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EMCORE COPO - USD ACC Fonds
WKN: A2JQLE ISIN: DE000A2JQLE0
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Alternative I.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
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| Fondsvolumen | 24,64 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2JQLE0 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,57 | +0,9 % | +33,8 % |
| 17,21 | +6,0 % | +91,8 % |
Fonds (EMCORE COPO - USD ACC)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 66,0 % | Supranational |
| 9,8 % | Deutschland |
| 5,2 % | Südkorea |
| 3,1 % | Niederlande |
| 3,0 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
119,5036
|
08.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
134,15
|
08.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vor allem in US-Dollar denominierte festverzinsliche Wertpapiere wie Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen sowie Unternehmensanleihen mit hoher Bonität (minimale Anforderung: BBB- nach der anerkannten Klassifizierung der Ratingagentur Standard & Poor's). Darüber hinaus wird in Optionen bzw. Optionsstrategien investiert. Der Optionenteil besteht aus sog. 'OTC' (d.h. außerbörslich gehandelten) - Währungsoptionen. Dabei dürfen Call- und Put-Optionen erworben wie auch geschrieben werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. Nieder.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,280 % | EIB EUR.INV.BK 16/26 | |
| 4,690 % | EIB 24/29 | |
| 4,140 % | KRED.F.WIED.V.23/2025 DL | |
| 3,960 % | AIIB 23/28 MTN | |
| 3,430 % | WORLD BK 20/25 | |
| 3,200 % | NORD.INV.BK 23/28 | |
| 2,950 % | WORLD BK 22/27 | |
| 2,950 % | ASIAN DEV.BK 22/27 MTN | |
| 2,860 % | WORLD BK 22/26 FLR MTN | |
| 2,850 % | EIB 19/29 MTN | |
| 63,690 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 65,970 % | Supranational | |
| 9,780 % | Deutschland | |
| 5,150 % | Südkorea | |
| 3,100 % | Niederlande | |
| 3,050 % | Kasse | |
| 2,400 % | Dänemark | |
| 1,620 % | Japan | |
| 1,590 % | Österreich | |
| 1,580 % | Norwegen | |
| 1,270 % | Hong Kong | |
| 0,640 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,480 % | Frankreich | |
| 3,370 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 98,970 % | US Dollar | |
| 1,030 % | übrige Währungen |
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