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Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI - A EUR DIS Fonds
WKN: A2JF7Y ISIN: DE000A2JF7Y2
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
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| Fondsvolumen | 461,90 Mio. EUR | ||
| Symbol | O090 | ||
| ISIN | DE000A2JF7Y2 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,72 | -2,7 % | -- |
| 6,15 | -1,1 % | -12,5 % |
| 17,89 | +6,5 % | +92,6 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 51,6 % | Supranational |
| 11,0 % | USA |
| 10,2 % | Niederlande |
| 3,4 % | Frankreich |
| 2,6 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
82,89
|
09.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Hamburg |
82,51
|
10.07.25 | 08:07 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Schuldverschreibungen in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Ein Schwerpunkt liegt auf Wertpapieren nachhaltiger Emittenten wie Förderbanken, supra-nationaler Institutionen, Staaten oder staatsnahe Aussteller. Gemäß des individuellen Nachhaltigkeitsverständnisses des Anlageberaters erfolgt eine verantwortungsvolle Anlage im Rahmen eines mehrstufigen Anlageprozesses. Alle Schuldverschreibungen oder deren Emittenten müssen bei Erwerb über ein Rating von mindestens B- verfügen. ABS und ähnliche Vermögensanlagen und Schuldscheindarlehen müssen über ein Mindestrating von S&P/Fitch = BBB- oder Moody's = Baa3 verfügen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,830 % | WORLD BK 23/28 MTN | |
| 0,950 % | AIIB 20/25 MTN | |
| 0,860 % | CORP.ANDINA 18/28 MTN | |
| 0,800 % | ASIAN DEV.BK 24/30 ZO MTN | |
| 0,730 % | EBRD 24/25 MTN | |
| 0,730 % | EBRD 24/36 ZO | |
| 0,720 % | INTERN.FIN. 23/28 MTN | |
| 0,720 % | BNP PARIBAS 24/34 MTN | |
| 0,710 % | B.S.T.+DEV. 21/27 MTN | |
| 0,710 % | CAISSE D DEPOTS E.C.15-30 | |
| 91,240 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 51,600 % | Supranational | |
| 11,030 % | USA | |
| 10,160 % | Niederlande | |
| 3,440 % | Frankreich | |
| 2,600 % | Großbritannien | |
| 2,570 % | Rumänien | |
| 1,510 % | Kasse | |
| 1,470 % | Uruguay | |
| 1,450 % | Ungarn | |
| 1,170 % | Norwegen | |
| 0,910 % | Singapur | |
| 0,800 % | Neuseeland | |
| 0,660 % | Österreich | |
| 0,630 % | Tschechien | |
| 0,600 % | Island | |
| 0,580 % | Deutschland | |
| 0,580 % | Peru | |
| 0,490 % | Spanien | |
| 0,470 % | Kolumbien | |
| 0,370 % | Kanada | |
| 0,290 % | Luxemburg | |
| 0,250 % | Südkorea | |
| 0,210 % | Finnland | |
| 0,190 % | Chile | |
| 5,970 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 9,600 % | US Dollar | |
| 3,180 % | Brasilianische Real | |
| 3,040 % | Südafrikanischer Rand | |
| 3,030 % | Dominikanischer Peso | |
| 3,020 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 3,000 % | Rumänischer Leu | |
| 2,990 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,960 % | Polnischer Zloty | |
| 2,920 % | Ungarische Forint | |
| 2,890 % | Indische Rupie | |
| 2,830 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 2,810 % | Kolumbianischer Peso | |
| 2,120 % | Pfund Sterling | |
| 2,060 % | Malaysische Ringgit | |
| 2,040 % | Neuseeland-Dollar | |
| 2,030 % | Australische Dollar | |
| 2,010 % | Tschechische Kronen | |
| 1,940 % | Kasachischer Tenge | |
| 1,940 % | Philippinischer Peso | |
| 1,930 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 1,910 % | Nigerianischer Naira | |
| 1,740 % | Norwegische Krone | |
| 1,720 % | Aserbeidschanische Manat | |
| 1,700 % | Schweizer Franken | |
| 1,700 % | Türkische Lira | |
| 1,670 % | Ägyptisches Pfund | |
| 1,570 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 1,280 % | Costa Rica Colón | |
| 1,260 % | Usbekistanischer So'm | |
| 1,250 % | Argentinischer Peso | |
| 1,220 % | Japanische Yen | |
| 1,190 % | Ghana Cedi | |
| 1,150 % | Bangladesch Taka | |
| 1,070 % | Kanadische Dollar | |
| 1,070 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,060 % | Uganda-Schilling | |
| 1,030 % | Chilenischer Peso | |
| 0,970 % | Jamaikanischer Dollar | |
| 0,950 % | Thailändischer Baht | |
| 0,910 % | Singapur-Dollar | |
| 0,860 % | Russischer Rubel | |
| 0,850 % | Pakistanische Rupie | |
| 0,850 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,800 % | Georgischer Lari | |
| 0,760 % | Tansania Schilling | |
| 0,710 % | Mongolei Tögrög | |
| 0,620 % | Kenia-Schilling | |
| 0,600 % | Isländische Krone | |
| 0,580 % | Sambia Kwacha | |
| 0,580 % | Serbischer Dinar | |
| 0,570 % | CFA-Franc (West) | |
| 0,510 % | Schwedische Krone | |
| 0,420 % | Angolanischer Kwanza Reajustado | |
| 0,400 % | Armenische Dram | |
| 0,380 % | Paraguay Guaraní | |
| 0,350 % | Tunesischer Dinar | |
| 0,270 % | Guatemala Quetzal | |
| 0,220 % | Euro | |
| 0,210 % | Ukrainische Hryvnia | |
| 0,210 % | Botswana Pula | |
| 0,200 % | Sri-Lanka-Rupie | |
| 4,290 % | übrige Währungen |
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