D&R Zins Strategie - I EUR DIS Fonds

WKN: A2JQH7 ISIN: DE000A2JQH71


93,91 EUR
+0,09 % +0,08
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,98 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.04.24   3,50 EUR)
Fondsvolumen 54,80 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2JQH71
Portrait

★★
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager DONNER & REUS..
Auflagedatum 02.01.19
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,26 +4,5 % +3,9 %
5,52 +0,1 % -5,4 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
39,1 % Deutschland
18,3 % Frankreich
14,5 % Niederlande
12,9 % USA
4,1 % Belgien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
93,91
17.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer positiven laufenden Rendite. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds hat das Ziel, langfristiges Wachstum durch positive Renditen im Rentenmarkt zu generieren. Hierzu investiert er in verschiedene Formen von Anleihen, von Staatsanleihen bis hin zu Nachranganleihen und Anleihen, die auf Grund von regulatorischen Rahmenbedingungen (z.B. Basel III und Solvecy II) besondere Renditechance aufweisen können. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Größte Positionen

  11,640 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2035)
  8,070 % United States of America DL-Notes 2023..
  6,030 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)
  5,110 % Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.20..
  2,930 % BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR CV.Nts ..
  2,840 % Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR-Cer..
  2,830 % Frankreich EO-OAT 18/34
  2,750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Pref. Me..
  2,640 % Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 19(19/U..
  2,330 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)
  52,830 % übrige Positionen

Länder

  39,090 % Deutschland