NB Anleihen Euro - V EUR ACC Fonds

WKN: A2JQHY ISIN: DE000A2JQHY6


97,06 EUR
-0,07 % -0,07
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.11.23 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,14 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 285,52 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2JQHY6
Portrait

★★★★
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager NATIONAL-BANK..
Auflagedatum 02.01.19
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,09 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,67 +1,7 % --
6,68 -4,3 % -2,6 %
12,20 +8,3 % +76,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
17,9 % Deutschland
16,2 % Niederlande
15,5 % kein Land
15,0 % USA
13,6 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
97,06
24.11.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt, unter Beachtung des empfohlenen Mindestanlagehorizonts von 5 Jahren und des Anlagerisikos, einen benchmarkunabhängigen markgerechten Wertzuwachs durch Anleihenkurssteigerungen sowie ordentliche Erträge (Kupons) an. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen überwiegend in auf Euro lautende Anleihen weltweiter Emittenten angelegt. Zum Anlageuniversum zählen fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen sowie inflationsindexierte Staatsanleihen mit Investment Grade Rating. Anleihen mit High Yield Rating können beigemischt werden. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) des Fonds liegt im mittelfristigen Bereich. Die Anleihen werden nach vorab definierten Kriterien durch das Fondsmanagement ausgewählt. Die Portfoliokonstruktion basiert auf einem quantitativen, risikoorientierten Prozess. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Größte Positionen

  3,690 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex...
  3,020 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex...
  2,870 % Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(..
  2,390 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.18..
  1,800 % Niederlande EO-Anl. 2017(27)
  1,670 % Österreich, Republik EO-Medium-Term No..
  1,320 % Frankreich EO-OAT 2017(27)
  1,230 % Niederlande EO-Anl. 2017(24)
  1,180 % Frankreich EO-OAT 2019(25)
  1,160 % Österreich, Republik EO-Medium-Term No..
  79,670 % übrige Positionen

Länder

  17,950 % Deutschland
  16,200 % Niederlande
  15,530 % kein Land
  15,020 % USA
  13,640 % Frankreich
  4,480 % Australien
  4,100 % Österreich
  3,890 % Luxemburg
  3,570 % Irland
  3,110 % Kasse
  2,500 % Großbritannien
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[