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Intrinsic - I EUR ACC Fonds
WKN: A2N68Z ISIN: DE000A2N68Z3
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 32,33 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | DE000A2N68Z3 |
| Mehr Informationen |
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| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 16,18 | +12,8 % | +99,9 % | ||||
| 16,18 | +12,8 % | +99,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 17,6 % | Großbritannien |
| 15,3 % | Schweden |
| 13,8 % | USA |
| 11,2 % | Mexiko |
| 11,1 % | Brasilien |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 17,6 % | Großbritannien |
| 15,3 % | Schweden |
| 13,8 % | USA |
| 11,2 % | Mexiko |
| 11,1 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
207,50
|
06.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist die Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung. Mindestens 51 % des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Investmentfonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des Sonstigen Sondervermögens werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für das Sonstige Sondervermögen erworben werden können (Aktienfonds) und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Hierzu werden im Rahmen der Anlagepolitik zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken, Sonstige Anlageinstrumente, unverbriefte Darlehensforderungen und Wertpapiere. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Monega Kapitalanlageges.. |
|---|---|
| Anschrift |
Stolkgasse
25-45 50667 Köln , DE |
| Internet | www.monega.de |
| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 17,550 % | Großbritannien | |
| 15,260 % | Schweden | |
| 13,840 % | USA | |
| 11,150 % | Mexiko | |
| 11,050 % | Brasilien | |
| 6,750 % | Italien | |
| 5,400 % | Niederlande | |
| 5,090 % | Luxemburg | |
| 3,710 % | Australien | |
| 0,920 % | Deutschland | |
| 9,280 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 15,260 % | VEF AB | |
| 11,650 % | HOSTELWORLD GROUP LS-,01 | |
| 11,150 % | FOM.ECON.MEX.SAB D.CV UTS | |
| 11,050 % | NU HLDGS CL.A DL-,000066 | |
| 10,600 % | MERCADOLIBRE INC. DL-,001 | |
| 9,340 % | ARGENT INDUSTRIAL RC-,05 | |
| 6,750 % | GRUPPO MUTUIONLINE | |
| 5,900 % | WISE PLC LS -,01 | |
| 5,400 % | REDCARE PHARMACY INH. | |
| 5,090 % | SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1 | |
| 7,810 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 17,550 % | Großbritannien | |
| 15,260 % | Schweden | |
| 13,840 % | USA | |
| 11,150 % | Mexiko | |
| 11,050 % | Brasilien | |
| 6,750 % | Italien | |
| 5,400 % | Niederlande | |
| 5,090 % | Luxemburg | |
| 3,710 % | Australien | |
| 0,920 % | Deutschland | |
| 9,280 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 24,890 % | US Dollar | |
| 18,160 % | Euro | |
| 17,550 % | Pfund Sterling | |
| 15,260 % | Schwedische Krone | |
| 11,150 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 9,340 % | Südafrikanischer Rand | |
| 3,710 % | Australische Dollar |
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