Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI - T EUR ACC Fonds
WKN: A2JF7Z ISIN: DE000A2JF7Z9
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.07.2023 | Jahresbericht |
| 31.01.2024 | Halbjahresbericht |
| 31.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
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| Fondsvolumen | 486,75 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2JF7Z9 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,08 | +7,2 % | +10,6 % | |||
| 5,62 | +0,9 % | -4,2 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 59,1 % | Supranational |
| 8,0 % | Niederlande |
| 4,5 % | USA |
| 2,2 % | Deutschland |
| 2,2 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
114,26
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Schuldverschreibungen in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Ein Schwerpunkt liegt auf Wertpapieren nachhaltiger Emittenten wie Förderbanken, supra-nationaler Institutionen, Staaten oder staatsnahe Aussteller. Gemäß des individuellen Nachhaltigkeitsverständnisses des Anlageberaters erfolgt eine verantwortungsvolle Anlage im Rahmen eines mehrstufigen Anlageprozesses. Alle Schuldverschreibungen oder deren Emittenten müssen bei Erwerb über ein Rating von mindestens B- verfügen. ABS und ähnliche Vermögensanlagen und Schuldscheindarlehen müssen über ein Mindestrating von S&P/Fitch = BBB- oder Moody's = Baa3 verfügen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 1,670 % | WORLD BK 23/28 MTN | |
| 0,910 % | EBRD 23/26 MTN | |
| 0,880 % | EBRD 22/24 FLR MTN | |
| 0,860 % | EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN | |
| 0,830 % | AIIB 20/25 MTN | |
| 0,820 % | RAIF.BK INTL 22/25 MTN | |
| 0,800 % | EBRD 21/27 MTN | |
| 0,780 % | INTERN.FIN. 20/30 ZO MTN | |
| 0,750 % | AFR.DEV.BK 22/24 MTN | |
| 0,720 % | WORLD BK 23/28 MTN | |
| 90,980 % | übrige Positionen |
Länder
| 59,080 % | Supranational | |
| 7,970 % | Niederlande | |
| 4,490 % | USA | |
| 2,180 % | Deutschland | |
| 2,160 % | Österreich | |
| 1,960 % | Rumänien | |
| 1,830 % | Großbritannien | |
| 1,770 % | Frankreich | |
| 1,660 % | Norwegen | |
| 1,500 % | Uruguay | |
| 1,220 % | Singapur | |
| 0,920 % | Neuseeland | |
| 0,890 % | Ungarn | |
| 0,890 % | Kasse | |
| 0,800 % | Kolumbien | |
| 0,780 % | Peru | |
| 0,650 % | Polen | |
| 0,450 % | Südkorea | |
| 0,410 % | Australien | |
| 0,400 % | Luxemburg | |
| 0,390 % | Chile | |
| 0,290 % | Schweden | |
| 0,250 % | Finnland | |
| 0,250 % | Tschechien | |
| 0,140 % | Kanada | |
| 6,670 % | übrige Länder |
Währungen
| 12,040 % | US Dollar | |
| 3,380 % | Kolumbianischer Peso | |
| 3,250 % | Südafrikanischer Rand | |
| 3,230 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 3,160 % | Brasilianische Real | |
| 3,150 % | Tschechische Kronen | |
| 3,140 % | Rumänischer Leu | |
| 3,140 % | Indonesische Rupiah | |
| 3,010 % | Polnischer Zloty | |
| 2,960 % | Indische Rupie | |
| 2,950 % | Ungarische Forint | |
| 2,770 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 2,370 % | Malaysische Ringgit | |
| 2,350 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 2,160 % | Kasachischer Tenge | |
| 2,110 % | Neuseeland-Dollar | |
| 2,020 % | Norwegische Krone | |
| 1,990 % | Philippinischer Peso | |
| 1,960 % | Australische Dollar | |
| 1,870 % | Pfund Sterling | |
| 1,790 % | Usbekistanischer So'm | |
| 1,780 % | Chilenischer Peso | |
| 1,670 % | Schweizer Franken | |
| 1,650 % | Kenia-Schilling | |
| 1,600 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,560 % | Russischer Rubel | |
| 1,400 % | Singapur-Dollar | |
| 1,380 % | Costa Rica Colón | |
| 1,350 % | Dominikanischer Peso | |
| 1,270 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 1,210 % | Türkische Lira | |
| 1,190 % | Japanische Yen | |
| 1,170 % | Ukrainische Hryvnia | |
| 1,070 % | Kanadische Dollar | |
| 1,050 % | Georgischer Lari | |
| 1,020 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,910 % | Schwedische Krone | |
| 0,910 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,910 % | Ghana Cedi | |
| 0,900 % | Uganda-Schilling | |
| 0,830 % | Thailändischer Baht | |
| 0,820 % | Aserbeidschanische Manat | |
| 0,710 % | Bangladesch Taka | |
| 0,620 % | Tunesischer Dinar | |
| 0,610 % | Sambia Kwacha | |
| 0,580 % | Pakistanische Rupie | |
| 0,500 % | Euro | |
| 0,450 % | Armenische Dram | |
| 0,420 % | Nigerianischer Naira | |
| 0,410 % | Serbischer Dinar | |
| 0,350 % | Angolanischer Kwanza Reajustado | |
| 0,320 % | Paraguay Guaraní | |
| 0,240 % | Argentinischer Peso | |
| 0,240 % | Mongolei Tögrög | |
| 0,190 % | Sri-Lanka-Rupie | |
| 0,190 % | CFA-Franc (West) | |
| 3,720 % | übrige Währungen |
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