Basisinformationsblatt (BIB) | |
28.02.2022 | Jahresbericht |
31.08.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Spezialitäten | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,57 % | ||
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Fondsvolumen | 24,79 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2JQL26 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,86 | +4,0 % | -- | |||
8,05 | -3,3 % | +3,0 % | |||
16,52 | +5,8 % | +65,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Emerging Markets |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
91,89
|
31.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Monega Mikrofinanz & Impact Fonds investiert insbesondere in Vermögenswerte aus dem Mikrofinanzbereich. Das Sondervermögen muss insgesamt mindestens 51 Prozent seines Wertes in unverbriefte Darlehensforderungen von Mikrofinanz-Instituten oder gegen Mikrofinanz- Institute anlegen. Bis zu insgesamt 95 Prozent des Fondsvolumens dürfen in unverbriefte Darlehensforderungen von regulierten Mikrofinanz-Instituten oder gegen regulierte Mikrofinanz-Institute angelegt werden. Dadurch refinanziert der Fonds indirekt Mikrofinanzinstitute, die mit dem Kapital Mikrokredite in ihren Ländern vergeben können. Darüber hinaus können auch größere (Mikro-) Finanzinstitute sowie Unternehmen/Betriebsgesellschaften in Entwicklungsländern refinanziert werden, die nachhaltige Produkte für arme Bevölkerungsteile zu günstigen Konditionen zur Verfügung stellen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, gleichmäßige, angemessene und nachhaltige Wertzuwächse zu erzielen. Die Gesellschaft wird für das Sondervermögen nur solche Vermögensgegenstände erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden.
Name | Monega Kapitalanlageges.. |
Anschrift |
Stolkgasse
25-45 50667 Köln , DE |
Internet | www.monega.de |
Verwahrstelle | DZ Bank AG |
8,880 % | 6,75% Finexpar IFIN 21/24 | |
7,270 % | 5.0% RoCredit MFL 21/24 | |
5,910 % | 3.25% MI-Bospo MFL 21/24 | |
3,950 % | 7% Alianza d. Valle MFL 20/23 | |
3,950 % | 6.775%Alianza d.Valle MFL21-23 | |
3,940 % | 4.5% Premier Kenya MFL 21/23 | |
3,450 % | 3.9% Finca Kosovo MFL 21/24 | |
3,200 % | 4.65% Microinvest MFL 21/24 | |
2,960 % | 4.3% Fondi BESA MFL 21/24 | |
2,960 % | 5,8%+6MLib ASA Pak. MFL 21/23 | |
53,530 % | übrige Positionen |
100,000 % | Emerging Markets |