EMCORE COPO - USD ACC Fonds

WKN: A2JQLE ISIN: DE000A2JQLE0


120,371 EUR
+1,07 % +1,2796
Börse
Stand 13.06.24 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
28.02.2023 Jahresbericht
31.08.2023 Halbjahresbericht
06.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
2,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 22,66 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2JQLE0
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.04.19
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2819 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,70 +14,1 % +33,0 %
9,63 +22,4 % +90,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
58,9 % Supranational
7,6 % Niederlande
6,5 % Deutschland
6,0 % Norwegen
4,1 % Südkorea

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
120,371
13.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
129,24
13.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vor allem in US-Dollar denominierte festverzinsliche Wertpapiere wie Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen sowie Unternehmensanleihen mit hoher Bonität (minimale Anforderung: BBB- nach der anerkannten Klassifizierung der Ratingagentur Standard & Poor's). Darüber hinaus wird in Optionen bzw. Optionsstrategien investiert. Der Optionenteil besteht aus sog. 'OTC' (d.h. außerbörslich gehandelten) - Währungsoptionen. Dabei dürfen Call- und Put-Optionen erworben wie auch geschrieben werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge verbleiben im Fonds (ggf.: in dieser Anteilklasse) und erhöhen den Wert der Anteile.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A. Nieder..

Größte Positionen

  4,580 % WORLD BK 20/25
  4,350 % EIB 21/24
  3,990 % WORLD BK 22/26 FLR MTN
  3,940 % CEB 21/24
  3,880 % KOMMUNALBK 15/25 MTN REGS
  3,820 % I.A.D.B 20/25 MTN
  3,660 % EBRD 20/25 MTN
  3,520 % NORD.INV.BK 19/24
  3,470 % DEV.BK.JAPAN 19/24 MTN
  3,080 % AIIB 19/24
  61,710 % übrige Positionen

Länder

  58,920 % Supranational
  7,620 % Niederlande
  6,460 % Deutschland
  6,000 % Norwegen
  4,120 % Südkorea
  3,860 % Kasse
  3,470 % Japan
  2,200 % Österreich
  2,200 % Hong Kong
  1,720 % Kanada
  3,430 % übrige Länder

Währungen

  99,710 % US Dollar
  0,290 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global