TBF Global Income - GI EUR DIS Fonds
WKN: A2N82U ISIN: DE000A2N82U5
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 10.03.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 10.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,95 % | ||
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| Fondsvolumen | 156,23 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2N82U5 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,82 | -0,9 % | -- | |||
| 11,89 | +25,3 % | +84,7 % | |||
| 11,89 | +25,3 % | +84,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 7,0 % | Barmittel |
| 2,9 % | industrie |
| 2,5 % | erdöl und erdgas |
| 2,5 % | grundstoffe |
| 2,2 % | nicht-basis-konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 37,0 % | USA |
| 21,6 % | Deutschland |
| 10,1 % | Kanada |
| 9,3 % | Niederlande |
| 7,0 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
101,75
|
14.01.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor. Der Fonds ist überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Emittenten investiert. Die durchschnittliche Laufzeit aller Anleihen wird von einer quantitativen Datenbank gesteuert. Aktien und Aktienzertifikate dürfen max. 25% des Wertes des Fonds ausmachen. Nach Vorgabe der von der Datenbank vorgegebenen Auslösepunkte wird ein Aufbau/Abbau der Gewichtung der Positionen im Aktienbereich vorgenommen. Die der Aktienquote zugerechneten Werte setzen sich aus den Bausteinen Index, Substanz und Wachstum zusammen, deren Gewichtung ebenfalls quantitativ gesteuert wird. Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
Bestandteile
| 6,980 % | Barmittel | |
| 2,920 % | industrie | |
| 2,530 % | erdöl und erdgas | |
| 2,530 % | grundstoffe | |
| 2,230 % | nicht-basis-konsumgüter | |
| 1,590 % | telekommunikation | |
| 1,110 % | gesundheit / pharma | |
| 0,670 % | versorger | |
| 0,670 % | basis-konsumgüter | |
| 0,160 % | technologie | |
| 0,010 % | Sonstige | |
| 78,600 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,140 % | Constellium SE EO-Notes 2017(17/26) Re.. | |
| 8,170 % | Dell Computer Corp. DL-Debentures 1998.. | |
| 6,920 % | Sirius XM Radio Inc. DL-Notes 19/29 | |
| 5,900 % | Welbilt Inc. DL-Notes 2016(16/24) | |
| 4,910 % | TBF GLOBAL TECHNOLOGY Inhaber-Anteile .. | |
| 4,880 % | TBF SMART POWER EUR I | |
| 4,360 % | T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2018(18/28) | |
| 3,220 % | Norwegen, Königreich NK-Anl. 16/26 | |
| 3,210 % | TUI AG Wandelanl.v.2021(2026/2028) | |
| 3,200 % | Sixt SE Anleihe v.2016(2022/2022) | |
| 46,090 % | übrige Positionen |
Länder
| 37,030 % | USA | |
| 21,600 % | Deutschland | |
| 10,120 % | Kanada | |
| 9,260 % | Niederlande | |
| 6,980 % | Kasse | |
| 5,920 % | Norwegen | |
| 3,640 % | Japan | |
| 2,910 % | Australien | |
| 1,440 % | Frankreich | |
| 1,090 % | Großbritannien | |
| 0,010 % | kein Land | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 46,610 % | US-Dollar | |
| 35,900 % | Euro | |
| 9,060 % | Kanadischer Dollar | |
| 3,220 % | Norwegische Krone | |
| 2,920 % | Australischer Dollar | |
| 1,090 % | Britisches Pfund | |
| 0,830 % | Japanischer Yen | |
| 0,350 % | Schweizer Franken | |
| 0,010 % | Singapur-Dollar | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
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