Rücklagenfonds - I USD ACC Fonds

WKN: A2JF83 ISIN: DE000A2JF832


939,5796EUR
+0,13 % +1,2469
Börse
Stand 03.08.21 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.11.2020 Jahresbericht
31.05.2020 Halbjahresbericht
08.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,86 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 180,68 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2JF832
Portrait

★★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager BPM-Berlin Po..
Auflagedatum 20.06.18
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,39 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,98 +1,1 % --
3,41 -0,3 % +12,3 %
12,85 +35,4 % +91,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
36,9 % kein Land
11,4 % Großbritannien
9,1 % Niederlande
7,8 % Luxemburg
7,2 % Kaimaninseln

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
939,5796
03.08.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
1.114,999
03.08.21 08:00 -- 1

Strategie

Ziel einer Anlage im Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs. Für die ausschüttenden Anteilklassen ist geplant, nach jedem Geschäftsjahresende eine Ausschüttung vorzunehmen. Der Fonds beabsichtigt, im Schwerpunkt in Anleihen von Kreditinstituten, in Pfandbriefe und pfandbriefähnliche Strukturen, Staatsanleihen, sowie in Unternehmensanleihen zu investieren. Zinsänderungsrisiken sollen durch Sicherungsgeschäfte reduziert werden. Der Fonds bietet ein diversifiziertes Portfolio aus verzinslichen Anlagen und Rentenpapieren mit Laufzeiten von maximal 5 Jahren. Bis zu 10 % des Wertes des Sondervermögens können in Schuldscheindarlehen mit einer maximalen Restlaufzeit von 5 Jahren angelegt werden. Alle Anleihen oder Schuldscheindarlehen, die erworben werden, oder deren Emittenten müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Mindestrating 'Investment Grade' einer der Rating -Agenturen S&P, Moodys oder Fitch verfügen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Größte Positionen

  1,930 % Lloyds Banking Group PLC AD-FLR Med.-T..
  1,790 % Aegon European ABS Registered Shares I..
  1,400 % Nordea 1-Europ.Cov.Bd Opps Fd Act.Nom...
  1,370 % Legg M.Gl.Fds-LM WA Mac.Op.Bd Reg.Shs...
  1,290 % Nederlandse Waterschapsbank NV DL-Med...
  1,290 % Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC- DL-MTN ..
  1,290 % Asian Infrastruct.Invest.Bank DL-Notes..
  1,200 % Banco Santander S.A. AD-FLR Non-Pref. ..
  1,190 % HSBC Holdings PLC AD-FLR Med.-T. Nts 2..
  1,190 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C AD-FLR Me..
  86,060 % übrige Positionen

Länder

  36,870 % kein Land
  11,440 % Großbritannien
  9,070 % Niederlande
  7,840 % Luxemburg
  7,220 % Kaimaninseln
  6,830 % Irland
  6,750 % Brit. Jungfern-Inseln
  3,820 % Kasse
  3,800 % USA
  3,520 % Ver.Arabische Emirate
  2,830 % Spanien
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  51,510 % US-Dollar
  35,970 % Euro
  9,240 % Australischer Dollar
  1,720 % Britisches Pfund
  1,550 % Schweizer Franken
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
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