EMCORE COPO - CHF ACC Fonds

WKN: A2JQLG ISIN: DE000A2JQLG5


97,55 CHF
+0,50 % +0,49
Börse
Stand 22.03.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
28.02.2022 Jahresbericht
31.08.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
2,09 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 18,38 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2JQLG5
Portrait

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--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.04.19
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,3485 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,62 -5,1 % --
19,49 -10,6 % +40,8 %
18,21 -7,8 % +65,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
34,7 % Supranational
24,6 % Kasse
22,8 % Deutschland
5,5 % Schweden
5,0 % Norwegen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
97,8524
22.03.23 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
97,55
22.03.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vor allem in US-Dollar denominierte festverzinsliche Wertpapiere wie Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen sowie Unternehmensanleihen mit hoher Bonität (minimale Anforderung: BBB- nach der anerkannten Klassifizierung der Ratingagentur Standard & Poor's). Darüber hinaus wird in Optionen bzw. Optionsstrategien investiert. Der Optionenteil besteht aus sog. 'OTC' (d.h. außerbörslich gehandelten) - Währungsoptionen. Dabei dürfen Call- und Put-Optionen erworben wie auch geschrieben werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS Securities ..

Größte Positionen

  5,530 % SVENSK EXPOR 20/23 MTN
  5,020 % K.F.W.ANL.V.13/2023 DL
  4,930 % CEB 20/23 MTN
  4,460 % INTER-AMER.DEV.BK 18/23
  4,450 % LAND NRW MTN.LSA 20/23DL
  4,440 % INTL DEV.ASSOC. 18/23 MTN
  3,860 % DEV.BK JAPAN 18/23 MTN
  3,860 % BNG BK 20/23 MTN
  3,350 % TEMASEK FIN.(I) 12/23 MTN
  3,350 % ERSTE ABW. MTN.20/23 DL
  56,750 % übrige Positionen

Länder

  34,670 % Supranational
  24,640 % Kasse
  22,780 % Deutschland
  5,530 % Schweden
  5,000 % Norwegen
  3,860 % Japan
  3,860 % Niederlande
  3,350 % Singapur
  3,300 % USA
  2,780 % Österreich
  1,120 % Kanada

Währungen

  111,470 % US Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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