Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
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Fondsvolumen | 20,95 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2JF824 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
20,12 | +9,3 % | +66,9 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
56,1 % | grundstoffe |
41,7 % | energie |
2,1 % | Barmittel |
0,1 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
68,3 % | Kanada |
16,5 % | USA |
4,7 % | Japan |
4,6 % | Norwegen |
3,8 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
145,27
|
26.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Wertpapieren gemäß § 193 KAGB zusammen. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor und ist auf eine substanzorientierte Anlagestrategie (Valuegrundsatz) ausgerichtet. Die Grundvoraussetzung eines Investments in ein Unternehmen ist eine gegenüber dem Gesamtmarkt oder Branchenwachstum unterdurchschnittliche Bewertung, kombiniert mit Bilanzstärke, Substanz, Unternehmenswert (Enterprise Value) und Dividendenrendite. Die Allokation der Einzelwerte erfolgt nach dem Bottom-up-Prinzip und stellt sich in der Branchenallokation von zyklischer und defensiver Natur neutral auf, um den Risikofaktor der Fehleinschätzung einer zukünftigen Konjunkturentwicklung zu reduzieren. Der Fonds kann bei einem Ausbleiben einer positiven Return-Erwartung in Einzelwerten nach dem Value-Ansatz die entscheidenden prozentualen Anteile in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben oder Rentenpapieren halten, bis hin zum kompletten Ausstieg aus Aktien. Das Fondsmanagement behält sich vor,situationsbedingt im Rahmen der Anlagebedingungen auch abweichend in die Anlagestrategie einzugreifen.
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
56,150 % | grundstoffe | |
41,680 % | energie | |
2,060 % | Barmittel | |
0,110 % | übrige Bestandteile |
7,970 % | Ivanhoe Mines Ltd. Reg. Shares Class A.. | |
6,140 % | HudBay Minerals | |
5,550 % | Freep. McMoRan Copp.&Gold | |
4,990 % | Paramount Resources Ltd. Registered Sh.. | |
4,960 % | Canadian Natural Resources | |
4,940 % | Whitecap Resources Inc. | |
4,720 % | Osaka Titanium Technol. | |
4,610 % | Aker BP ASA | |
4,540 % | Chevron Corp. | |
4,510 % | Tourmaline Oil | |
47,070 % | übrige Positionen |
68,270 % | Kanada | |
16,490 % | USA | |
4,720 % | Japan | |
4,610 % | Norwegen | |
3,750 % | Großbritannien | |
2,060 % | Kasse | |
0,110 % | Deutschland |
68,420 % | Kanadischer Dollar | |
16,560 % | US-Dollar | |
4,720 % | Japanischer Yen | |
4,610 % | Norwegische Krone | |
3,750 % | Britisches Pfund | |
1,940 % | Euro | |
0,000 % | übrige Währungen |