MLB-Basismandat - EUR ACC Fonds

WKN: A2JF8L ISIN: DE000A2JF8L7


80,15EUR
+0,24 % +0,19
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.07.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.07.2020 Jahresbericht
31.01.2021 Halbjahresbericht
08.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds Sch..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
2,18 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 15,74 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2JF8L7
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Münsterländis..
Auflagedatum 01.08.18
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,40 +4,8 % --
4,78 -1,2 % +5,8 %
12,96 +33,7 % +88,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
5,2 % Barmittel
1,7 % nicht-basis-konsumgüter
1,4 % industrie
1,1 % technologie
0,9 % gesundheit / pharma
Nach Ländern
34,9 % Luxemburg
23,8 % Deutschland
11,4 % Niederlande
5,4 % USA
5,2 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
80,15
23.07.21 08:00 -- 1

Strategie

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer positiven Wertentwicklung, die zu einem Vermögenszuwachs führt. Der Fonds vereint eine umfassende Vermögensverwaltung in einem Fondskonzept. Ziel ist es, durch eine breite Streuung des Vermögens in verschiedene Anlageklassen die Chancen der Kapitalmärkte langfristig optimal zu nutzen. Je nach Marktsituation investiert der Portfolioverwalter in Aktien bzw. vergleichbare Anlagen, Anleihen, Anleihenfonds, Zertifikaten und Geldmarktanlagen. In Aktien und Aktienfonds wird nicht mehr als 30% des Fondsvermögens investiert. Bis zu 100% der Anlagen können in Anleihen und anleihenähnlichen Anlagen sowie Anleihenfonds investiert werden. Darüber hinaus ist der Einsatz von Derivaten zu Investitions- und Absicherungszwecken möglich.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

  5,190 % Barmittel
  1,690 % nicht-basis-konsumgüter
  1,350 % industrie
  1,100 % technologie
  0,910 % gesundheit / pharma
  0,870 % versorger
  0,870 % basis-konsumgüter
  0,790 % telekommunikation
  0,720 % grundstoffe
  0,590 % Sonstige
  0,330 % immobilien
  85,590 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,040 % OptoFlex Inhaber-Ant. I (thes.)EUR o.N.
  5,020 % Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 2..
  4,400 % Xetra-Gold
  3,960 % Carmignac Cred.2025 Act. au Port. F EU..
  3,080 % Threadneedle L-Eu. High Y. Bd Act. Nom..
  3,070 % UBS(L)Bd-Convert Global (EUR) Act.Nom...
  2,910 % iShsIII-EO C.B.ex-F.1-5yr UC.E Registe..
  2,730 % Pareto-Par.Nordic Corporate Bd Namens-..
  2,620 % AGIF-All.US Sho.Dur.Hi.Inc.Bd Inhaber-..
  2,560 % Rücklagenfonds I
  63,610 % übrige Positionen

Länder

  34,880 % Luxemburg
  23,760 % Deutschland
  11,360 % Niederlande
  5,410 % USA
  5,190 % Kasse
  4,830 % Irland
  4,340 % Frankreich
  3,680 % kein Land
  2,500 % Österreich
  2,030 % Tschechische Republik
  2,030 % Japan

Währungen

  86,860 % Euro
  9,130 % US-Dollar
  2,730 % Norwegische Krone
  0,660 % Schweizer Franken
  0,390 % Dänische Krone
  0,230 % Schwedische Krone
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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