MLB-Basismandat - EUR ACC Fonds

WKN: A2JF8L ISIN: DE000A2JF8L7


74,21 EUR
+0,11 % +0,08
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.03.23 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.07.2022 Jahresbericht
31.01.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds Sch..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
2,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 11,01 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2JF8L7
Portrait

★★★
--
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Münsterländis..
Auflagedatum 01.08.18
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,48 -4,3 % --
8,37 -5,4 % +6,7 %
18,21 -5,0 % +60,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
1,6 % industrieunternehmen
1,1 % Barmittel
1,1 % technologie
0,9 % basiskonsumgüter
0,9 % gesundheitswesen
Nach Ländern
40,9 % Luxemburg
29,3 % Deutschland
6,6 % Niederlande
4,9 % USA
3,9 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
74,21
20.03.23 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer positiven Wertentwicklung, die zu einem Vermögenszuwachs führt. Der Fonds vereint eine umfassende Vermögensverwaltung in einem Fondskonzept. Ziel ist es, durch eine breite Streuung des Vermögens in verschiedene Anlageklassen die Chancen der Kapitalmärkte langfristig optimal zu nutzen. Je nach Marktsituation investiert der Portfolioverwalter in Aktien bzw. vergleichbare Anlagen, Anleihen, Anleihenfonds, Zertifikaten und Geldmarktanlagen. In Aktien und Aktienfonds wird nicht mehr als 30% des Fondsvermögens investiert. Bis zu 100% der Anlagen können in Anleihen und anleihenähnlichen Anlagen sowie Anleihenfonds investiert werden. Darüber hinaus ist der Einsatz von Derivaten zu Investitions- und Absicherungszwecken möglich.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

  1,610 % industrieunternehmen
  1,140 % Barmittel
  1,070 % technologie
  0,930 % basiskonsumgüter
  0,910 % gesundheitswesen
  0,850 % telekommunikation
  0,750 % grundstoffe
  0,740 % verbrauchsgüter
  0,560 % versorgungsunternehmen
  0,480 % Sonstige
  0,290 % finanzdienstleister
  90,670 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,940 % Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 2..
  6,680 % OptoFlex Inhaber-Ant. I (thes.)EUR o.N.
  4,660 % DPAM L - DPAM L Bonds EUR High Yield ..
  4,580 % Xetra-Gold
  4,500 % Rücklagenfonds I
  3,920 % Threadneedle L-Eu. High Y. Bd Act. Nom..
  3,680 % Pareto-Par.Nordic Corporate Bd Namens-..
  3,520 % UBS(L)Bd-Convert Global (EUR) Act.Nom...
  3,460 % AGIF-All.US Sho.Dur.Hi.Inc.Bd Inhaber-..
  3,450 % DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au..
  54,610 % übrige Positionen

Länder

  40,890 % Luxemburg
  29,270 % Deutschland
  6,600 % Niederlande
  4,900 % USA
  3,930 % Frankreich
  3,430 % kein Land
  2,810 % Österreich
  2,690 % Japan
  2,230 % Tschechische Republik
  2,130 % Irland
  1,140 % Kasse

Währungen

  87,180 % Euro
  8,200 % US-Dollar
  3,680 % Norwegische Krone
  0,610 % Schweizer Franken
  0,200 % Dänische Krone
  0,130 % Schwedische Krone
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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