CSR Ertrag Plus - EUR DIS Fonds
WKN: A2P37P ISIN: DE000A2P37P4
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.10.2022 | Jahresbericht |
| 30.04.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,57 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2P37P4 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,87 | -3,8 % | -11,2 % | |||
| 16,65 | +5,4 % | +60,6 % | |||
| 16,65 | +5,4 % | +60,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 7,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 6,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 4,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 3,8 % | Industrie |
| 3,3 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 96,3 % | Deutschland |
| 1,5 % | Kasse |
| 1,4 % | Österreich |
| 1,1 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
91,36
|
25.05.23 | 08:00 | -- | 16 |
Strategie
Der Fonds ist ein aktiv gemanagter, an Nachhaltigkeitskriterien ausgerichteter Absolut Return Fonds. Der Fonds wird aktiv gemanagt, orientiert sich aber an einem Vergleichsindex (70 Prozent REXP und 30 Prozent einer Verzinsung von 2,5 Prozent p.a.), den er zu übertreffen versucht. Es wird beabsichtigt, mit einer Investitionsquote von ca. 70 Prozent des Fondsvermögens in verzinslichen Wertpapieren einen stabilen Ertrag und mit einem Aktieninvestment von bis zu 30 Prozent des Fondsvermögens ein zusätzliches Plus zu generieren. Mindestens 25 Prozent seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG) an. Höchstens 30 Prozent des Wertes des Fonds dürfen in Aktien und Aktienfonds investiert werden. Als Aktien dürfen nur Standardwerte erworben werden. Als Standardwerte in diesem Sinne gelten Aktien, die in einem marktüblichen Aktienindex enthalten sind, sofern die jeweilige Aktiengesellschaft eine Marktkapitalisierung (gesamtes Aktienkapital zum Börsenkurs) von mehr als 1 Mrd. Euro aufweist.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Monega Kapitalanlageges.. |
| Anschrift |
Stolkgasse
25-45 50667 Köln , DE |
| Internet | www.monega.de |
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
Bestandteile
| 7,120 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,950 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,280 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,820 % | Industrie | |
| 3,300 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 3,070 % | Rohstoffe | |
| 1,530 % | Barmittel | |
| 1,470 % | Versorger | |
| 0,770 % | Immobilien | |
| 68,690 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,030 % | KRED.F.WIED.V.20/2030 DL | |
| 5,360 % | KRSPK.KOELN HPF.E.1076 | |
| 5,110 % | DT.KREDITBANK HPF 15/27 | |
| 4,910 % | DZ HYP PF.R.358 | |
| 4,440 % | UC-HVB PF 2071 | |
| 3,970 % | DT.BILDUNG STUD ANL13/23 | |
| 3,830 % | DT.A.U.AERZTEBK.MTH 17/27 | |
| 3,550 % | DT.BILDUNG STUD ANL16/26 | |
| 3,550 % | NASS.SPARK. HPF E24 | |
| 3,480 % | DT.A.U.AERZTEBK.MTH 19/29 | |
| 53,770 % | übrige Positionen |
Länder
| 96,310 % | Deutschland | |
| 1,530 % | Kasse | |
| 1,350 % | Österreich | |
| 1,080 % | Niederlande |
Währungen
| 90,430 % | Euro | |
| 8,030 % | US Dollar | |
| 1,540 % | übrige Währungen |
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