Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,62 % | ||
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Fondsvolumen | 21,74 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2N82S9 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,46 | -2,7 % | -- | |||
8,49 | -6,1 % | +3,8 % | |||
18,20 | -6,8 % | +68,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
46,02
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31.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds ist der Kapitalerhalt bei moderater Volatilität und eine stabile, positive nachhaltige Rendite. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Geldmarktlage und der Börsenaussichten in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Investmentfonds, ETFs und Derivate. Durch eine breite Diversifizierung des Portfolios soll eine Minimierung des Kapitalverlustrisikos erreicht werden. Die ausgewählten Vermögensgegenstände sollen eine moderate Volatilität ausweisen. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
3,580 % | ISIV-EO ULTR.BD U.ETF EOD | |
3,580 % | ISHSII-EO CB 0-3Y ESG EOD | |
2,320 % | ISHSIII-EO CBX-F1-5YR EOD | |
1,950 % | AON PLC 14/26 | |
1,940 % | AURIZON NET.PTY.16/26 MTN | |
1,880 % | SMURF.KAPP.ACQ. 18/26 | |
1,880 % | PHILIP MORRIS INTL 14/26 | |
1,880 % | BARRY CALLEBAUT SVCS16/24 | |
1,870 % | COCA-COLA EU.P. 13/23 | |
1,850 % | KRAFT HEINZ FOODS 15/23 | |
77,270 % | übrige Positionen |