Scandinavian Value Builder - S EUR DIS Fonds

WKN: A2N66Y ISIN: DE000A2N66Y0


98,31 EUR
+0,42 % +0,41
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.05.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Skandi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
1,68 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.21   0,52 EUR)
Fondsvolumen 5,81 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2N66Y0
Portrait

(D)

Benchmark MSCI NOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Kontor Stöwer..
Auflagedatum 01.03.19
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 2,15 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,43 +2,8 % -0,5 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
34,1 % Informationstechnologie..
21,5 % Industrie
15,7 % Rohstoffe
11,3 % Finanzdienstleistungen
6,0 % Barmittel
Nach Ländern
92,0 % Deutschland
6,0 % Kasse
1,9 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
98,31
16.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds. Als Anlageziel strebt der Fonds an, die Chancen der skandinavischen Aktienmärkte zu nutzen (Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland). Mehr als 50% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i.S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in variabel- und festverzinsliche Wertpapiere sowie in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Hierunter zählen beispielsweise Investitionsinstrumente - nicht abschließend aufgezählt - wie Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Partizipationsscheine, Wandel-, Genuss und Optionsrechte sowie -scheine, als auch Real-Estate-Investment-Trust (REIT). Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen und die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotragfähigkeit oder Liquidität des Fonds sein. Im Rahmen des Investitionsprozesses werden auch die mit dem An- oder Verkauf verbundenen möglichen Risiken berücksichtigt. Risiken können hierbei eingegangen werden, wenn der Fondsmanager das Verhältnis zwischen Chance und Risiko positiv einschätzt. Der Fonds bildet keinen Index ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Der Fonds verwendet keinen Referenzwert, weil der Fonds eine benchmarkunabhängige Performance erreichen soll.t.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

  34,060 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  21,540 % Industrie
  15,680 % Rohstoffe
  11,320 % Finanzdienstleistungen
  6,010 % Barmittel
  5,330 % Sonstige Konsumgüter
  2,100 % Immobilien
  2,030 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,930 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,380 % ALLIANZ SE NA O.N.
  7,390 % SAP SE O.N.
  5,790 % HEIDELBERGCEMENT AG O.N.
  5,610 % INFINEON TECH.AG NA O.N.
  5,470 % SIEMENS AG NA O.N.
  5,080 % BASF SE NA O.N.
  4,910 % BECHTLE AG O.N.
  4,810 % FUCHS PETROLUB VZO NA ON
  4,340 % TRATON SE INH O.N.
  3,830 % KNORR-BREMSE AG INH O.N.
  44,390 % übrige Positionen

Länder

  92,050 % Deutschland