HAL Euro Bonds Select - XT EUR ACC Fonds
WKN: A2JQLA ISIN: DE000A2JQLA8
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.01.2022 | Jahresbericht |
| 31.07.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,27 % | ||
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| Fondsvolumen | 11,84 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2JQLA8 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,34 | -6,8 % | -- | |||
| 8,46 | -5,4 % | +6,4 % | |||
| 18,21 | -7,5 % | +69,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 21,8 % | Bundesrep. Deutschland |
| 21,5 % | Sonstige |
| 20,9 % | Frankreich |
| 12,4 % | Italien |
| 12,3 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
91,59
|
24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist ein breit gestreutes und gut diversifiziertes Rentenportfolio und strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Netto-Fondsvermögens in Euro denominierte Anleihen. Fremdwährungsanleihen können beigemischt werden. Die Anleihen besitzen ein Mindestrating von BB- (S&P) respektive Ba2 (Moodys). Bzgl. der Rating-Grenzen ist jeweils das schlechteste Gattungs-Rating bezogen auf S&P und Moody´s relevant. Wenn kein Gattungsrating vorhanden ist, ist das schlechteste Emittenten-Rating bezogen auf S&P und Moody´s relevant. Anleihen ohne Rating sind bis zu 10% des Netto-Fondsvermögens zulässig. Neuemissionen sind von dieser Grenze ausgeschlossen, sofern eine Ratingeinstufung zu erwarten ist. Maximal 20% des Netto-Fondsvermögens dürfen in Anleihen im Non- Investment-Grade Bereich investiert werden. Bis zu 49% des Netto- Fondsvermögens kann in Bankguthaben gehalten werden. Der Fonds darf bis zu 10% seines Vermögens ausschließlich in Renten- und Geldmarktfonds einschließlich Renten- und Geldmarkt-ETFs investieren und ist daher zielfondsfähig.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.hal-privatbank.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Größte Positionen
| 5,740 % | Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.18.. | |
| 5,620 % | Frankreich EO-OAT 2017(27) | |
| 5,160 % | Spanien EO-Obligaciones 2015(25) | |
| 4,740 % | Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2016 (.. | |
| 4,150 % | Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medi.. | |
| 3,840 % | Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(26) | |
| 2,450 % | Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(.. | |
| 2,440 % | Federat.caisses Desjard Quebec EO-M.-T.. | |
| 2,430 % | Spanien EO-Obligaciones 2017(27) | |
| 2,430 % | Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25) | |
| 61,000 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,800 % | Bundesrep. Deutschland | |
| 21,500 % | Sonstige | |
| 20,900 % | Frankreich | |
| 12,400 % | Italien | |
| 12,300 % | Spanien | |
| 7,000 % | Niederlande | |
| 4,100 % | Belgien | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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