EVO Special Situations - EUR DIS Fonds

WKN: A2JF85 ISIN: DE000A2JF857


95,36 EUR
+0,01 % +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.06.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
29.02.2024 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie AI Event Driven
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,73 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 06.11.23   1,75 EUR)
Fondsvolumen 70,76 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2JF857
Portrait

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Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager TBF Global As..
Auflagedatum 03.09.18
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,98 -2,8 % +0,7 %
9,56 +23,4 % +89,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
45,1 % industrieunternehmen
12,3 % technologie
8,6 % telekommunikation
7,5 % finanzdienstleister
6,4 % Barmittel
Nach Ländern
91,7 % Deutschland
6,4 % Kasse
1,2 % Österreich
0,6 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
95,36
18.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, einen positiven Wertzuwachs zu generieren. Der Kern der Investments liegt auf angekündigten Strukturmaßnahmen (nach WpÜG bzw. Aktiengesetz) wie z.B. Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen und Squeeze Outs. Mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens müssen in Aktien investiert werden. Die Titelselektion erfolgt mit Hilfe eines internen, von der TBF Global Asset Management GmbH selbst entwickelten Bewertungssystems. Potenziell interessante Unternehmen werden dabei von der TBF Global Asset Management GmbH insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten und persönlichen Eindrücken analysiert. Unter Berücksichtigung der gesetzlichen und vertraglichen Regelungen entscheidet das Portfoliomanagement über den Kauf oder den Verkauf eines Vermögensgegenstandes. Gründe für den Kauf oder den Verkauf können dabei die aktuelle Marktsituation, eine veränderte Nachrichtenlage zu einem Unternehmen oder die Liquiditätssi - tuation im Fonds sein. Im Rahmen der Entscheidung werden auch mögliche Risiken berücksichtigt. Risiken können eingegangen werden, wenn das Verhältnis zwischen Chance und Risiko als positiv angesehen wird. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbil - det. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrü...

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  45,130 % industrieunternehmen
  12,320 % technologie
  8,630 % telekommunikation
  7,470 % finanzdienstleister
  6,410 % Barmittel
  5,160 % gesundheitswesen
  4,440 % immobilien
  4,240 % versorgungsunternehmen
  3,430 % Sonstige
  2,160 % verbrauchsgüter
  0,620 % grundstoffe

Größte Positionen

  9,180 % Pfeiffer Vacuum Technology AG Inhaber-..
  7,960 % DMG MORI
  7,260 % ADVA Optical Networking
  7,130 % Schaltbau Holding AG Namens-Aktien o.N.
  6,260 % First Sensor
  4,790 % Homag Group AG
  4,050 % Aareal Bank AG Namens-Aktien o.N.
  3,750 % Centrotec Sustainable
  3,340 % TAG Colonia-Immobilien
  3,260 % KATEK SE Inhaber-Aktien o.N.
  43,020 % übrige Positio