KSAM-Value² - I EUR DIS Fonds
WKN: A2JQHM ISIN: DE000A2JQHM1
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.08.2023 | Jahresbericht |
| 28.02.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,62 % | ||
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| Fondsvolumen | 27,63 Mio. EUR | ||
| Symbol | H614 | ||
| ISIN | DE000A2JQHM1 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,00 | +8,9 % | +11,8 % | |||
| 10,06 | +23,3 % | +80,0 % | |||
| 10,06 | +23,3 % | +80,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 21,0 % | industrieunternehmen |
| 19,0 % | technologie |
| 15,6 % | verbrauchsgüter |
| 8,6 % | finanzdienstleister |
| 7,3 % | basiskonsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 39,4 % | USA |
| 32,1 % | Deutschland |
| 7,7 % | Dänemark |
| 5,5 % | Niederlande |
| 4,0 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
117,28
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Hamburg |
117,38
|
17.04.24 | 08:07 | 0 | 3 |
Strategie
Das Ziel der Anlagepolitik des KSAM-RICAM-Value² Fonds ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie, langfristig einen attraktiven Wertzuwachs zu erwirtschaften. Anlageschwerpunkt des Fonds bilden nationale und internationale Aktien mit attraktivem Rendite-Risiko-Profil. Die Titelselektion erfolgt über den fundamentalen Investmentprozess nach dem sogenannten RICAM-Modell, welches auf Basis fundamentaler Daten arbeitet, die in einem mehrstufigen Verfahren berücksichtigt werden. Dabei wird insbesondere die Wettbewerbsstärke, die Marktpositionierung, die Kapitalausstattung und die die Rentabilität des jeweiligen Unternehmens berücksichtigt. Das OGAW-Sondervermögen gilt als Aktienfonds in steuerlicher Hinsicht, mindestens 51% des Fonds in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz (InvStG) angelegt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
Bestandteile
| 20,960 % | industrieunternehmen | |
| 19,040 % | technologie | |
| 15,620 % | verbrauchsgüter | |
| 8,590 % | finanzdienstleister | |
| 7,280 % | basiskonsumgüter | |
| 4,910 % | gesundheitswesen | |
| 4,260 % | telekommunikation | |
| 3,800 % | grundstoffe | |
| 1,810 % | energie | |
| 13,730 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,350 % | Rockwool International | |
| 3,620 % | Microsoft Corp. | |
| 2,990 % | Salesforce Inc. | |
| 2,990 % | Alphabet Inc. Cl. A | |
| 2,980 % | Allianz SE | |
| 2,960 % | Cisco Systems Inc. | |
| 2,890 % | Fiserv Inc. | |
| 2,300 % | VISA Inc. Class A | |
| 2,250 % | Infineon Technologies AG | |
| 2,210 % | Euronext N.V. Aandelen an toonder WI E.. | |
| 70,460 % | übrige Positionen |
Länder
| 39,360 % | USA | |
| 32,120 % | Deutschland | |
| 7,720 % | Dänemark | |
| 5,510 % | Niederlande | |
| 3,950 % | Großbritannien | |
| 3,010 % | Frankreich | |
| 2,900 % | kein Land | |
| 2,680 % | Schweiz | |
| 1,870 % | Schweden | |
| 0,870 % | Norwegen | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 43,260 % | Euro | |
| 40,120 % | US-Dollar | |
| 7,760 % | Dänische Krone | |
| 3,480 % | Britisches Pfund | |
| 2,290 % | Schweizer Franken | |
| 2,190 % | Schwedische Krone | |
| 0,900 % | Norwegische Krone | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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