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Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI - A EUR DIS Fonds
WKN: A2JF7Y ISIN: DE000A2JF7Y2
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 15.09.25 4,65 EUR) |
| Fondsvolumen | 465,53 Mio. EUR |
| Symbol | O090 |
| ISIN | DE000A2JF7Y2 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,33 | -7,6 % | -- | ||||
| 6,18 | -3,2 % | -8,9 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +99,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 50,1 % | Supranational |
| 10,9 % | USA |
| 9,6 % | Niederlande |
| 3,4 % | Frankreich |
| 2,6 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
84,76
|
12.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Hamburg |
79,65
|
15.09.25 | 08:05 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Schuldverschreibungen in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Ein Schwerpunkt liegt auf Wertpapieren nachhaltiger Emittenten wie Förderbanken, supra-nationaler Institutionen, Staaten oder staatsnahe Aussteller. Gemäß des individuellen Nachhaltigkeitsverständnisses des Anlageberaters erfolgt eine verantwortungsvolle Anlage im Rahmen eines mehrstufigen Anlageprozesses. Alle Schuldverschreibungen oder deren Emittenten müssen bei Erwerb über ein Rating von mindestens B- verfügen. ABS und ähnliche Vermögensanlagen und Schuldscheindarlehen müssen über ein Mindestrating von S&P/Fitch = BBB- oder Moody's = Baa3 verfügen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Europa-Allee
92-96 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,760 % | WORLD BK 23/28 MTN | |
| 1,110 % | EBRD 24/36 ZO MTN | |
| 0,900 % | AIIB 20/25 MTN | |
| 0,830 % | CORP.ANDINA 18/28 MTN | |
| 0,770 % | ASIAN DEV.BK 24/30 ZO MTN | |
| 0,760 % | EBRD 24/25 MTN | |
| 0,710 % | BNP PARIBAS 24/34 MTN | |
| 0,700 % | INTERN.FIN. 23/28 MTN | |
| 0,690 % | INTERN.FIN. 20/30 ZO MTN | |
| 0,680 % | B.S.T.+DEV. 21/27 MTN | |
| 91,090 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 50,090 % | Supranational | |
| 10,890 % | USA | |
| 9,590 % | Niederlande | |
| 3,390 % | Frankreich | |
| 2,600 % | Großbritannien | |
| 2,420 % | Rumänien | |
| 1,640 % | Kasse | |
| 1,430 % | Uruguay | |
| 1,340 % | Ungarn | |
| 1,270 % | Norwegen | |
| 1,060 % | Island | |
| 1,020 % | Tschechien | |
| 0,880 % | Singapur | |
| 0,750 % | Deutschland | |
| 0,640 % | Österreich | |
| 0,580 % | Peru | |
| 0,530 % | Spanien | |
| 0,460 % | Kolumbien | |
| 0,340 % | Kanada | |
| 0,290 % | Luxemburg | |
| 0,240 % | Südkorea | |
| 0,200 % | Finnland | |
| 0,180 % | Chile | |
| 8,170 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 8,170 % | US Dollar | |
| 3,180 % | Brasilianische Real | |
| 3,050 % | Südafrikanischer Rand | |
| 3,020 % | Polnischer Zloty | |
| 2,990 % | Rumänischer Leu | |
| 2,960 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,940 % | Ungarische Forint | |
| 2,930 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,910 % | Indische Rupie | |
| 2,880 % | Dominikanischer Peso | |
| 2,800 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 2,740 % | Kolumbianischer Peso | |
| 2,600 % | Tschechische Kronen | |
| 2,190 % | Norwegische Krone | |
| 2,080 % | Türkische Lira | |
| 2,040 % | Nigerianischer Naira | |
| 2,040 % | Pfund Sterling | |
| 2,010 % | Kasachischer Tenge | |
| 1,990 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,970 % | Ägyptisches Pfund | |
| 1,970 % | Aserbeidschanische Manat | |
| 1,940 % | Australische Dollar | |
| 1,920 % | Neuseeland-Dollar | |
| 1,880 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 1,860 % | Usbekistanischer So'm | |
| 1,850 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 1,800 % | Philippinischer Peso | |
| 1,620 % | Schweizer Franken | |
| 1,240 % | Costa Rica Colón | |
| 1,200 % | Ghana Cedi | |
| 1,170 % | Argentinischer Peso | |
| 1,110 % | Japanische Yen | |
| 1,100 % | Singapur-Dollar | |
| 1,080 % | Bangladesch Taka | |
| 1,060 % | Isländische Krone | |
| 1,040 % | Uganda-Schilling | |
| 1,040 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,000 % | Chilenischer Peso | |
| 0,990 % | Kanadische Dollar | |
| 0,980 % | Schwedische Krone | |
| 0,960 % | Georgischer Lari | |
| 0,940 % | Jamaikanischer Dollar | |
| 0,900 % | Thailändischer Baht | |
| 0,890 % | Russischer Rubel | |
| 0,880 % | Pakistanische Rupie | |
| 0,820 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,730 % | Sambia Kwacha | |
| 0,670 % | Mongolei Tögrög | |
| 0,670 % | Angolanischer Kwanza Reajustado | |
| 0,620 % | Tunesischer Dinar | |
| 0,610 % | Kenia-Schilling | |
| 0,610 % | Tansania Schilling | |
| 0,550 % | Serbischer Dinar | |
| 0,550 % | CFA-Franc (West) | |
| 0,540 % | Botswana Pula | |
| 0,480 % | Algerischer Dinar | |
| 0,380 % | Armenische Dram | |
| 0,360 % | Paraguay Guaraní | |
| 0,250 % | Guatemala Quetzal | |
| 0,210 % | Euro | |
| 0,210 % | Ukrainische Hryvnia | |
| 0,160 % | Sri-Lanka-Rupie | |
| 1,670 % | übrige Währungen |
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