EMCORE COPO - CHF ACC Fonds

WKN: A2JQLG ISIN: DE000A2JQLG5


111,43 CHF
-0,12 % -0,13
Börse
Stand 11.04.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
28.02.2023 Jahresbericht
31.08.2023 Halbjahresbericht
06.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
2,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 22,00 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2JQLG5
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.04.19
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2791 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,06 +13,9 % +29,0 %
10,41 +24,8 % +59,4 %
9,98 +26,4 % +83,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
57,4 % Supranational
9,7 % Niederlande
6,6 % Deutschland
6,1 % Norwegen
4,2 % Südkorea

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
114,1155
11.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
111,43
11.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vor allem in US-Dollar denominierte festverzinsliche Wertpapiere wie Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen sowie Unternehmensanleihen mit hoher Bonität (minimale Anforderung: BBB- nach der anerkannten Klassifizierung der Ratingagentur Standard & Poor's). Darüber hinaus wird in Optionen bzw. Optionsstrategien investiert. Der Optionenteil besteht aus sog. 'OTC' (d.h. außerbörslich gehandelten) - Währungsoptionen. Dabei dürfen Call- und Put-Optionen erworben wie auch geschrieben werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge verbleiben im Fonds (ggf.: in dieser Anteilklasse) und erhöhen den Wert der Anteile.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A. Nieder..

Größte Positionen

  4,400 % EIB 21/24
  4,060 % WORLD BK 22/26 FLR MTN
  4,050 % FMO NED.M.O. 19/24 MTN
  3,980 % CEB 21/24
  3,940 % KOMMUNALBK 15/25 MTN REGS
  3,880 % I.A.D.B 20/25 MTN
  3,570 % NORD.INV.BK 19/24
  3,530 % DEV.BK.JAPAN 19/24 MTN
  3,130 % AIIB 19/24
  3,070 % INTL FIN. CORP. 19/20 MTN
  62,390 % übrige Positionen

Länder

  57,440 % Supranational
  9,650 % Niederlande
  6,600 % Deutschland
  6,100 % Norwegen
  4,170 % Südkorea
  3,680 % Kasse
  3,530 % Japan
  2,260 % Österreich
  2,230 % Hong Kong
  1,740 % Kanada