TBF Global Income - GI EUR DIS Fonds

WKN: A2N82U ISIN: DE000A2N82U5


93,28 EUR
-0,09 % -0,08
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.09.23 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
31.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,94 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.02.23   3,50 EUR)
Fondsvolumen 114,81 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2N82U5
Portrait

★★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager TBF Global As..
Auflagedatum 18.04.19
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,88 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,75 +5,9 % --
13,97 +8,6 % +61,3 %
13,97 +8,6 % +61,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
2,4 % basiskonsumgüter
2,2 % verbrauchsgüter
2,1 % Barmittel
2,1 % energie
1,9 % technologie
Nach Ländern
49,6 % USA
16,4 % Deutschland
9,5 % Frankreich
6,7 % Kanada
5,6 % kein Land

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
93,28
20.09.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren zusammen. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor. Der Fonds ist überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Emittenten investiert. Die durchschnittliche Laufzeit aller Anleihen wird von einer quantitativen Datenbank gesteuert. Aktien und Aktienzertifikate dürfen max. 25% des Wertes des Fonds ausmachen. Nach Vorgabe der von der Datenbank vorgegebenen Auslösepunkte wird ein Aufbau/Abbau der Gewichtung der Positionen im Aktienbereich vorgenommen. Die der Aktienquote zugerechneten Werte setzen sich aus den Bausteinen Index, Substanz und Wachstum zusammen, deren Gewichtung ebenfalls quantitativ gesteuert wird. Die Gewichtung und Berücksichtigung der Kriterien der Anlagepolitik kann variieren und zur vollständigen Nichtbeachtung oder zur deutlichen Überbewertung einzelner oder mehrerer Kriterien führen. Die Kriterien sind weder abschließend noch vollzählig, so dass ergänzend andere, hier nicht genannte Kriterien verwendet werden können, um insbesondere auch zukünftigen Entwicklungen Rechnung zu tragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

  2,390 % basiskonsumgüter
  2,180 % verbrauchsgüter
  2,080 % Barmittel
  2,070 % energie
  1,850 % technologie
  1,270 % grundstoffe
  1,010 % gesundheitswesen
  0,850 % industrieunternehmen
  0,730 % telekommunikation
  85,570 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,340 % CONSTELLIUM 17/26 REGS
  9,110 % DELL COMP. 2028
  7,330 % SIRIXM RADIO 19/29 144A
  5,890 % TBF SMART POWER EUR I
  5,590 % T-MOBILE USA 2028
  4,080 % TUI AG WDL.21/28
  3,810 % CHENIERE EN 21/28
  3,750 % TBF GLOB.TECHNOLOGY USD I
  3,140 % United States of America DL-Treasury B..
  2,910 % Canada CD-Treasury Bills 2023(23)
  45,050 % übrige Positionen

Länder

  49,590 % USA
  16,400 % Deutschland
  9,490 % Frankreich
  6,650 % Kanada
  5,610 % kein Land
  4,190 % Norwegen
  2,080 % Kasse
  1,650 % Großbritannien
  1,570 % Andean Development Corp. (ADC)
  1,550 % Ungarn
  1,230 % Mexiko

Währungen

  54,160 % US-Dollar
  28,770 % Euro
  6,650 % Kanadischer Dollar
  3,550 % Norwegische Krone
  1,810 % Sonstige
  1,660 % Britisches Pfund
  0,930 % Polnischer Zloty
  0,920 % Australischer Dollar
  0,850 % Japanischer Yen
  0,690 % Neuseeland-Dollar
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [