TBF Global Income - GI EUR DIS Fonds
WKN: A2N82U ISIN: DE000A2N82U5
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 18.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,95 % | ||
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| Fondsvolumen | 123,37 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2N82U5 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,21 | -9,9 % | -- | |||
| 17,93 | -4,5 % | +60,3 % | |||
| 17,93 | -4,5 % | +60,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 9,7 % | Barmittel |
| 3,7 % | Informationstechnologie.. |
| 3,4 % | Energie |
| 1,9 % | Industrie |
| 1,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 42,4 % | USA |
| 10,4 % | Kanada |
| 9,7 % | Kasse |
| 8,8 % | Deutschland |
| 8,5 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
88,71
|
29.09.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor. Der Fonds ist überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Emittenten investiert. Die durchschnittliche Laufzeit aller Anleihen wird von einer quantitativen Datenbank gesteuert. Aktien und Aktienzertifikate dürfen max. 25% des Wertes des Fonds ausmachen. Nach Vorgabe der von der Datenbank vorgegebenen Auslösepunkte wird ein Aufbau/Abbau der Gewichtung der Positionen im Aktienbereich vorgenommen. Die der Aktienquote zugerechneten Werte setzen sich aus den Bausteinen Index, Substanz und Wachstum zusammen, deren Gewichtung ebenfalls quantitativ gesteuert wird. Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
Bestandteile
| 9,740 % | Barmittel | |
| 3,700 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 3,380 % | Energie | |
| 1,920 % | Industrie | |
| 1,690 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 1,480 % | Rohstoffe | |
| 0,750 % | Versorger | |
| 0,340 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 77,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,740 % | DELL COMP. 2028 | |
| 7,830 % | CONSTELLIUM 17/26 REGS | |
| 7,210 % | SIRIXM RADIO 19/29 144A | |
| 6,110 % | TBF SMART POWER EUR I | |
| 5,460 % | T-MOBILE USA 2028 | |
| 3,710 % | CHENIERE EN 21/28 | |
| 3,680 % | TBF GLOB.TECHNOLOGY USD I | |
| 3,190 % | MBT SYSTEMS 21/27 M6YA | |
| 3,190 % | KOMMUNALBK 20/30 MTN REGS | |
| 3,100 % | TUI AG WDL.21/28 | |
| 46,780 % | übrige Positionen |
Länder
| 42,400 % | USA | |
| 10,420 % | Kanada | |
| 9,740 % | Kasse | |
| 8,780 % | Deutschland | |
| 8,510 % | Frankreich | |
| 7,110 % | Norwegen | |
| 3,980 % | Japan | |
| 2,630 % | Australien | |
| 0,810 % | Großbritannien | |
| 0,580 % | Luxemburg | |
| 5,040 % | übrige Länder |
Währungen
| 45,980 % | US Dollar | |
| 21,220 % | Euro | |
| 9,460 % | Kanadische Dollar | |
| 3,920 % | Norwegische Krone | |
| 2,630 % | Australische Dollar | |
| 1,190 % | Japanische Yen | |
| 0,810 % | Pfund Sterling | |
| 14,790 % | übrige Währungen |
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