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Siemens High Yield - A EUR DIS Fonds
WKN: A2N66R ISIN: DE000A2N66R4
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,87 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 106,91 Mio. EUR | ||
| Symbol | RR84 | ||
| ISIN | DE000A2N66R4 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 8,87 | +4,3 % | +28,6 % |
| 17,81 | +8,9 % | +93,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 25,3 % | Frankreich |
| 14,6 % | Italien |
| 9,2 % | Niederlande |
| 7,0 % | Deutschland |
| 6,3 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
28.05.25 | 22:00 | 5 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,04
|
27.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
28.05.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| München |
10,992
|
28.05.25 | 08:04 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik ist ein langfristig attraktiver Wertzuwachs. Der Fonds ist ein Rentenfonds. Der Siemens High Yield beabsichtigt überwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen zu investieren, die von Industrieunternehmen und Finanzinstitutionen emittiert wurden und überwiegend ein Rating im Non-Investment Grade Bereich aufweisen. Bei der Auswahl der Unternehmensanleihen stehen die Renditevorteile gegenüber Staats- und Investment Grade gerateten Unternehmensanleihen im Vordergrund bei angemessener Ertragskraft und Bonität des Emittenten. Mit Hilfe eines Bottom-up Ansatzes werden mittels eigener Analysen insbesondere attraktive Anleihen aus dem Neuemissionsbereich identifiziert. Zudem werden die Nachhaltigkeitskriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei der Anleiheauswahl berücksichtigt. Dieses Produkt bewirbt ökologische oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Siemens Fonds Invest GmbH |
|---|---|
| Anschrift |
Otto-Hahn-Ring
6 81739 München , DE |
| Internet | www.siemens.de |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,790 % | SOFTBANK GRP 24/29 | |
| 1,350 % | VEOLIA ENV. 23/UND. FLR | |
| 1,330 % | TELECOM ITAL 23/28 MTN | |
| 1,270 % | FORD MOTO.CR 19/25 MTN | |
| 1,220 % | MUNDYS SPA 24/30 MTN | |
| 1,100 % | TEL.EUROPE 22/UND. FLR | |
| 1,080 % | MATTER TELEC 25/30 | |
| 1,080 % | RENAULT SA 20/26 MTN | |
| 1,050 % | CMA CGM 24/29 REGS | |
| 0,980 % | INTL PERSO.F 24/29 MTN | |
| 87,750 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 25,340 % | Frankreich | |
| 14,620 % | Italien | |
| 9,250 % | Niederlande | |
| 7,010 % | Deutschland | |
| 6,350 % | Großbritannien | |
| 5,020 % | USA | |
| 4,630 % | Luxemburg | |
| 3,100 % | Japan | |
| 2,990 % | Kasse | |
| 2,580 % | Österreich | |
| 2,460 % | Schweden | |
| 2,440 % | Griechenland | |
| 2,190 % | Belgien | |
| 1,410 % | Irland | |
| 1,190 % | Rumänien | |
| 1,090 % | Ungarn | |
| 0,950 % | Portugal | |
| 0,820 % | Spanien | |
| 0,790 % | Finnland | |
| 0,740 % | Polen | |
| 0,490 % | Norwegen | |
| 0,420 % | Slowenien | |
| 0,320 % | Australien | |
| 0,310 % | Lettland | |
| 0,100 % | Tschechien | |
| 3,390 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 97,010 % | Euro | |
| 2,990 % | übrige Währungen |
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