DAX
24.457
-0,378
MDAX
31.649
+0,357
TecDAX
3.974
+0,241
NASDAQ 1..
22.774
-0,254
DOW JONE..
44.481
-0,370
S&P500 I..
6.262
-0,314
L&S BREN..
69,13
+0,436
Gold
3.343
+0,580
EUR/USD
1,1680
-0,181
Bitcoin ..
118.031
+1,850

TBF GLOBAL INCOME - GI EUR DIS Fonds

WKN: A2N82U ISIN: DE000A2N82U5


97.42  EUR
0,072 +0,07
Börse Fondsges. in EUR
Stand 09.07.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,97 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.02.25   3,50 EUR)
Fondsvolumen 104,90 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2N82U5
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager TBF Global As..
Auflagedatum 18.04.19
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,88 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,34 +2,2 % +10,5 %
17,88 +6,1 % +92,4 %
17,88 +6,1 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für TBF GLOBAL INCOME - GI EUR DIS, WKN: A2N82U und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
3,6 % industrieunternehmen
3,3 % energie
3,1 % technologie
1,6 % Barmittel
1,6 % gesundheitswesen
Nach Ländern
59,8 % USA
12,4 % Deutschland
10,4 % Kanada
4,1 % kein Land
3,0 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
97,42
09.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren zusammen. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor. Der Fonds ist überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Emittenten investiert. Die durchschnittliche Laufzeit aller Anleihen wird von einer quantitativen Datenbank gesteuert. Aktien und Aktienzertifikate dürfen max. 25% des Wertes des Fonds ausmachen. Nach Vorgabe der von der Datenbank vorgegebenen Auslösepunkte wird ein Aufbau/Abbau der Gewichtung der Positionen im Aktienbereich vorgenommen. Die der Aktienquote zugerechneten Werte setzen sich aus den Bausteinen Index, Substanz und Wachstum zusammen, deren Gewichtung ebenfalls quantitativ gesteuert wird. Die Gewichtung und Berücksichtigung der Kriterien der Anlagepolitik kann variieren und zur vollständigen Nichtbeachtung oder zur deutlichen Überbewertung einzelner oder mehrerer Kriterien führen. Die Kriterien sind weder abschließend noch vollzählig, so dass ergänzend andere, hier nicht genannte Kriterien verwendet werden können, um insbesondere auch zukünftigen Entwicklungen Rechnung zu tragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  3,590 % industrieunternehmen
  3,280 % energie
  3,100 % technologie
  1,570 % Barmittel
  1,570 % gesundheitswesen
  1,510 % telekommunikation
  1,080 % basiskonsumgüter
  0,730 % grundstoffe
  83,570 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,850 % TBF GLOBAL TECHNOLOGY Inhaber-Anteile ..
5,780 % Sirius XM Radio Inc. DL-Notes 19/29
4,450 % Meta Platforms Inc. DL-Notes 2023(23/53)
4,320 % Microsoft Corp. DL-Notes 21/52
4,070 % Cheniere Energy Inc. DL-Notes 21/28
3,950 % NVIDIA Corp. DL-Notes 2020(20/50)
3,850 % Apple Inc. DL-Notes 2023(23/53)
3,600 % Oracle Corp. DL-Notes 2022(22/52)
3,020 % United Rentals N. America Inc. DL-Note..
2,930 % TBF SMART POWER EUR I
57,180 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  59,800 % USA
  12,400 % Deutschland
  10,400 % Kanada
  4,130 % kein Land
  2,990 % Mexiko
  2,670 % Weltbank (IBRD)
  2,100 % Japan
  2,050 % Südafrika
  1,570 % Kasse
  0,980 % Großbritannien
  0,900 % Polen
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  73,780 % US-Dollar
  7,250 % Euro
  4,520 % Kanadischer Dollar
  2,990 % Mexikanischer Peso
  2,750 % Sonstige
  2,670 % Real
  2,100 % Japanischer Yen
  2,050 % Südafrikanischer Rand
  0,980 % Britisches Pfund
  0,900 % Polnischer Zloty
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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