Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,98 % | ||
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Fondsvolumen | 54,65 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2JQH71 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,20 | +3,6 % | +2,8 % | |||
5,57 | +0,8 % | -5,0 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
39,1 % | Deutschland |
18,3 % | Frankreich |
14,5 % | Niederlande |
12,9 % | USA |
4,1 % | Belgien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
93,16
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer positiven laufenden Rendite. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds hat das Ziel, langfristiges Wachstum durch positive Renditen im Rentenmarkt zu generieren. Hierzu investiert er in verschiedene Formen von Anleihen, von Staatsanleihen bis hin zu Nachranganleihen und Anleihen, die auf Grund von regulatorischen Rahmenbedingungen (z.B. Basel III und Solvecy II) besondere Renditechance aufweisen können. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
11,430 % | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2035) | |
7,890 % | United States of America DL-Notes 2023.. | |
6,010 % | Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.DL-.. | |
4,900 % | Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.20.. | |
3,150 % | United States of America DL-Bonds 2023.. | |
2,770 % | Frankreich EO-OAT 18/34 | |
2,750 % | Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR-Cer.. | |
2,750 % | BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR CV.Nts .. | |
2,570 % | Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 19(19/U.. | |
2,310 % | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2053) | |
53,470 % | übrige Positionen |
39,090 % | Deutschland | |
18,290 % | Frankreich | |
14,480 % | Niederlande | |
12,870 % | USA | |
4,110 % | Belgien | |
3,340 % | kein Land | |
2,610 % | Österreich | |
1,780 % | Rumänien | |
1,320 % | Australien | |
1,070 % | Italien | |
1,040 % | Kasse |
73,540 % | Euro | |
24,860 % | US-Dollar | |
0,890 % | Niederländischer Gulden | |
0,720 % | Schweizer Franken |