L&P Value EM Small Cap - I EUR DIS Fonds
WKN: A2JN5G ISIN: DE000A2JN5G3
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.11.2023 | Jahresbericht |
| 31.05.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,60 % | ||
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| Fondsvolumen | 4,33 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2JN5G3 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,61 | +20,8 % | +51,6 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,6 % | Informationstechnologie.. |
| 13,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,1 % | Rohstoffe |
| 11,2 % | Industrie |
| 10,3 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 23,7 % | Südkorea |
| 17,0 % | Taiwan |
| 8,9 % | Thailand |
| 8,5 % | Brasilien |
| 5,4 % | Türkei |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
75,79
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren. Ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Der Sitz oder der Tätigkeitsschwerpunkt der betreffenden Unternehmen soll in den Emerging Markets liegen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt, orientiert sich aber an einem Vergleichsmaßstab (MSCI EM Small Cap), den er zu übertreffen versucht.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Monega Kapitalanlageges.. |
| Anschrift |
Stolkgasse
25-45 50667 Köln , DE |
| Internet | www.monega.de |
| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
Bestandteile
| 24,650 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,460 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,060 % | Rohstoffe | |
| 11,190 % | Industrie | |
| 10,310 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,770 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,350 % | Energie | |
| 2,550 % | Barmittel | |
| 2,110 % | Versorger | |
| 0,660 % | Immobilien | |
| 7,890 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 1,300 % | SAPPI LTD RC 1 | |
| 1,300 % | MARCOPOLO S.A. PREF. | |
| 1,280 % | CHICONY ELECTRONICS TA 10 | |
| 1,270 % | SUNREX TECH.CORP. TA 10 | |
| 1,240 % | FINVOLUTION GRP (SP.ADR) | |
| 1,210 % | RADIANT OPTO-ELECTR. TA10 | |
| 1,210 % | PIRAEUS FIN.HOL. EO 1 | |
| 1,210 % | Prima Marine PCL Reg. Shares (Foreign).. | |
| 1,210 % | Synektik SA | |
| 1,200 % | BANGCHAK CORP. -FGN- BA 1 | |
| 87,570 % | übrige Positionen |
Länder
| 23,730 % | Südkorea | |
| 17,020 % | Taiwan | |
| 8,910 % | Thailand | |
| 8,530 % | Brasilien | |
| 5,440 % | Türkei | |
| 4,150 % | Indonesien | |
| 3,440 % | Malaysia | |
| 3,390 % | Südafrika | |
| 3,310 % | Polen | |
| 2,740 % | Großbritannien | |
| 2,550 % | Kasse | |
| 2,470 % | China | |
| 2,190 % | Griechenland | |
| 1,200 % | Singapur | |
| 1,010 % | Mexiko | |
| 0,930 % | Philippinen | |
| 0,540 % | Hong Kong | |
| 0,540 % | Kayman Inseln | |
| 7,910 % | übrige Länder |
Währungen
| 23,730 % | Südkoreanischer Won | |
| 17,020 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 8,910 % | Thailändischer Baht | |
| 7,630 % | Brasilianische Real | |
| 5,440 % | Türkische Lira | |
| 4,410 % | US Dollar | |
| 4,150 % | Indonesische Rupiah | |
| 3,440 % | Malaysische Ringgit | |
| 3,390 % | Südafrikanischer Rand | |
| 3,310 % | Polnischer Zloty | |
| 2,190 % | Euro | |
| 1,200 % | Singapur-Dollar | |
| 1,090 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,080 % | Pfund Sterling | |
| 1,010 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,930 % | Philippinischer Peso | |
| 0,620 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 10,450 % | übrige Währungen |
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