L&P Value EM Small Cap - I EUR DIS Fonds

WKN: A2JN5G ISIN: DE000A2JN5G3


78,10 EUR
+1,00 % +0,77
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2023 Jahresbericht
31.05.2023 Halbjahresbericht
01.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,60 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.02.24   1,08 EUR)
Fondsvolumen 4,44 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2JN5G3
Portrait

★★★★
--

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Lingohr & Par..
Auflagedatum 03.12.18
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,70 +20,7 % +62,6 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,5 % Informationstechnologie..
12,9 % Sonstige Konsumgüter
12,7 % Industrie
10,9 % Rohstoffe
10,0 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
22,1 % Südkorea
19,6 % Taiwan
7,9 % Brasilien
6,7 % Thailand
4,4 % Türkei

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
78,10
16.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren. Ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Der Sitz oder der Tätigkeitsschwerpunkt der betreffenden Unternehmen soll in den Emerging Markets liegen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt, orientiert sich aber an einem Vergleichsmaßstab (MSCI EM Small Cap), den er zu übertreffen versucht.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Monega Kapitalanlageges..
Anschrift Stolkgasse 25-45
50667 Köln , DE
Internet www.monega.de
Verwahrstelle HSBC Continental Europe..

Bestandteile

  27,500 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,880 % Sonstige Konsumgüter
  12,740 % Industrie
  10,880 % Rohstoffe
  10,010 % Finanzdienstleistungen
  6,770 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,050 % Energie
  2,090 % Versorger
  1,530 % Barmittel
  1,200 % Immobilien
  8,350 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,730 % FOXCONN TECH.CO.LTD TA 10
  1,690 % Hong Tai Electr.Industr.Co.Ltd Registe..
  1,500 % SYSTEX CORP. TA 10
  1,420 % SAPPI LTD RC 1
  1,380 % RADIANT OPTO-ELECTR. TA10
  1,370 % Prima Marine PCL Reg. Shares (Foreign)..
  1,360 % Synektik SA
  1,350 % RANDON PARTICIP. PREF.
  1,340 % GRUPO POTOPLAS SAB DE CV
  1,310 % MARCOPOLO S.A. PREF.
  85,550 % übrige Positionen

Länder