Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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Fondsvolumen | 1,00 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2N7V14 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,59 | +4,8 % | -3,2 % | |||
5,56 | +5,6 % | +6,5 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
34,1 % | USA |
12,6 % | Niederlande |
8,7 % | Frankreich |
7,3 % | Kasse |
6,4 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
100,66
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 48,75 Prozent investiert in auf die Währung Euro lautende Unternehmensanleihen und zu mindestens 26,25 Prozent in auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen. Der Erwerb von Aktien ist nur aus der Ausübung von Bezugs-, Options- und Wandlungsrechten aus Wertpapieren zulässig; so erworbene Aktien sind innerhalb eines angemessenen Zeitraumes zu veräußern. Darüber hinaus können bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (65% ICE BofA Euro Non-Financial Index / 35% ICE BofA US Industrial Index (gehedged in Euro)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Name | Union Investment Privat.. |
Anschrift |
Weißfrauenstraße
7 60311 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.union-investment.de |
Verwahrstelle | DZ BANK AG |
1,380 % | VOLKSWAGEN BK. MTN 23/26 | |
1,080 % | USA 15.02.2032 1,875 | |
1,030 % | ACCIONA ENE. 23/31 MTN | |
0,970 % | AURIZON NET.PTY.16/26 MTN | |
0,970 % | SIKA CAPITAL 23/26 | |
0,960 % | EPH FIN.INT. 23/28 MTN | |
0,930 % | SODEXO 21/31 REGS | |
0,900 % | AIR PR.+CHEM 24/34 | |
0,850 % | HERAEUS FINANCE ANL 22/27 | |
0,840 % | B.A.T.NL FIN 23/31 | |
90,090 % | übrige Positionen |
34,120 % | USA | |
12,630 % | Niederlande | |
8,740 % | Frankreich | |
7,310 % | Kasse | |
6,400 % | Deutschland | |
4,870 % | Großbritannien | |
3,960 % | Spanien | |
3,730 % | Italien | |
3,490 % | Australien | |
2,560 % | Luxemburg | |
2,490 % | Schweden | |
1,760 % | Japan | |
1,310 % | Singapur | |
1,110 % | Norwegen | |
0,960 % | Tschechien | |
0,760 % | Kanada | |
0,590 % | Irland | |
0,460 % | Taiwan | |
0,350 % | Saudi-Arabien | |
0,280 % | Belgien | |
0,270 % | Österreich | |
0,200 % | Chile | |
0,140 % | Kayman Inseln | |
1,510 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |