DAX
24.161
-0,390
MDAX
31.211
-0,456
TecDAX
3.899
-0,392
NASDAQ 1..
22.857
+0,352
DOW JONE..
44.450
+0,213
S&P500 I..
6.269
+0,197
L&S BREN..
69,055
-2,244
Gold
3.343
-0,739
EUR/USD
1,1667
-0,127
Bitcoin ..
120.027
+0,876

MLB-Basismandat - EUR ACC Fonds

WKN: A2JF8L ISIN: DE000A2JF8L7


80.33  EUR
0,187 +0,15
Börse Fondsges. in EUR
Stand 14.07.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
2,37 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 6,87 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2JF8L7
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Münsterländis..
Auflagedatum 01.08.18
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,81 -2,2 % +5,5 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MLB-BASISMANDAT - EUR ACC, WKN: A2JF8L und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
5,7 % Barmittel
3,8 % verbrauchsgüter
3,1 % gesundheitswesen
2,9 % grundstoffe
2,5 % energie
Anteil Land
23,1 % USA
18,7 % Irland
12,8 % kein Land
12,6 % Deutschland
10,8 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
80,33
14.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer positiven Wertentwicklung, die zu einem Vermögenszuwachs führt. Der Fonds vereint eine umfassende Vermögensverwaltung in einem Fondskonzept. Ziel ist es, durch eine breite Streuung des Vermögens in verschiedene Anlageklassen die Chancen der Kapitalmärkte langfristig optimal zu nutzen. Je nach Marktsituation investiert der Portfolioverwalter in Aktien bzw. vergleichbare Anlagen, Anleihen, Anleihenfonds, Zertifikaten und Geldmarktanlagen. In Aktien und Aktienfonds wird nicht mehr als 30% des Fondsvermögens investiert. Bis zu 100% der Anlagen können in Anleihen und anleihenähnlichen Anlagen sowie Anleihenfonds investiert werden. Darüber hinaus ist der Einsatz von Derivaten zu Investitions- und Absicherungszwecken möglich.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  5,730 % Barmittel
  3,750 % verbrauchsgüter
  3,120 % gesundheitswesen
  2,940 % grundstoffe
  2,470 % energie
  2,340 % basiskonsumgüter
  2,160 % finanzdienstleister
  0,870 % industrieunternehmen
  0,540 % versorgungsunternehmen
  0,400 % technologie
  0,390 % Sonstige
  75,290 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,660 % Xetra-Gold
4,640 % Leonteq Secs AG (Guernsey Br.) DL-FLR ..
3,060 % Source Physical Markets PLC ETC 31.12...
3,010 % Linde PLC EO-MTN 24/28
2,670 % European Investment Bank YN-Notes 2007..
2,610 % International Bank Rec. Dev. DL-Notes ..
2,580 % Johnson & Johnson DL-Notes 2024(24/29)
2,530 % Nestlé Holdings Inc. DL-Notes 2022(22/..
2,520 % Apple Inc. DL-Notes 2023(23/26)
2,490 % Glbl X-Glbl X SILVER MINERS Reg. Shs U..
68,230 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  23,140 % USA
  18,730 % Irland
  12,830 % kein Land
  12,640 % Deutschland
  10,770 % Luxemburg
  5,730 % Kasse
  5,180 % Schweiz
  2,860 % Chile
  2,830 % Niederlande
  2,670 % Europ. Investitionsbank (EIB)
  2,610 % Weltbank (IBRD)
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  57,000 % Euro
  30,000 % US-Dollar
  4,020 % Japanischer Yen
  3,310 % Dänische Krone
  2,490 % Südafrikanischer Rand
  1,570 % Schweizer Franken
  0,940 % Australischer Dollar
  0,690 % Schwedische Krone
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.