EMCORE COPO - CHF ACC Fonds
WKN: A2JQLG ISIN: DE000A2JQLG5
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 28.02.2022 | Jahresbericht |
| 31.08.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,09 % | ||
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| Fondsvolumen | 18,38 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2JQLG5 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 20,62 | -5,1 % | -- | |||
| 19,49 | -10,6 % | +40,8 % | |||
| 18,21 | -7,8 % | +65,0 % | |||
Fonds (EMCORE COPO - CHF ACC)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 34,7 % | Supranational |
| 24,6 % | Kasse |
| 22,8 % | Deutschland |
| 5,5 % | Schweden |
| 5,0 % | Norwegen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
97,8524
|
22.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
97,55
|
22.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vor allem in US-Dollar denominierte festverzinsliche Wertpapiere wie Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen sowie Unternehmensanleihen mit hoher Bonität (minimale Anforderung: BBB- nach der anerkannten Klassifizierung der Ratingagentur Standard & Poor's). Darüber hinaus wird in Optionen bzw. Optionsstrategien investiert. Der Optionenteil besteht aus sog. 'OTC' (d.h. außerbörslich gehandelten) - Währungsoptionen. Dabei dürfen Call- und Put-Optionen erworben wie auch geschrieben werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS Securities .. |
Größte Positionen
| 5,530 % | SVENSK EXPOR 20/23 MTN | |
| 5,020 % | K.F.W.ANL.V.13/2023 DL | |
| 4,930 % | CEB 20/23 MTN | |
| 4,460 % | INTER-AMER.DEV.BK 18/23 | |
| 4,450 % | LAND NRW MTN.LSA 20/23DL | |
| 4,440 % | INTL DEV.ASSOC. 18/23 MTN | |
| 3,860 % | DEV.BK JAPAN 18/23 MTN | |
| 3,860 % | BNG BK 20/23 MTN | |
| 3,350 % | TEMASEK FIN.(I) 12/23 MTN | |
| 3,350 % | ERSTE ABW. MTN.20/23 DL | |
| 56,750 % | übrige Positionen |
Länder
| 34,670 % | Supranational | |
| 24,640 % | Kasse | |
| 22,780 % | Deutschland | |
| 5,530 % | Schweden | |
| 5,000 % | Norwegen | |
| 3,860 % | Japan | |
| 3,860 % | Niederlande | |
| 3,350 % | Singapur | |
| 3,300 % | USA | |
| 2,780 % | Österreich | |
| 1,120 % | Kanada |
Währungen
| 111,470 % | US Dollar |
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