KSAM Value2 - I EUR DIS Fonds

WKN: A2JQHM ISIN: DE000A2JQHM1


100,50EUR
+0,20 % +0,20
Börse
Stand 15.04.21 - 08:07:37 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.08.2020 Jahresbericht
29.02.2020 Halbjahresbericht
01.10.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,29 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.09.20   0,05 EUR)
Fondsvolumen 11,98 Mio. EUR
Symbol H614
ISIN DE000A2JQHM1
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Aramea Asset ..
Auflagedatum 03.09.18
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,45 +4,2 % --
11,41 +34,7 % +36,8 %
16,66 +35,7 % +84,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
15,4 % gesundheit / pharma
12,8 % nicht-basis-konsumgüter
11,2 % technologie
10,4 % Barmittel
8,7 % industrie
Nach Ländern
32,6 % Deutschland
25,5 % USA
10,4 % Kasse
8,6 % kein Land
8,6 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
101,04
14.04.21 08:00 -- 1
Hamburg
100,50
15.04.21 08:07 0 1

Strategie

Das Ziel der Anlagepolitik des KSAM-RICAM-Value² Fonds ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie, langfristig einen attraktiven Wertzuwachs zu erwirtschaften. Anlageschwerpunkt des Fonds bilden nationale und internationale Aktien mit attraktivem Rendite-Risiko-Profil. Die Titelselektion erfolgt über den fundamentalen Investmentprozess nach dem sogenannten RICAM-Modell, welches auf Basis fundamentaler Daten arbeitet, die in einem mehrstufigen Verfahren berücksichtigt werden. Dabei wird insbesondere die Wettbewerbsstärke, die Marktpositionierung, die Kapitalausstattung und die die Rentabilität des jeweiligen Unternehmens berücksichtigt. Das OGAW-Sondervermögen gilt als Aktienfonds in steuerlicher Hinsicht, mindestens 51% des Fonds in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz (InvStG) angelegt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

  15,440 % gesundheit / pharma
  12,800 % nicht-basis-konsumgüter
  11,160 % technologie
  10,360 % Barmittel
  8,690 % industrie
  5,100 % finanzen / versicherungen
  4,660 % grundstoffe
  4,560 % basis-konsumgüter
  4,350 % erdöl und erdgas
  3,940 % telekommunikation
  1,860 % Sonstige
  17,080 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,640 % SAP
  2,630 % Sixt SE Anleihe v.2020/2024
  2,600 % Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(2..
  2,510 % ADLER Group S.A. EO-Notes 2021(21/26)
  2,390 % Total S.E.
  2,260 % Apple Inc.
  2,050 % Air Products & Chemicals
  1,990 % Rio Tinto
  1,960 % eBay
  1,950 % McDonald's Corp.
  77,020 % übrige Positionen

Länder

  32,650 % Deutschland
  25,470 % USA
  10,360 % Kasse
  8,620 % kein Land
  8,610 % Frankreich
  3,450 % Schweiz
  2,510 % Luxemburg
  2,440 % Schweden
  1,990 % Großbritannien
  1,960 % Österreich
  1,940 % Dänemark
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  60,610 % Euro
  27,190 % US-Dollar
  3,450 % Schweizer Franken
  2,440 % Schwedische Krone
  2,100 % Britisches Pfund
  1,940 % Dänische Krone
  1,270 % Japanischer Yen
  1,000 % Norwegische Krone
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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