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HAL Classic Quality Bonds - XT EUR ACC Fonds
WKN: A2JQLA ISIN: DE000A2JQLA8
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,33 % | ||
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| Fondsvolumen | 59,39 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2JQLA8 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,99 | +4,2 % | -2,5 % |
| 6,15 | -1,1 % | -12,5 % |
| 17,88 | +6,1 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 38,7 % | Bundesrep. Deutschland |
| 20,3 % | Italien |
| 10,1 % | Frankreich |
| 9,8 % | andere Instit. der EU |
| 8,5 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
99,00
|
09.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist ein breit gestreutes und gut diversifiziertes Rentenportfolio und strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Netto-Fondsvermögens in Euro denominierte Anleihen. Fremdwährungsanleihen können beigemischt werden. Die Anleihen besitzen ein Mindestrating von BB- (S&P) respektive Ba2 (Moodys). Bzgl. der Rating-Grenzen ist jeweils das schlechteste Gattungs-Rating bezogen auf S&P und Moody´s relevant. Wenn kein Gattungsrating vorhanden ist, ist das schlechteste Emittenten-Rating bezogen auf S&P und Moody ´s relevant. Anleihen ohne Rating sind bis zu 10% des Netto-Fondsvermögens zulässig. Neuemissionen sind von dieser Grenze ausgeschlossen, sofern eine Ratingeinstufung zu erwarten ist. Maximal 20% des Netto-Fondsvermögens dürfen in Anleihen im Non-Investment-Grade Bereich investiert werden. Bis zu 49% des Netto-Fondsvermögens kann in Bankguthaben gehalten werden. Der Fonds darf bis zu 10% seines Vermögens ausschließlich in Rentenund Geldmarktfonds einschließlich Renten- und Geldmarkt-ETFs investieren und ist daher zielfondsfähig. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.hal-privatbank.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,050 % | Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29) | |
| 7,160 % | Frankreich EO-OAT 2014(30) | |
| 6,750 % | Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts.. | |
| 5,640 % | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034) | |
| 5,520 % | Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(32) | |
| 5,340 % | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2038) | |
| 5,320 % | HAL Sustain.Euro HY Corp. Bds Inhaber-.. | |
| 4,560 % | Europäische Union EO-Medium-Term Notes.. | |
| 4,070 % | Spanien EO-Obligaciones 2015(30) | |
| 3,920 % | Europäische Union EO-Medium-Term Notes.. | |
| 43,670 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 38,700 % | Bundesrep. Deutschland | |
| 20,300 % | Italien | |
| 10,100 % | Frankreich | |
| 9,800 % | andere Instit. der EU | |
| 8,500 % | Spanien | |
| 4,600 % | USA | |
| 4,500 % | Niederlande | |
| 2,000 % | Luxemburg | |
| 1,000 % | Großbritannien | |
| 0,600 % | Sonstige |
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