DAX
23.910
-0,514
MDAX
30.484
+0,414
TecDAX
3.877
+0,100
NASDAQ 1..
22.678
+0,659
DOW JONE..
44.082
+0,643
S&P500 I..
6.204
+0,522
L&S BREN..
66,58
+0,256
Gold
3.311
-0,050
EUR/USD
1,1790
+0,034
Bitcoin ..
107.454
+0,266

MLB-Basismandat - EUR ACC Fonds

WKN: A2JF8L ISIN: DE000A2JF8L7


79.6  EUR
-0,238 -0,19
Börse Fondsges. in EUR
Stand 30.06.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
2,37 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 6,85 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2JF8L7
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Münsterländis..
Auflagedatum 01.08.18
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,79 -2,4 % +5,8 %
17,87 +6,0 % +96,2 %
17,87 +6,0 % +96,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MLB-BASISMANDAT - EUR ACC, WKN: A2JF8L und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
6,3 % Barmittel
3,8 % verbrauchsgüter
3,4 % basiskonsumgüter
3,0 % gesundheitswesen
2,2 % finanzdienstleister
Nach Ländern
35,5 % USA
13,1 % Luxemburg
11,6 % Irland
9,7 % kein Land
9,0 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
79,60
30.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer positiven Wertentwicklung, die zu einem Vermögenszuwachs führt. Der Fonds vereint eine umfassende Vermögensverwaltung in einem Fondskonzept. Ziel ist es, durch eine breite Streuung des Vermögens in verschiedene Anlageklassen die Chancen der Kapitalmärkte langfristig optimal zu nutzen. Je nach Marktsituation investiert der Portfolioverwalter in Aktien bzw. vergleichbare Anlagen, Anleihen, Anleihenfonds, Zertifikaten und Geldmarktanlagen. In Aktien und Aktienfonds wird nicht mehr als 30% des Fondsvermögens investiert. Bis zu 100% der Anlagen können in Anleihen und anleihenähnlichen Anlagen sowie Anleihenfonds investiert werden. Darüber hinaus ist der Einsatz von Derivaten zu Investitions- und Absicherungszwecken möglich.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  6,260 % Barmittel
  3,820 % verbrauchsgüter
  3,410 % basiskonsumgüter
  2,980 % gesundheitswesen
  2,160 % finanzdienstleister
  1,570 % industrieunternehmen
  0,480 % versorgungsunternehmen
  0,350 % telekommunikation
  0,330 % technologie
  78,640 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,270 % Leonteq Secs AG (Guernsey Br.) DL-FLR ..
4,160 % Microsoft Corp. DL-Notes 2015(15/55)
3,980 % DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au..
3,610 % Apple Inc. DL-Notes 2022(22/62)
3,500 % Procter & Gamble Co., The DL-Notes 202..
3,450 % Johnson & Johnson DL-Notes 2024(24/54)
2,700 % Linde PLC EO-MTN 24/28
2,600 % iShsIV-iS.MSCI Gl Semicon. Reg. Shs US..
2,510 % FS Colibri Event Driven Bonds Inhaber-..
2,490 % European Investment Bank YN-Notes 2007..
66,730 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  35,540 % USA
  13,110 % Luxemburg
  11,550 % Irland
  9,720 % kein Land
  9,010 % Deutschland
  6,260 % Kasse
  4,780 % Schweiz
  2,590 % Chile
  2,550 % Niederlande
  2,490 % Europ. Investitionsbank (EIB)
  2,410 % Japan

Währungen

Anteil Währung
  48,150 % Euro
  41,970 % US-Dollar
  4,910 % Japanischer Yen
  3,000 % Dänische Krone
  1,410 % Schweizer Franken
  0,550 % Schwedische Krone
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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