DAX
23.820
-0,903
MDAX
30.044
-1,321
TecDAX
3.702
-0,996
NASDAQ 1..
23.271
-0,841
DOW JONE..
45.351
-0,546
S&P500 I..
6.430
-0,697
L&S BREN..
68,965
+1,211
Gold
3.477
-0,054
EUR/USD
1,1646
-0,586
Bitcoin ..
110.257
+0,972

La Française Systematic Global Listed Infrastructure - RC EUR ACC Fonds

WKN: A2P4YW ISIN: DE000A2P4YW1


12.38  EUR
-0,322 -0,04
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.08.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,91 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 17,19 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2P4YW1
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Team La Franç..
Auflagedatum 20.07.20
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,80 +9,0 % +27,2 %
16,59 +10,8 % +90,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für LA FRANÇAISE SYSTEMATIC GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE - RC EUR ACC, WKN: A2P4YW und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
28,2 % USA
11,6 % Kanada
11,3 % Italien
9,5 % Großbritannien
7,5 % Spanien
Anteil Land
28,2 % USA
11,6 % Kanada
11,3 % Italien
9,5 % Großbritannien
7,5 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,38
29.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien börsennotierter Infrastrukturgesellschaften. Der Fonds orientiert sich als Vergleichsmaßstab am NMX Infrastructure Composite TR Index (EUR). Der Fonds bildet den Vergleichsmaßstab nicht nach, ist aber bestrebt, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Deshalb kann er wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von mindestens 45 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner kann der Fonds solche Instrumente einsetzen, um Marktrisiken zeitweise zu steigern. Der Fonds eignet sich für Anleger, die einen langfristigen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name La Française Systematic..
Anschrift Neue Mainzer Str. 80
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.la-francaise-systematic-am.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A., Niede..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  28,240 % USA
  11,570 % Kanada
  11,270 % Italien
  9,540 % Großbritannien
  7,460 % Spanien
  6,300 % Hong Kong
  5,930 % Australien
  5,710 % Frankreich
  1,990 % Schweiz
  1,990 % Singapur
  1,980 % Deutschland
  1,980 % Neuseeland
  1,960 % Niederlande
  1,890 % Portugal
  0,950 % Kasse
  1,240 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,180 % ENTERGY CORP. DL-,01
2,170 % CHINA MERCHANTS PORT HLDG
2,150 % NORFOLK STHN CORP. DL 1
2,140 % H.K. CHINA GAS
2,080 % EXELON CORP.
2,070 % CONSOLIDATED EDISON
2,060 % NEW JERSEY RES DL2,50
2,050 % SPIRE INC. DL 1
2,030 % ONE GAS INC. DL-,01
2,020 % ONEOK INC. (NEW) DL-,01
79,050 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  28,240 % USA
  11,570 % Kanada
  11,270 % Italien
  9,540 % Großbritannien
  7,460 % Spanien
  6,300 % Hong Kong
  5,930 % Australien
  5,710 % Frankreich
  1,990 % Schweiz
  1,990 % Singapur
  1,980 % Deutschland
  1,980 % Neuseeland
  1,960 % Niederlande
  1,890 % Portugal
  0,950 % Kasse
  1,240 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  30,180 % Euro
  28,240 % US Dollar
  11,570 % Kanadische Dollar
  9,540 % Pfund Sterling
  6,300 % Hongkong-Dollar
  5,930 % Australische Dollar
  2,010 % Schweizer Franken
  2,000 % Neuseeland-Dollar
  1,990 % Singapur-Dollar
  2,240 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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