Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2P37P4 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,62 | +4,2 % | -6,8 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen | |
8,0 % | Finanzdienstleistungen |
5,7 % | Sonstige Konsumgüter |
4,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
3,9 % | Industrie |
3,6 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
93,8 % | Deutschland |
1,8 % | Kasse |
1,6 % | Österreich |
1,4 % | Niederlande |
1,5 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
94,55
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist ein aktiv gemanagter, an Nachhaltigkeitskriterien ausgerichteter Absolut Return Fonds. Er orientiert sich an einem Vergleichsindex (70% REXP und 30% einer Verzinsung von 2,5% p.a.), den er zu übertreffen versucht. Es wird beabsichtigt, mit ca. 70% des Fondsvermögens in verzinslichen Wertpapieren einen stabilen Ertrag und mit Aktien von bis zu ca. 30% des Fondsvermögens ein zusätzliches Plus zu generieren. Mindestens 25% seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG) an. Als Aktien dürfen nur Standardwerte erworben werden. Als Standardwerte in diesem Sinne gelten Aktien, die in einem marktüblichen Aktienindex enthalten sind und deren Börsenwert mehr als 1 Mrd. Euro aufweisen. Das offene Fremdwährungsrisiko darf 10% nicht übersteigen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Mindestens 75% des Wertes des Fonds werden nach Nachhaltigkeitskriterien gemanagt. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen und Ländern werden Umwelt- und Sozialkriterien berücksichtigt, die Deklarationen der UN, ILO, Global Compact und OECD ableiten. Unternehmen und Aussteller, die einer nachhaltigen Entwicklung schaden, werden über die Anwendung von umsatzbezogenen sektoralen Ausschlusskriterien konsequent gemieden, diese sind: kontroverse Waffen, konventionelle Waffen, Tabak, Atomkraft, Alkohol, Pornografie, Glückspiel und Kohle.
Name | Monega Kapitalanlageges.. |
Anschrift |
Stolkgasse
25-45 50667 Köln , DE |
Internet | www.monega.de |
Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
8,000 % | Finanzdienstleistungen | |
5,710 % | Sonstige Konsumgüter | |
4,340 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,890 % | Industrie | |
3,580 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
2,900 % | Rohstoffe | |
1,780 % | Barmittel | |
0,950 % | Versorger | |
0,590 % | Immobilien | |
68,260 % | übrige Bestandteile |
6,230 % | KRSPK.KOELN HPF.E.1076 | |
5,950 % | DT.KREDITBANK HPF 15/27 | |
5,700 % | DZ HYP PF.R.358 | |
5,200 % | UC-HVB PF 2071 | |
4,740 % | KRED.F.WIED.V.20/2030 DL | |
4,440 % | DT.A.U.AERZTEBK.MTH 17/27 | |
4,110 % | NASS.SPARK. HPF E24 | |
4,080 % | DT.A.U.AERZTEBK.MTH 19/29 | |
3,940 % | MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1618 | |
3,900 % | DT.BILDUNG STUD ANL16/26 | |
51,710 % | übrige Positionen |
93,770 % | Deutschland | |
1,780 % | Kasse | |
1,560 % | Österreich | |
1,350 % | Niederlande | |
1,540 % | übrige Länder |
91,950 % | Euro | |
4,740 % | US Dollar | |
3,310 % | übrige Währungen |