Basisinformationsblatt (BIB) | |
-- | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
25.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,84 % | ||
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Fondsvolumen | 63,91 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2N66R4 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
7,02 | +6,4 % | +29,7 % | |||
11,66 | +12,9 % | +78,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
17,4 % | Frankreich |
13,3 % | Italien |
9,6 % | Niederlande |
8,0 % | Spanien |
6,4 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
10,39
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06.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik ist ein langfristig attraktiver Wertzuwachs. Der Fonds ist ein Rentenfonds. Der Siemens Sustainable High Yield beabsichtigt überwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen zu investieren, die von Industrieunternehmen und Finanzinstitutionen emittiert wurden und überwiegend ein Rating im Non-Investment Grade Bereich aufweisen. Bei der Auswahl der Unternehmensanleihen stehen die Renditevorteile gegenüber Staats- und Investment Grade gerateten Unternehmensanleihen im Vordergrund bei angemessener Ertragskraft und Bonität des Emittenten.
Name | Siemens Fonds Invest GmbH |
Anschrift |
Otto-Hahn-Ring
6 81739 München , DE |
Internet | www.siemens.de |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
3,490 % | BNP PARIBAS 14/24 MTN | |
2,210 % | CCK 4 3/4 03/15/29 | |
2,110 % | Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes.. | |
1,530 % | CELLNEX FIN. 22/26 MTN | |
1,440 % | Piraeus Bank SA EO-FLR Med.-T. Nts 202.. | |
1,430 % | CELLNEX TELECOM 17/25 MTN | |
1,390 % | TELECOM ITAL 23/28 MTN | |
1,190 % | FAURECIA 22/26 | |
1,170 % | VODAFONE GRP 23/84 FLRMTN | |
1,160 % | Paprec Holding S.A. EO-Notes 2023(23/2.. | |
82,880 % | übrige Positionen |
17,420 % | Frankreich | |
13,260 % | Italien | |
9,570 % | Niederlande | |
8,000 % | Spanien | |
6,370 % | Großbritannien | |
6,200 % | Deutschland | |
4,530 % | Irland | |
3,720 % | Luxemburg | |
3,020 % | Schweden | |
2,940 % | Japan | |
2,560 % | USA | |
2,550 % | Kasse | |
1,520 % | Polen | |
1,500 % | Portugal | |
1,010 % | Slowenien | |
0,830 % | Griechenland | |
0,820 % | Bermuda | |
0,670 % | Österreich | |
0,550 % | Belgien | |
0,500 % | Tschechien | |
0,280 % | Finnland | |
0,160 % | Norwegen | |
0,150 % | Kayman Inseln | |
11,870 % | übrige Länder |
97,450 % | Euro | |
2,550 % | übrige Währungen |