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finccam Volatility Premium - I EUR DIS Fonds
WKN: A2JQK1 ISIN: DE000A2JQK19
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Alternative I.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,80 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 17.02.25 0,63 EUR) |
| Fondsvolumen | 611,04 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | DE000A2JQK19 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,66 | +2,3 % | +31,1 % | ||||
| 16,10 | +9,2 % | +98,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|
| Land | Anteil |
|---|---|
| Deutschland | 33,1 % |
| Niederlande | 16,5 % |
| Supranational | 10,9 % |
| Frankreich | 7,1 % |
| Schweden | 6,2 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
119,92
|
05.11.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, wird ein langfristiger Kapitalzuwachs durch eine Vereinnahmung von Volatilitätsrisikoprämien angestrebt. Bestimmt wird die Prämie durch die Differenz zwischen der impliziten Volatilität von Optionen und der tatsächlich realisierten Volatilität des Basiswertes. Da die Prämie je nach Marktphase und Volatilitätsverhalten variiert, werden quantitative Verfahren eingesetzt, um die Anlagestrategie möglichst optimal auf die aktuell erwartete Prämie auszurichten zu können. Dieser quantitative Ansatz wird mit diskretionären Einschätzungen kombiniert. Der Fonds nutzt dabei volatilitätsbezogene Derivate, insbesondere Varianz-Swaps, Optionen und Volatilitätsswaps, die sich auf verschiedene Basiswerte, wie z.B. EURO STOXX 50 oder S&P 500, beziehen. Die Anlage des Basisportfolios erfolgt in Anleihen mit Investment-Grade-Rating aus OECD-, EWR- und / oder EU-Mitgliedstaaten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Europa-Allee
92-96 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,920 % | XTR.II EUR OV.RATE SW. 1C | |
| 3,870 % | BUNDANL.V.15/25 | |
| 3,070 % | ING BANK 23/26 MTN | |
| 2,490 % | BUNDESOBL.V.20/25 S.182 | |
| 2,440 % | BRIT. COL.PROV. 15/25 MTN | |
| 2,290 % | DNB BOLIGKRED. 16/26 MTN | |
| 2,180 % | LB.HESS.-THR. 22/26 | |
| 2,170 % | RABOBK NEDERLD 16/26 MTN | |
| 2,040 % | SVENSKA HDBK. 23/26 MTN | |
| 1,700 % | ING BANK 22/25 MTN | |
| 72,830 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 33,080 % | Deutschland | |
| 16,500 % | Niederlande | |
| 10,920 % | Supranational | |
| 7,080 % | Frankreich | |
| 6,190 % | Schweden | |
| 4,760 % | Kanada | |
| 4,030 % | Kasse | |
| 2,640 % | Schweiz | |
| 2,630 % | Norwegen | |
| 2,470 % | Australien | |
| 1,670 % | USA | |
| 1,370 % | Dänemark | |
| 1,160 % | Luxemburg | |
| 0,820 % | Finnland | |
| 4,680 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 91,910 % | Euro | |
| 8,090 % | übrige Währungen |
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