UniNordamerika XS - -net-A EUR DIS Fonds

WKN: A2N7V3 ISIN: DE000A2N7V30


129,98 EUR
+0,41 % +0,53
Börse Fondsges. in EUR
Stand 13.06.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2024 Halbjahresbericht
15.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Nordam..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,82 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.11.23   0,05 EUR)
Fondsvolumen 115,04 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2N7V30
Portrait

★★★
--

Benchmark MSCI NOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 31.01.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,55 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,64 +12,5 % --
9,61 +23,1 % +90,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,7 % Industrie
15,6 % Sonstige Konsumgüter
15,0 % Informationstechnologie..
12,7 % Finanzdienstleistungen
11,6 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
76,1 % USA
8,6 % Kanada
5,5 % Kasse
3,5 % Großbritannien
2,4 % Bermuda

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
129,98
13.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Aktien oder aktienähnliche Papiere von Emittenten mit Sitz in den Vereingiten Staaten von Amerika und/oder Kanada und mit geringer Marktkapitalisierung investiert. Bei diesen Emittenten handelt es sich insbesondere um Unternehmen, die im MSCI North America SMID Cap Index enthalten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privat..
Anschrift Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG

Bestandteile

  23,690 % Industrie
  15,550 % Sonstige Konsumgüter
  14,980 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,700 % Finanzdienstleistungen
  11,580 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,570 % Rohstoffe
  5,450 % Barmittel
  5,300 % Energie
  2,500 % Immobilien
  2,400 % Versorger
  0,280 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,370 % GALLAGHER , A.J. DL 1
  1,770 % QUANTA SVCS DL-,00001
  1,770 % CBIZ INC. DL-,01
  1,770 % HEICO CORP. DL-,01
  1,740 % BUILDERS FIRSTSOUR.DL-,01
  1,730 % XYLEM INC. DL-,01
  1,600 % TECHNIPFMC PLC DL 1
  1,530 % SKECHERS U.S.A A DL-,001
  1,470 % AUTOZONE INC. DL-,01
  1,420 % TRANSMEDICS GROUP
  82,830 % übrige Positionen

Länder

  76,080 % USA
  8,640 % Kanada
  5,450 % Kasse
  3,460 % Großbritannien
  2,350 % Bermuda
  2,220 % Irland
  1,120 % China
  0,680 % Israel
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  80,780 % US Dollar
  9,850 % Kanadische Dollar
  3,240 % Euro
  0,680 % Israelischer Shekel
  5,450 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.