Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,94 % | ||
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Fondsvolumen | 114,81 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2N82U5 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,75 | +5,9 % | -- | |||
13,97 | +8,6 % | +61,3 % | |||
13,97 | +8,6 % | +61,3 % |
Nach Bestandteilen | |
2,4 % | basiskonsumgüter |
2,2 % | verbrauchsgüter |
2,1 % | Barmittel |
2,1 % | energie |
1,9 % | technologie |
Nach Ländern | |
49,6 % | USA |
16,4 % | Deutschland |
9,5 % | Frankreich |
6,7 % | Kanada |
5,6 % | kein Land |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
93,28
|
20.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren zusammen. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor. Der Fonds ist überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Emittenten investiert. Die durchschnittliche Laufzeit aller Anleihen wird von einer quantitativen Datenbank gesteuert. Aktien und Aktienzertifikate dürfen max. 25% des Wertes des Fonds ausmachen. Nach Vorgabe der von der Datenbank vorgegebenen Auslösepunkte wird ein Aufbau/Abbau der Gewichtung der Positionen im Aktienbereich vorgenommen. Die der Aktienquote zugerechneten Werte setzen sich aus den Bausteinen Index, Substanz und Wachstum zusammen, deren Gewichtung ebenfalls quantitativ gesteuert wird. Die Gewichtung und Berücksichtigung der Kriterien der Anlagepolitik kann variieren und zur vollständigen Nichtbeachtung oder zur deutlichen Überbewertung einzelner oder mehrerer Kriterien führen. Die Kriterien sind weder abschließend noch vollzählig, so dass ergänzend andere, hier nicht genannte Kriterien verwendet werden können, um insbesondere auch zukünftigen Entwicklungen Rechnung zu tragen.
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
2,390 % | basiskonsumgüter | |
2,180 % | verbrauchsgüter | |
2,080 % | Barmittel | |
2,070 % | energie | |
1,850 % | technologie | |
1,270 % | grundstoffe | |
1,010 % | gesundheitswesen | |
0,850 % | industrieunternehmen | |
0,730 % | telekommunikation | |
85,570 % | übrige Bestandteile |
9,340 % | CONSTELLIUM 17/26 REGS | |
9,110 % | DELL COMP. 2028 | |
7,330 % | SIRIXM RADIO 19/29 144A | |
5,890 % | TBF SMART POWER EUR I | |
5,590 % | T-MOBILE USA 2028 | |
4,080 % | TUI AG WDL.21/28 | |
3,810 % | CHENIERE EN 21/28 | |
3,750 % | TBF GLOB.TECHNOLOGY USD I | |
3,140 % | United States of America DL-Treasury B.. | |
2,910 % | Canada CD-Treasury Bills 2023(23) | |
45,050 % | übrige Positionen |
49,590 % | USA | |
16,400 % | Deutschland | |
9,490 % | Frankreich | |
6,650 % | Kanada | |
5,610 % | kein Land | |
4,190 % | Norwegen | |
2,080 % | Kasse | |
1,650 % | Großbritannien | |
1,570 % | Andean Development Corp. (ADC) | |
1,550 % | Ungarn | |
1,230 % | Mexiko |
54,160 % | US-Dollar | |
28,770 % | Euro | |
6,650 % | Kanadischer Dollar | |
3,550 % | Norwegische Krone | |
1,810 % | Sonstige | |
1,660 % | Britisches Pfund | |
0,930 % | Polnischer Zloty | |
0,920 % | Australischer Dollar | |
0,850 % | Japanischer Yen | |
0,690 % | Neuseeland-Dollar | |
0,010 % | übrige Währungen |