp SA
  77,660 % übrige Positionen

Länder

  26,880 % USA
  14,000 % Kanada
  11,490 % Italien
  9,870 % Japan
  8,970 % Australien
  7,510 % Großbritannien
  5,790 % Spanien
  4,210 % Portugal
  4,200 % Singapur
  2,540 % Frankreich
  2,020 % Neuseeland
  0,150 % Kasse
  2,370 % übrige Länder

Währungen

  26,910 % US Dollar
  26,100 % Euro
  12,000 % Kanadische Dollar
  10,030 % Japanische Yen
  9,040 % Australische Dollar
  7,510 % Pfund Sterling
  4,200 % Singapur-Dollar
  4,060 % Neuseeland-Dollar
  0,150 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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