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Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI - A EUR DIS Fonds
WKN: A2JF7Y ISIN: DE000A2JF7Y2
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,60 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 15.09.25 4,65 EUR) |
| Fondsvolumen | 521,12 Mio. EUR |
| Symbol | O090 |
| ISIN | DE000A2JF7Y2 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,48 | +4,3 % | -- | ||||
| 3,68 | +0,8 % | -8,5 % | ||||
| 10,77 | +24,4 % | +79,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Supranational | 43,6 % |
| USA | 12,2 % |
| Niederlande | 7,5 % |
| Frankreich | 4,7 % |
| Großbritannien | 3,5 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
88,18
|
03.08.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Hamburg |
88,573
|
04.08.26 | 15:54 | 100 | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Schuldverschreibungen in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Ein Schwerpunkt liegt auf Wertpapieren nachhaltiger Emittenten wie Förderbanken, supra-nationaler Institutionen, Staaten oder staatsnahe Aussteller. Gemäß des individuellen Nachhaltigkeitsverständnisses des Anlageberaters erfolgt eine verantwortungsvolle Anlage im Rahmen eines mehrstufigen Anlageprozesses. Alle Schuldverschreibungen oder deren Emittenten müssen bei Erwerb über ein Rating von mindestens B- verfügen. ABS und ähnliche Vermögensanlagen und Schuldscheindarlehen müssen über ein Mindestrating von S&P/Fitch = BBB- oder Moody's = Baa3 verfügen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Europa-Allee
92-96 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,79 % | WORLD BK 23/28 MTN | |
| 1,19 % | ASIAN DEV.BK 25/40 ZO MTN | |
| 0,86 % | BNP PARIBAS 24/34 MTN | |
| 0,84 % | CORP.ANDINA 18/28 MTN | |
| 0,72 % | AFR.DEV.BK 23/38 ZO MTN | |
| 0,68 % | B.S.T.+DEV. 21/27 MTN | |
| 0,68 % | INTERN.FIN. 14/34 ZO MTN | |
| 0,65 % | MS FINANCE 24/29 MTN | |
| 0,65 % | CAISSE D DEPOTS E.C.15-30 | |
| 0,64 % | INTERN.FIN. 25/27 MTN | |
| 91,30 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 43,62 % | Supranational | |
| 12,24 % | USA | |
| 7,53 % | Niederlande | |
| 4,74 % | Frankreich | |
| 3,54 % | Großbritannien | |
| 3,20 % | Barmittel | |
| 3,01 % | Rumänien | |
| 2,02 % | Tschechien | |
| 1,75 % | Island | |
| 1,48 % | Norwegen | |
| 1,30 % | Ungarn | |
| 1,21 % | Uruguay | |
| 0,68 % | Deutschland | |
| 0,63 % | Spanien | |
| 0,51 % | Kolumbien | |
| 0,38 % | Chile | |
| 0,33 % | Kanada | |
| 0,27 % | Luxemburg | |
| 0,21 % | Südkorea | |
| 0,21 % | Österreich | |
| 0,19 % | Finnland | |
| 10,95 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 5,69 % | US-Dollar | |
| 3,14 % | Kolumbianischer Peso | |
| 3,12 % | Südafrikanischer Rand | |
| 3,07 % | Ungarische Forint | |
| 3,00 % | Rumänischer Leu | |
| 2,99 % | Brasilianische Real | |
| 2,90 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,90 % | Polnischer Zloty | |
| 2,80 % | Indische Rupie | |
| 2,80 % | Tschechische Kronen | |
| 2,76 % | Türkische Lira | |
| 2,69 % | Kasachischer Tenge | |
| 2,67 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,32 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 2,19 % | Ägyptisches Pfund | |
| 2,16 % | Aserbeidschanische Manat | |
| 2,15 % | Dominikanischer Peso | |
| 2,04 % | Australische Dollar | |
| 2,04 % | Neuseeland-Dollar | |
| 2,02 % | Pfund Sterling | |
| 2,00 % | Nigerianischer Naira | |
| 2,00 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 1,98 % | Norwegische Krone | |
| 1,94 % | Philippinischer Peso | |
| 1,78 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,77 % | Usbekischer Sum | |
| 1,74 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 1,31 % | Isländische Krone | |
| 1,19 % | Mongoleiische Tugrik | |
| 1,19 % | Pakistanische Rupie | |
| 1,16 % | Algerischer Dinar | |
| 1,07 % | Costa-Rica-Colón | |
| 1,04 % | Uganda-Schilling | |
| 1,03 % | Ghana Cedi | |
| 1,02 % | Russischer Rubel | |
| 0,99 % | Chilenischer Peso | |
| 0,97 % | Angolanischer Kwanza Reajustado | |
| 0,97 % | Kenia-Schilling | |
| 0,96 % | Japanische Yen | |
| 0,95 % | Kanadische Dollar | |
| 0,92 % | Jamaika-Dollar | |
| 0,92 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,91 % | Georgischer Lari | |
| 0,89 % | Bangladesch Taka | |
| 0,87 % | Schwedische Krone | |
| 0,86 % | Argentinischer Peso | |
| 0,84 % | CFA-Franc-West | |
| 0,82 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,79 % | Paraguayanischer Guaraní | |
| 0,78 % | Tansania-Schilling | |
| 0,75 % | Euro | |
| 0,68 % | Sambia Kwacha | |
| 0,68 % | Schweizer Franken | |
| 0,59 % | Tunesischer Dinar | |
| 0,54 % | Botsuana Pula | |
| 0,45 % | Mosambikanischer Metical | |
| 0,44 % | Serbischer Dinar | |
| 0,38 % | Armenische Dram | |
| 0,37 % | Sri-Lanka-Rupie | |
| 0,23 % | Guatemaltekischer Quetzal | |
| 0,22 % | Singapur-Dollar | |
| 0,21 % | Kirgisischer Som | |
| 0,20 % | Ukrainische Hryvnia | |
| 3,15 % | übrige Währungen |
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