Frankfurter Stiftungsfonds - A EUR DIS Fonds

WKN: A2JJZ3 ISIN: DE000A2JJZ37


106.558,19 EUR
+0,37 % +395,31
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.06.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,27 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.12.20   45,00 EUR)
Fondsvolumen 15,25 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2JJZ37
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Shareholder V..
Auflagedatum 02.05.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,84 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,67 +3,1 % +19,0 %
9,56 +23,4 % +89,2 %
9,56 +23,4 % +89,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
15,1 % Versicherung
10,6 % Software
8,7 % Bankwesen
8,4 % Gesundheitsdienstleistu..
5,4 % Techn. - Hardware & Hal..
Nach Ländern
42,0 % Bundesrep. Deutschland
24,2 % USA
6,7 % Frankreich
5,3 % Italien
5,3 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
106.558,19
18.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Die Investment Strategie des Frankfurter Stiftungsfonds besteht aus drei unabhängigen Ertragssäulen: Die erste Säule setzt sich aus einem marktneutralen Basisportfolio aus Value-Aktien zusammen, die zweite verfolgt Volatilitätsstrategien und die dritte bedient sich Makrotrades. Ziel ist auf Ebene des Gesamtportfolios eine möglichst konstante und überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften, die auf Grund der geringen Korrelation der einzelnen Säulen zueinander in den meisten Marktphasen zu einer positiven und kapitalmarktunabhängigen Wertentwicklung führen sollte. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und quali??ziert gemäß Art 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) über nachhaltigkeitsbezogene O??enlegungsp??ichten im Finanzdienstleistungssektor. Für die Titelauswahl des Fonds werden darüber hinaus ESG Kriterien berücksichtigt. Im Rahmen der Nachhaltigkeitsanalyse werden insbesondere die Kriterien Umweltpolitik, Sozialpolitik und Corporate Governance der jeweiligen Aktien-Emittenten beachtet und durch Zusammenarbeit mit unabhängigen Dritten ausgeschlossen. Mehr als 25 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.axxion.lu
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  15,120 % Versicherung
  10,610 % Software
  8,720 % Bankwesen
  8,430 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,410 % Techn. - Hardware & Halbleiter
  51,710 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,650 % Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gol..
  5,410 % Apple Inc. DL-Notes 2016(16/26)
  5,230 % Pfizer Inc. DL-Notes 2016(16/26)
  4,730 % SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723
  4,510 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H339 ..
  71,470 % übrige Positionen

Länder