Basisinformationsblatt (BIB) | |
28.02.2023 | Jahresbericht |
31.08.2022 | Halbjahresbericht |
16.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,19 % | ||
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Fondsvolumen | 20,00 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2JQLE0 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,87 | +25,4 % | -- | |||
13,63 | +12,0 % | +59,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
55,9 % | Supranational |
8,3 % | Kasse |
5,9 % | Schweden |
4,8 % | Niederlande |
4,8 % | Südkorea |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
109,9129
|
28.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
116,09
|
28.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vor allem in US-Dollar denominierte festverzinsliche Wertpapiere wie Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen sowie Unternehmensanleihen mit hoher Bonität (minimale Anforderung: BBB- nach der anerkannten Klassifizierung der Ratingagentur Standard & Poor's). Darüber hinaus wird in Optionen bzw. Optionsstrategien investiert. Der Optionenteil besteht aus sog. 'OTC' (d.h. außerbörslich gehandelten) - Währungsoptionen. Dabei dürfen Call- und Put-Optionen erworben wie auch geschrieben werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. Nieder.. |
7,050 % | EIB 20/23 | |
5,970 % | ESM 21/23 MTN REGS | |
5,910 % | I.A.D.B 20/23 MTN | |
5,400 % | ASIAN DEV.BK 20/23 MTN | |
4,840 % | FMO NED.M.O. 19/24 MTN | |
4,830 % | WORLD BK 20/23 MTN | |
4,690 % | CEB 21/24 | |
4,340 % | Europäischer Stabilitäts.(ESM) DL-Med... | |
3,810 % | DEV.BK JAPAN 18/23 MTN | |
3,770 % | KRED.F.WIED.V.20/2023 DL | |
49,390 % | übrige Positionen |
55,890 % | Supranational | |
8,330 % | Kasse | |
5,930 % | Schweden | |
4,840 % | Niederlande | |
4,830 % | Südkorea | |
3,810 % | Japan | |
3,770 % | Deutschland | |
3,280 % | USA | |
2,720 % | Österreich | |
2,720 % | Kanada | |
3,880 % | übrige Länder |
100,000 % | US Dollar |