Rücklagenfonds - I USD ACC Fonds

WKN: A2JF83 ISIN: DE000A2JF832


1.064,4072 EUR
+0,64 % +6,7965
Börse
Stand 12.04.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2023 Jahresbericht
31.05.2023 Halbjahresbericht
19.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,46 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 124,44 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2JF832
Portrait

★★★★★
(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager BPM-Berlin Po..
Auflagedatum 20.06.18
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,39 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,05 +10,8 % +16,6 %
5,57 -0,1 % -4,2 %
9,98 +26,4 % +83,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
36,0 % kein Land
12,7 % Großbritannien
9,5 % USA
7,6 % Irland
6,6 % Jersey

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.064,4072
12.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
1.133,157
12.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel einer Anlage im Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs. Für die ausschüttenden Anteilklassen ist geplant, nach jedem Geschäftsjahresende eine Ausschüttung vorzunehmen. Der Fonds beabsichtigt, im Schwerpunkt in Anleihen von Kreditinstituten, in Pfandbriefe und pfandbriefähnliche Strukturen, Staatsanleihen, sowie in Unternehmensanleihen zu investieren. Zinsänderungsrisiken sollen durch Sicherungsgeschäfte reduziert werden. Der Fonds bietet ein diversifiziertes Portfolio aus verzinslichen Anlagen und Rentenpapieren mit Laufzeiten von maximal 5 Jahren. Bis zu 10 % des Wertes des Sondervermögens können in Schuldscheindarlehen mit einer maximalen Restlaufzeit von 5 Jahren angelegt werden. Alle Anleihen oder Schuldscheindarlehen, die erworben werden, oder deren Emittenten müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Mindestrating 'Investment Grade' einer der Rating -Agenturen S&P, Moodys oder Fitch verfügen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Größte Positionen

  2,490 % Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MT..
  2,140 % BNY MGF-BNY M.U.S.Mun.Inf.Debt Reg. Sh..
  1,880 % Wells Fargo & Co. AD-Medium-Term Notes..
  1,800 % UBS Group AG DL-FLR Notes 2022(25/26) ..
  1,710 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl DL-Credi..
  1,660 % Société Générale S.A. CLN 21/26 Vivend..
  1,660 % SG EFF. CLN 21/27 Alstom
  1,630 % Barclays CLN 21/26 Glencore Int. AG
  1,590 % PT Perusahaan Listrik Negara EO-Med.-T..
  1,590 % GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Regist...
  81,850 % übrige Positionen

Länder

  36,000 % kein Land
  12,720 % Großbritannien
  9,490 % USA
  7,590 % Irland
  6,640 % Jersey
  5,460 % Mexiko
  5,460 % Niederlande
  4,750 % Schweiz
  4,670 % Frankreich
  4,660 % Luxemburg
  2,560 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  74,110 % US-Dollar
  16,010 % Euro
  6,250 % Australischer Dollar
  2,460 % Britisches Pfund
  1,170 % Schweizer Franken
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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