EMCORE COPO - USD ACC Fonds
WKN: A2JQLE ISIN: DE000A2JQLE0
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 28.02.2023 | Jahresbericht |
| 31.08.2022 | Halbjahresbericht |
| 16.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,19 % | ||
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| Fondsvolumen | 20,00 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2JQLE0 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 15,87 | +25,4 % | -- | |||
| 13,63 | +12,0 % | +59,7 % | |||
Fonds (EMCORE COPO - USD ACC)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 55,9 % | Supranational |
| 8,3 % | Kasse |
| 5,9 % | Schweden |
| 4,8 % | Niederlande |
| 4,8 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
109,9129
|
28.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
116,09
|
28.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vor allem in US-Dollar denominierte festverzinsliche Wertpapiere wie Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen sowie Unternehmensanleihen mit hoher Bonität (minimale Anforderung: BBB- nach der anerkannten Klassifizierung der Ratingagentur Standard & Poor's). Darüber hinaus wird in Optionen bzw. Optionsstrategien investiert. Der Optionenteil besteht aus sog. 'OTC' (d.h. außerbörslich gehandelten) - Währungsoptionen. Dabei dürfen Call- und Put-Optionen erworben wie auch geschrieben werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. Nieder.. |
Größte Positionen
| 7,050 % | EIB 20/23 | |
| 5,970 % | ESM 21/23 MTN REGS | |
| 5,910 % | I.A.D.B 20/23 MTN | |
| 5,400 % | ASIAN DEV.BK 20/23 MTN | |
| 4,840 % | FMO NED.M.O. 19/24 MTN | |
| 4,830 % | WORLD BK 20/23 MTN | |
| 4,690 % | CEB 21/24 | |
| 4,340 % | Europäischer Stabilitäts.(ESM) DL-Med... | |
| 3,810 % | DEV.BK JAPAN 18/23 MTN | |
| 3,770 % | KRED.F.WIED.V.20/2023 DL | |
| 49,390 % | übrige Positionen |
Länder
| 55,890 % | Supranational | |
| 8,330 % | Kasse | |
| 5,930 % | Schweden | |
| 4,840 % | Niederlande | |
| 4,830 % | Südkorea | |
| 3,810 % | Japan | |
| 3,770 % | Deutschland | |
| 3,280 % | USA | |
| 2,720 % | Österreich | |
| 2,720 % | Kanada | |
| 3,880 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | US Dollar |
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