Ampega BasisPlus Rentenfonds - P EUR DIS Fonds

WKN: A2P23S ISIN: DE000A2P23S8


97,25 EUR
+0,14 % +0,14
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
01.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,38 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.11.23   1,00 EUR)
Fondsvolumen 82,81 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2P23S8
Portrait

★★★★
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Jean Chilaud
Auflagedatum 15.10.20
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,46 +5,9 % --
5,51 +0,2 % -5,4 %
9,75 +24,1 % +87,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
24,6 % USA
13,9 % Niederlande
13,4 % Deutschland
11,9 % Frankreich
6,4 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
97,25
22.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist ein konstant positiver Ertrag. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds, unter Berücksichtigung von Environmental-, Social-, Governance- (ESG-) Merkmalen, in Senior Anleihen von Industrieunternehmen und Financials, die in EUR denominiert sind. Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt grundsätzlich nach dem sog. Better-than-Average-Ansatz. Konkret bedeutet dies, dass nur in diejenigen Unternehmen mit überdurchschnittlichen ESG-Merkmalen innerhalb eines Sektors oder Wirtschaftszweigs investiert wird. Dieser Ansatz fördert den Wettbewerb hin zu mehr Natur-, Sozial- und Kulturverträglichkeit. Nachfolgend werden Ausschlusskriterien definiert, um die Emittenten von vornherein auszuschließen, die den Grundsätzen zur Nachhaltigkeit ('ESG') nur unzureichend Rechnung tragen. Anhand eines quantitativen Modells werden im Anschluss stabile Emittenten, kurze Durationen und Emissionen mit einer hohen relativen Attraktivität bevorzugt. Dank des defensiven Charakters der Investitionsstrategie soll in volatilen Marktphasen der Drawdown minimiert und über eine 12-Monatsperiode ein negativer Ertrag vermieden werden. Der Fonds vereint einen angewandten akademischen Ansatz, basierend auf quantitativen Modellen, mit dem etablierten fundamentalen Ampega Bottom-Up-Investmentprozess. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ampega Investment GmbH
Anschrift Charles-de-Gaulle-Platz 1
D-50679 Köln , DE
Internet www.ampega.de
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Größte Positionen

  2,050 % LB.HESS.-THR. 23/26 VAR
  1,780 % NETFLIX INC. 19/30 REGS
  1,710 % REWE INTL F. 23/30
  1,640 % CA ITALIA 23/30 MTN
  1,640 % ALTRIA GRP 19/31
  1,510 % IMERYS 23/29
  1,500 % BFCM 23/28 MTN
  1,490 % LVMH 23/29 MTN
  1,480 % HCOB IS 23/27
  1,420 % FEDERAT.CAIS 22/26 MTN
  83,780 % übrige Positionen