DAX
23.807
+0,891
MDAX
30.455
+1,475
TecDAX
3.635
+0,190
NASDAQ 1..
23.770
+0,487
DOW JONE..
45.531
+0,258
S&P500 I..
6.499
+0,254
L&S BREN..
66,205
+0,930
Gold
3.631
+1,113
EUR/USD
1,1766
+0,463
Bitcoin ..
112.149
+0,770

Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI - A EUR DIS Fonds

WKN: A2JF7Y ISIN: DE000A2JF7Y2


84.03  EUR
0,131 +0,11
Börse
Stand 08.09.25 - 08:44:05 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,60 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.09.25 4,65 EUR)
Fondsvolumen 459,19 Mio. EUR
Symbol O090
ISIN DE000A2JF7Y2
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Capitulum Ass..
Auflagedatum 14.08.18
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,5098 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,60 -1,9 % --
6,20 -2,8 % -9,2 %
16,32 +12,9 % +93,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für CAPITULUM SUSTAINABLE LOCAL CURRENCY BOND FONDS UI - A EUR DIS, WKN: A2JF7Y und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
50,1 % Supranational
10,9 % USA
9,6 % Niederlande
3,4 % Frankreich
2,6 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
84,18
05.09.25 08:00 -- 4
Hamburg
84,03
08.09.25 08:44 0 3

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Schuldverschreibungen in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Ein Schwerpunkt liegt auf Wertpapieren nachhaltiger Emittenten wie Förderbanken, supra-nationaler Institutionen, Staaten oder staatsnahe Aussteller. Gemäß des individuellen Nachhaltigkeitsverständnisses des Anlageberaters erfolgt eine verantwortungsvolle Anlage im Rahmen eines mehrstufigen Anlageprozesses. Alle Schuldverschreibungen oder deren Emittenten müssen bei Erwerb über ein Rating von mindestens B- verfügen. ABS und ähnliche Vermögensanlagen und Schuldscheindarlehen müssen über ein Mindestrating von S&P/Fitch = BBB- oder Moody's = Baa3 verfügen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Europa-Allee 92-96
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
1,760 % WORLD BK 23/28 MTN
1,110 % EBRD 24/36 ZO MTN
0,900 % AIIB 20/25 MTN
0,830 % CORP.ANDINA 18/28 MTN
0,770 % ASIAN DEV.BK 24/30 ZO MTN
0,760 % EBRD 24/25 MTN
0,710 % BNP PARIBAS 24/34 MTN
0,700 % INTERN.FIN. 23/28 MTN
0,690 % INTERN.FIN. 20/30 ZO MTN
0,680 % B.S.T.+DEV. 21/27 MTN
91,090 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  50,090 % Supranational
  10,890 % USA
  9,590 % Niederlande
  3,390 % Frankreich
  2,600 % Großbritannien
  2,420 % Rumänien
  1,640 % Kasse
  1,430 % Uruguay
  1,340 % Ungarn
  1,270 % Norwegen
  1,060 % Island
  1,020 % Tschechien
  0,880 % Singapur
  0,750 % Deutschland
  0,640 % Österreich
  0,580 % Peru
  0,530 % Spanien
  0,460 % Kolumbien
  0,340 % Kanada
  0,290 % Luxemburg
  0,240 % Südkorea
  0,200 % Finnland
  0,180 % Chile
  8,170 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  8,170 % US Dollar
  3,180 % Brasilianische Real
  3,050 % Südafrikanischer Rand
  3,020 % Polnischer Zloty
  2,990 % Rumänischer Leu
  2,960 % Indonesische Rupiah
  2,940 % Ungarische Forint
  2,930 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,910 % Indische Rupie
  2,880 % Dominikanischer Peso
  2,800 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  2,740 % Kolumbianischer Peso
  2,600 % Tschechische Kronen
  2,190 % Norwegische Krone
  2,080 % Türkische Lira
  2,040 % Nigerianischer Naira
  2,040 % Pfund Sterling
  2,010 % Kasachischer Tenge
  1,990 % Malaysische Ringgit
  1,970 % Ägyptisches Pfund
  1,970 % Aserbeidschanische Manat
  1,940 % Australische Dollar
  1,920 % Neuseeland-Dollar
  1,880 % Peruanischer Nuevo Sol
  1,860 % Usbekistanischer So'm
  1,850 % Vietnamesischer New Dong
  1,800 % Philippinischer Peso
  1,620 % Schweizer Franken
  1,240 % Costa Rica Colón
  1,200 % Ghana Cedi
  1,170 % Argentinischer Peso
  1,110 % Japanische Yen
  1,100 % Singapur-Dollar
  1,080 % Bangladesch Taka
  1,060 % Isländische Krone
  1,040 % Uganda-Schilling
  1,040 % Südkoreanischer Won
  1,000 % Chilenischer Peso
  0,990 % Kanadische Dollar
  0,980 % Schwedische Krone
  0,960 % Georgischer Lari
  0,940 % Jamaikanischer Dollar
  0,900 % Thailändischer Baht
  0,890 % Russischer Rubel
  0,880 % Pakistanische Rupie
  0,820 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,730 % Sambia Kwacha
  0,670 % Mongolei Tögrög
  0,670 % Angolanischer Kwanza Reajustado
  0,620 % Tunesischer Dinar
  0,610 % Kenia-Schilling
  0,610 % Tansania Schilling
  0,550 % Serbischer Dinar
  0,550 % CFA-Franc (West)
  0,540 % Botswana Pula
  0,480 % Algerischer Dinar
  0,380 % Armenische Dram
  0,360 % Paraguay Guaraní
  0,250 % Guatemala Quetzal
  0,210 % Euro
  0,210 % Ukrainische Hryvnia
  0,160 % Sri-Lanka-Rupie
  1,670 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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