La Française Systematic Global Listed Infrastructure - RC EUR ACC Fonds

WKN: A2P4YW ISIN: DE000A2P4YW1


11,93 EUR
0,00 % 0,00
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.08.22 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

04.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
01.04.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 23,62 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2P4YW1
Portrait

(D)
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager La Française ..
Auflagedatum 20.07.20
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,38 +15,9 % --
16,86 +4,3 % +84,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,6 % Versorger Strom konvent..
28,0 % Versorger umfassend
15,3 % Versorger Gas
7,6 % Erdöl-,Erdgas Transport
5,7 % Transport Schiene
Nach Ländern
46,5 % USA
17,4 % Kanada
7,5 % Italien
7,5 % Großbritannien
5,8 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,93
11.08.22 08:00 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien börsennotierter Infrastrukturgesellschaften. Der Fonds orientiert sich als Vergleichsmaßstab am NMX Infrastructure Composite TR Index (EUR). Der Fonds bildet den Vergleichsmaßstab nicht nach, ist aber bestrebt, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Deshalb kann er wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von mindestens 50 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner kann der Fonds solche Instrumente einsetzen, um Marktrisiken zeitweise zu steigern.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name La Française Asset Mana..
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt , DE
Internet www.la-francaise-am.de
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

  35,560 % Versorger Strom konventionell
  27,970 % Versorger umfassend
  15,280 % Versorger Gas
  7,590 % Erdöl-,Erdgas Transport
  5,710 % Transport Schiene
  1,920 % Telekommunikationsdienste, Breitband I..
  1,870 % Medien
  1,770 % Versorger Wasser
  0,330 % Barmittel
  2,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,080 % WEC ENERGY GRP DL 10
  2,070 % EXELON CORP.
  2,070 % CMS ENERGY CORP. DL-,01
  2,060 % OGE EN. CORP. DL -,01
  2,050 % XCEL ENERGY DL 2,50
  2,040 % CONSOLIDATED EDISON
  2,040 % NISOURCE INC.
  2,040 % ATMOS EN. CORP.
  2,030 % AVISTA CORP.
  2,030 % CENTERPOINT ENERGY INC.
  79,490 % übrige Positionen

Länder

  46,460 % USA
  17,360 % Kanada
  7,470 % Italien
  7,450 % Großbritannien
  5,820 % Japan
  5,560 % Spanien
  3,790 % Singapur
  1,950 % Portugal
  1,810 % Australien
  0,330 % Kasse
  2,000 % übrige Länder

Währungen

  46,480 % US Dollar
  17,390 % Kanadische Dollar
  14,990 % Euro
  7,510 % Pfund Sterling
  5,820 % Japanische Yen
  3,790 % Singapur-Dollar
  1,810 % Australische Dollar
  2,210 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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