KSAM Value2 - I EUR DIS Fonds

WKN: A2JQHM ISIN: DE000A2JQHM1


94,59EUR
+0,02 % +0,02
Börse
Stand 15.01.21 - 08:03:23 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.10.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.08.2020 Jahresbericht
29.02.2020 Halbjahresbericht
01.10.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,29 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.09.20   0,05 EUR)
Fondsvolumen 10,89 Mio. EUR
Symbol H614
ISIN DE000A2JQHM1
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Aramea Asset ..
Auflagedatum 03.09.18
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,27 -13,6 % --
20,39 +5,8 % +35,4 %
29,69 +6,9 % +82,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,6 % Barmittel
13,5 % gesundheit / pharma
10,5 % technologie
9,0 % industrie
8,4 % nicht-basis-konsumgüter
Nach Ländern
24,7 % Deutschland
23,6 % Kasse
22,5 % USA
6,4 % Frankreich
6,2 % kein Land

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
95,23
15.01.21 08:00 -- 1
Hamburg
94,59
15.01.21 08:03 0 2

Strategie

Das Ziel der Anlagepolitik des KSAM-RICAM-Value² Fonds ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie, langfristig einen attraktiven Wertzuwachs zu erwirtschaften. Anlageschwerpunkt des Fonds bilden nationale und internationale Aktien mit attraktivem Rendite-Risiko-Profil. Die Titelselektion erfolgt über den fundamentalen Investmentprozess nach dem sogenannten RICAM-Modell, welches auf Basis fundamentaler Daten arbeitet, die in einem mehrstufigen Verfahren berücksichtigt werden. Dabei wird insbesondere die Wettbewerbsstärke, die Marktpositionierung, die Kapitalausstattung und die die Rentabilität des jeweiligen Unternehmens berücksichtigt. Das OGAW-Sondervermögen gilt als Aktienfonds in steuerlicher Hinsicht, mindestens 51% des Fonds in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz (InvStG) angelegt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler..

Bestandteile

  23,640 % Barmittel
  13,460 % gesundheit / pharma
  10,470 % technologie
  8,990 % industrie
  8,380 % nicht-basis-konsumgüter
  4,200 % basis-konsumgüter
  3,770 % telekommunikation
  3,390 % grundstoffe
  2,750 % finanzen / versicherungen
  2,010 % erdöl und erdgas
  18,940 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,320 % AGIF-Allianz Strategic Bond Act.au Por..
  3,060 % SAP
  2,910 % Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(2..
  2,910 % Sixt SE Anleihe v.2020/2024
  2,730 % Apple
  2,130 % Rio Tinto
  2,010 % Fresenius
  1,990 % Colgate-Palmolive
  1,800 % Medtronic
  1,790 % Berkshire Hathaway
  74,350 % übrige Positionen

Länder

  24,670 % Deutschland
  23,640 % Kasse
  22,470 % USA
  6,390 % Frankreich
  6,240 % kein Land
  5,320 % Schweiz
  4,320 % Luxemburg
  2,130 % Großbritannien
  1,800 % Irland
  1,540 % Jersey
  1,490 % Japan

Währungen

  63,810 % Euro
  24,280 % US-Dollar
  5,320 % Schweizer Franken
  2,130 % Britisches Pfund
  1,490 % Japanischer Yen
  1,370 % Schwedische Krone
  0,840 % Dänische Krone
  0,760 % Norwegische Krone
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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