Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI - A EUR DIS Fonds

WKN: A2JF7Y ISIN: DE000A2JF7Y2


85,10 EUR
+0,35 % +0,30
Börse
Stand 12.04.24 - 08:07:52 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.07.2023 Jahresbericht
31.01.2024 Halbjahresbericht
31.07.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.09.23   4,80 EUR)
Fondsvolumen 489,49 Mio. EUR
Symbol O090
ISIN DE000A2JF7Y2
Portrait

★★★★
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Capitulum Ass..
Auflagedatum 14.08.18
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,5011 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,74 +1,9 % --
5,57 -0,1 % -4,2 %
9,98 +26,4 % +83,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
59,1 % Supranational
8,0 % Niederlande
4,5 % USA
2,2 % Deutschland
2,2 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
85,61
11.04.24 08:00 -- 4
Hamburg
85,10
12.04.24 08:07 0 3

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Schuldverschreibungen in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Ein Schwerpunkt liegt auf Wertpapieren nachhaltiger Emittenten wie Förderbanken, supra-nationaler Institutionen, Staaten oder staatsnahe Aussteller. Gemäß des individuellen Nachhaltigkeitsverständnisses des Anlageberaters erfolgt eine verantwortungsvolle Anlage im Rahmen eines mehrstufigen Anlageprozesses. Alle Schuldverschreibungen oder deren Emittenten müssen bei Erwerb über ein Rating von mindestens B- verfügen. ABS und ähnliche Vermögensanlagen und Schuldscheindarlehen müssen über ein Mindestrating von S&P/Fitch = BBB- oder Moody's = Baa3 verfügen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  1,670 % WORLD BK 23/28 MTN
  0,910 % EBRD 23/26 MTN
  0,880 % EBRD 22/24 FLR MTN
  0,860 % EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN
  0,830 % AIIB 20/25 MTN
  0,820 % RAIF.BK INTL 22/25 MTN
  0,800 % EBRD 21/27 MTN
  0,780 % INTERN.FIN. 20/30 ZO MTN
  0,750 % AFR.DEV.BK 22/24 MTN
  0,720 % WORLD BK 23/28 MTN
  90,980 % übrige Positionen

Länder

  59,080 % Supranational
  7,970 % Niederlande
  4,490 % USA
  2,180 % Deutschland
  2,160 % Österreich
  1,960 % Rumänien
  1,830 % Großbritannien
  1,770 % Frankreich
  1,660 % Norwegen
  1,500 % Uruguay
  1,220 % Singapur
  0,920 % Neuseeland
  0,890 % Ungarn
  0,890 % Kasse