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Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI - A EUR DIS Fonds
WKN: A2JF7Y ISIN: DE000A2JF7Y2
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,60 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 15.09.25 4,65 EUR) |
| Fondsvolumen | 446,31 Mio. EUR |
| Symbol | O090 |
| ISIN | DE000A2JF7Y2 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,15 | -2,0 % | -- | ||||
| 5,86 | -4,8 % | -8,3 % | ||||
| 16,20 | +6,3 % | +91,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Supranational | 47,6 % |
| USA | 11,2 % |
| Niederlande | 9,0 % |
| Frankreich | 3,5 % |
| Rumänien | 2,5 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
82,27
|
09.12.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Hamburg |
82,01
|
10.12.25 | 08:05 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Schuldverschreibungen in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Ein Schwerpunkt liegt auf Wertpapieren nachhaltiger Emittenten wie Förderbanken, supra-nationaler Institutionen, Staaten oder staatsnahe Aussteller. Gemäß des individuellen Nachhaltigkeitsverständnisses des Anlageberaters erfolgt eine verantwortungsvolle Anlage im Rahmen eines mehrstufigen Anlageprozesses. Alle Schuldverschreibungen oder deren Emittenten müssen bei Erwerb über ein Rating von mindestens B- verfügen. ABS und ähnliche Vermögensanlagen und Schuldscheindarlehen müssen über ein Mindestrating von S&P/Fitch = BBB- oder Moody's = Baa3 verfügen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Europa-Allee
92-96 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,810 % | WORLD BK 23/28 MTN | |
| 1,220 % | EBRD 24/36 ZO MTN | |
| 1,180 % | Asian Development Bank RC-Zero Med.-T... | |
| 0,930 % | CORP.ANDINA 18/28 MTN | |
| 0,810 % | ASIAN DEV.BK 24/30 ZO MTN | |
| 0,780 % | BNP PARIBAS 24/34 MTN | |
| 0,740 % | AFR.DEV.BK 23/38 ZO MTN | |
| 0,730 % | MS FINANCE 24/29 MTN | |
| 0,730 % | INTERN.FIN. 14/34 ZO MTN | |
| 0,720 % | INTERN.FIN. 25/27 MTN | |
| 90,350 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 47,640 % | Supranational | |
| 11,150 % | USA | |
| 8,990 % | Niederlande | |
| 3,540 % | Frankreich | |
| 2,540 % | Rumänien | |
| 2,100 % | Großbritannien | |
| 1,520 % | Uruguay | |
| 1,480 % | Ungarn | |
| 1,460 % | Island | |
| 1,360 % | Tschechien | |
| 1,350 % | Norwegen | |
| 0,790 % | Deutschland | |
| 0,620 % | Peru | |
| 0,600 % | Singapur | |
| 0,550 % | Spanien | |
| 0,490 % | Kolumbien | |
| 0,370 % | Chile | |
| 0,360 % | Kanada | |
| 0,300 % | Österreich | |
| 0,290 % | Luxemburg | |
| 0,250 % | Südkorea | |
| 0,200 % | Finnland | |
| 12,050 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 7,690 % | US Dollar | |
| 4,260 % | Südafrikanischer Rand | |
| 3,130 % | Rumänischer Leu | |
| 3,110 % | Brasilianische Real | |
| 2,980 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,950 % | Ungarische Forint | |
| 2,940 % | Polnischer Zloty | |
| 2,940 % | Indische Rupie | |
| 2,930 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,910 % | Kolumbianischer Peso | |
| 2,900 % | Dominikanischer Peso | |
| 2,760 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 2,750 % | Tschechische Kronen | |
| 2,230 % | Nigerianischer Naira | |
| 2,150 % | Türkische Lira | |
| 2,110 % | Pfund Sterling | |
| 2,070 % | Ägyptisches Pfund | |
| 2,040 % | Australische Dollar | |
| 2,030 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 1,980 % | Kasachischer Tenge | |
| 1,960 % | Neuseeland-Dollar | |
| 1,960 % | Aserbeidschanische Manat | |
| 1,940 % | Norwegische Krone | |
| 1,940 % | Usbekistanischer So'm | |
| 1,840 % | Philippinischer Peso | |
| 1,810 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,810 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 1,460 % | Isländische Krone | |
| 1,240 % | Georgischer Lari | |
| 1,230 % | Argentinischer Peso | |
| 1,210 % | Schweizer Franken | |
| 1,170 % | Bangladesch Taka | |
| 1,130 % | Japanische Yen | |
| 1,050 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,040 % | Uganda-Schilling | |
| 1,030 % | Ghana Cedi | |
| 1,030 % | Kanadische Dollar | |
| 1,020 % | Costa Rica Colón | |
| 1,000 % | Jamaikanischer Dollar | |
| 0,990 % | Chilenischer Peso | |
| 0,950 % | CFA-Franc (West) | |
| 0,930 % | Schwedische Krone | |
| 0,920 % | Mongolei Tögrög | |
| 0,920 % | Angolanischer Kwanza Reajustado | |
| 0,910 % | Algerischer Dinar | |
| 0,900 % | Russischer Rubel | |
| 0,860 % | Pakistanische Rupie | |
| 0,840 % | Singapur-Dollar | |
| 0,840 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,710 % | Tansania Schilling | |
| 0,620 % | Tunesischer Dinar | |
| 0,610 % | Sambia Kwacha | |
| 0,590 % | Botswana Pula | |
| 0,580 % | Serbischer Dinar | |
| 0,480 % | Paraguay Guaraní | |
| 0,450 % | Kenia-Schilling | |
| 0,410 % | Armenische Dram | |
| 0,260 % | Guatemala Quetzal | |
| 0,240 % | Ukrainische Hryvnia | |
| 0,220 % | Euro | |
| 0,220 % | Kirgisischer Som | |
| 0,210 % | Marokkanischer Dirham | |
| 0,140 % | Sri-Lanka-Rupie |
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