04.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
01.07.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,81 % | ||
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Fondsvolumen | 30,45 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2P4YW1 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
18,26 | -11,5 % | +9,4 % | |||
29,59 | +9,9 % | +87,3 % |
Nach Bestandteilen | |
16,6 % | Stromversorgung konvent.. |
16,4 % | Gasversorgung |
15,7 % | Transport Schiene |
13,1 % | Stromerzeugung Stromver.. |
9,8 % | Stromerzeugung Stromver.. |
Nach Ländern | |
26,3 % | Italien |
25,9 % | USA |
13,0 % | Japan |
10,0 % | Spanien |
9,7 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
9,41
|
24.02.21 | 08:00 | -- | 1 |
Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien börsennotierter Infrastrukturgesellschaften. Die Aktienauswahl erfolgt dabei diskretionär bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Zuge dessen wird auf einen Referenzwert verzichtet, um die Chance auf eine risikoadjustierte Überrendite zu wahren. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen, prognosefreien Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von 30 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden. Durch eine Obergrenze für die Ländergewichtung wird angestrebt, eine zu hohe Risikokonzentration in einzelnen Ländern zu vermeiden. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner kann der Fonds solche Instrumente einsetzen, um Marktrisiken zeitweise zu steigern. Der Fonds eignet sich für Anleger, die einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont von mindestens drei Jahren haben. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Anleger können grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Name | La Française Asset Mana.. |
Anschrift |
Taunusanlage
18 60325 Frankfurt , DE |
Internet | www.la-francaise-am.de |
Verwahrstelle | Societe Generale S.A. |
16,580 % | Stromversorgung konventionell | |
16,430 % | Gasversorgung | |
15,740 % | Transport Schiene | |
13,100 % | Stromerzeugung Stromversorgung konvent.. | |
9,820 % | Stromerzeugung Stromversorgung konvent.. | |
6,760 % | Immobilien | |
3,270 % | Stromerzeugung konventionell | |
3,260 % | Versorgung konventionelle Energie | |
3,250 % | Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung | |
3,240 % | Film/Unterhaltung | |
3,230 % | Telekomausstattung | |
1,860 % | Barmittel | |
3,460 % | übrige Bestandteile |
3,430 % | American Tower Corp | |
3,400 % | Enagas SA | |
3,380 % | Chugoku Electric Power Co Inc/The | |
3,370 % | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | |
3,350 % | Red Electrica Corp SA | |
3,340 % | Snam SpA | |
3,340 % | Italgas SpA | |
3,330 % | Emera Inc | |
3,330 % | Crown Castle International Corp | |
3,310 % | AusNet Services | |
66,420 % | übrige Positionen |
26,270 % | Italien | |
25,910 % | USA | |
12,980 % | Japan | |
9,960 % | Spanien | |
9,670 % | Kanada | |
6,570 % | Portugal | |
3,310 % | Australien | |
1,860 % | Kasse | |
3,470 % | übrige Länder |
42,930 % | Euro | |
25,950 % | US Dollar | |
13,010 % | Japanische Yen | |
9,670 % | Kanadische Dollar | |
3,310 % | Australische Dollar | |
3,280 % | Neuseeland-Dollar | |
1,850 % | übrige Währungen |