Rücklagenfonds - I USD ACC Fonds

WKN: A2JF83 ISIN: DE000A2JF832


977,5645 EUR
+1,66 % +15,9651
Börse
Stand 24.03.23 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2021 Jahresbericht
31.05.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,46 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 148,00 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2JF832
Portrait

★★★★
(C)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager BPM-Berlin Po..
Auflagedatum 20.06.18
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,39 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,06 +2,3 % --
8,39 -6,7 % +5,3 %
18,21 -7,5 % +69,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
43,0 % kein Land
9,3 % USA
9,3 % Großbritannien
5,6 % Irland
5,5 % Jersey

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
977,5645
24.03.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
1.051,468
24.03.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel einer Anlage im Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs. Für die ausschüttenden Anteilklassen ist geplant, nach jedem Geschäftsjahresende eine Ausschüttung vorzunehmen. Der Fonds beabsichtigt, im Schwerpunkt in Anleihen von Kreditinstituten, in Pfandbriefe und pfandbriefähnliche Strukturen, Staatsanleihen, sowie in Unternehmensanleihen zu investieren. Zinsänderungsrisiken sollen durch Sicherungsgeschäfte reduziert werden. Der Fonds bietet ein diversifiziertes Portfolio aus verzinslichen Anlagen und Rentenpapieren mit Laufzeiten von maximal 5 Jahren. Bis zu 10 % des Wertes des Sondervermögens können in Schuldscheindarlehen mit einer maximalen Restlaufzeit von 5 Jahren angelegt werden. Alle Anleihen oder Schuldscheindarlehen, die erworben werden, oder deren Emittenten müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Mindestrating 'Investment Grade' einer der Rating -Agenturen S&P, Moodys oder Fitch verfügen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Größte Positionen

  2,170 % ING Groep N.V. DL-FLR Notes 2022(25/26)
  2,050 % Lloyds Banking Group PLC AD-FLR Med.-T..
  1,730 % BNY MGF-BNY M.U.S.Mun.Inf.Debt Reg. Sh..
  1,680 % Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MT..
  1,620 % Wells Fargo & Co. AD-Medium-Term Notes..
  1,560 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C EO-Medium..
  1,540 % UBS Group AG DL-FLR Notes 2022(25/26) ..
  1,510 % Banco del Estado de Chile DL-MTN 20/25
  1,470 % TNB Global Ventures Cap. Bhd DL-Med.-T..
  1,450 % Sigma Alimentos S.A. DL-Notes 2016(16/..
  83,220 % übrige Positionen

Länder

  43,040 % kein Land
  9,350 % USA
  9,300 % Großbritannien
  5,570 % Irland
  5,470 % Jersey
  5,450 % Luxemburg
  5,410 % Niederlande
  4,300 % Kanada
  4,220 % Kasse
  4,080 % Südkorea
  3,810 % Schweiz
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  75,730 % US-Dollar
  15,930 % Euro
  5,480 % Australischer Dollar
  1,620 % Schweizer Franken
  1,250 % Britisches Pfund
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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