TBF Global Income - GI EUR DIS Fonds

WKN: A2N82U ISIN: DE000A2N82U5


97,14 EUR
+0,04 % +0,04
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.05.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
31.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,96 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.02.24   3,50 EUR)
Fondsvolumen 113,53 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2N82U5
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager TBF Global As..
Auflagedatum 18.04.19
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,88 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,09 +10,2 % +12,7 %
9,74 +23,9 % +87,5 %
9,74 +23,9 % +87,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
4,3 % technologie
2,0 % industrieunternehmen
1,9 % basiskonsumgüter
1,7 % grundstoffe
1,5 % gesundheitswesen
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
97,14
21.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren zusammen. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor. Der Fonds ist überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Emittenten investiert. Die durchschnittliche Laufzeit aller Anleihen wird von einer quantitativen Datenbank gesteuert. Aktien und Aktienzertifikate dürfen max. 25% des Wertes des Fonds ausmachen. Nach Vorgabe der von der Datenbank vorgegebenen Auslösepunkte wird ein Aufbau/Abbau der Gewichtung der Positionen im Aktienbereich vorgenommen. Die der Aktienquote zugerechneten Werte setzen sich aus den Bausteinen Index, Substanz und Wachstum zusammen, deren Gewichtung ebenfalls quantitativ gesteuert wird. Die Gewichtung und Berücksichtigung der Kriterien der Anlagepolitik kann variieren und zur vollständigen Nichtbeachtung oder zur deutlichen Überbewertung einzelner oder mehrerer Kriterien führen. Die Kriterien sind weder abschließend noch vollzählig, so dass ergänzend andere, hier nicht genannte Kriterien verwendet werden können, um insbesondere auch zukünftigen Entwicklungen Rechnung zu tragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

  4,320 % technologie
  2,010 % industrieunternehmen
  1,900 % basiskonsumgüter
  1,690 % grundstoffe
  1,530 % gesundheitswesen
  1,440 % energie
  0,780 % telekommunikation
  0,660 % verbrauchsgüter
  85,670 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,440 % DELL COMP. 2028
  7,930 % SIRIXM RADIO 19/29 144A
  5,820 % T-MOBILE USA 2028
  5,120 % TBF SMART POWER EUR I
  4,800 % TBF GLOB.TECHNOLOGY USD I
  4,130 % APPLE 23/53
  4,010 % CHENIERE EN 21/28
  3,980 % CONSTELLIUM 17/26 REGS
  3,510 % META PLATF. 23/53
  2,860 % UTD REN.N.A. 21/32
  48,400 % übrige Positionen

Länder