DAX
24.457
-0,378
MDAX
31.649
+0,357
TecDAX
3.974
+0,241
NASDAQ 1..
22.832
-0,118
DOW JONE..
44.646
+0,445
S&P500 I..
6.281
+0,302
L&S BREN..
68,83
-1,847
Gold
3.326
+0,246
EUR/USD
1,1703
-0,302
Bitcoin ..
115.887
+4,056

Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI - A EUR DIS Fonds

WKN: A2JF7Y ISIN: DE000A2JF7Y2


82.51  EUR
0,146 +0,12
Börse
Stand 10.07.25 - 08:07:02 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,60 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.09.24   4,75 EUR)
Fondsvolumen 461,90 Mio. EUR
Symbol O090
ISIN DE000A2JF7Y2
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Capitulum Ass..
Auflagedatum 14.08.18
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,5098 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,72 -2,7 % --
6,15 -1,1 % -12,5 %
17,89 +6,5 % +92,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für CAPITULUM SUSTAINABLE LOCAL CURRENCY BOND FONDS UI - A EUR DIS, WKN: A2JF7Y und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
51,6 % Supranational
11,0 % USA
10,2 % Niederlande
3,4 % Frankreich
2,6 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
82,89
09.07.25 08:00 -- 4
Hamburg
82,51
10.07.25 08:07 0 3

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Schuldverschreibungen in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Ein Schwerpunkt liegt auf Wertpapieren nachhaltiger Emittenten wie Förderbanken, supra-nationaler Institutionen, Staaten oder staatsnahe Aussteller. Gemäß des individuellen Nachhaltigkeitsverständnisses des Anlageberaters erfolgt eine verantwortungsvolle Anlage im Rahmen eines mehrstufigen Anlageprozesses. Alle Schuldverschreibungen oder deren Emittenten müssen bei Erwerb über ein Rating von mindestens B- verfügen. ABS und ähnliche Vermögensanlagen und Schuldscheindarlehen müssen über ein Mindestrating von S&P/Fitch = BBB- oder Moody's = Baa3 verfügen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
1,830 % WORLD BK 23/28 MTN
0,950 % AIIB 20/25 MTN
0,860 % CORP.ANDINA 18/28 MTN
0,800 % ASIAN DEV.BK 24/30 ZO MTN
0,730 % EBRD 24/25 MTN
0,730 % EBRD 24/36 ZO
0,720 % INTERN.FIN. 23/28 MTN
0,720 % BNP PARIBAS 24/34 MTN
0,710 % B.S.T.+DEV. 21/27 MTN
0,710 % CAISSE D DEPOTS E.C.15-30
91,240 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  51,600 % Supranational
  11,030 % USA
  10,160 % Niederlande
  3,440 % Frankreich
  2,600 % Großbritannien
  2,570 % Rumänien
  1,510 % Kasse
  1,470 % Uruguay
  1,450 % Ungarn
  1,170 % Norwegen
  0,910 % Singapur
  0,800 % Neuseeland
  0,660 % Österreich
  0,630 % Tschechien
  0,600 % Island
  0,580 % Deutschland
  0,580 % Peru
  0,490 % Spanien
  0,470 % Kolumbien
  0,370 % Kanada
  0,290 % Luxemburg
  0,250 % Südkorea
  0,210 % Finnland
  0,190 % Chile
  5,970 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  9,600 % US Dollar
  3,180 % Brasilianische Real
  3,040 % Südafrikanischer Rand
  3,030 % Dominikanischer Peso
  3,020 % Mexikanische Peso Nuevo
  3,000 % Rumänischer Leu
  2,990 % Indonesische Rupiah
  2,960 % Polnischer Zloty
  2,920 % Ungarische Forint
  2,890 % Indische Rupie
  2,830 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  2,810 % Kolumbianischer Peso
  2,120 % Pfund Sterling
  2,060 % Malaysische Ringgit
  2,040 % Neuseeland-Dollar
  2,030 % Australische Dollar
  2,010 % Tschechische Kronen
  1,940 % Kasachischer Tenge
  1,940 % Philippinischer Peso
  1,930 % Peruanischer Nuevo Sol
  1,910 % Nigerianischer Naira
  1,740 % Norwegische Krone
  1,720 % Aserbeidschanische Manat
  1,700 % Schweizer Franken
  1,700 % Türkische Lira
  1,670 % Ägyptisches Pfund
  1,570 % Vietnamesischer New Dong
  1,280 % Costa Rica Colón
  1,260 % Usbekistanischer So'm
  1,250 % Argentinischer Peso
  1,220 % Japanische Yen
  1,190 % Ghana Cedi
  1,150 % Bangladesch Taka
  1,070 % Kanadische Dollar
  1,070 % Südkoreanischer Won
  1,060 % Uganda-Schilling
  1,030 % Chilenischer Peso
  0,970 % Jamaikanischer Dollar
  0,950 % Thailändischer Baht
  0,910 % Singapur-Dollar
  0,860 % Russischer Rubel
  0,850 % Pakistanische Rupie
  0,850 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,800 % Georgischer Lari
  0,760 % Tansania Schilling
  0,710 % Mongolei Tögrög
  0,620 % Kenia-Schilling
  0,600 % Isländische Krone
  0,580 % Sambia Kwacha
  0,580 % Serbischer Dinar
  0,570 % CFA-Franc (West)
  0,510 % Schwedische Krone
  0,420 % Angolanischer Kwanza Reajustado
  0,400 % Armenische Dram
  0,380 % Paraguay Guaraní
  0,350 % Tunesischer Dinar
  0,270 % Guatemala Quetzal
  0,220 % Euro
  0,210 % Ukrainische Hryvnia
  0,210 % Botswana Pula
  0,200 % Sri-Lanka-Rupie
  4,290 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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