FairZinsGlobal - EUR DIS Fonds
WKN: A2JF7S ISIN: DE000A2JF7S4
Verkaufsunterlagen (PDF)
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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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| Fondsvolumen | 76,74 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2JF7S4 | ||
| WKN | A2JF7S | ||
| Zielmarktkriterien |
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Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,28 | +0,7 % | -- | |||
| 5,08 | -1,7 % | -4,0 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 21,9 % | Frankreich |
| 21,1 % | Deutschland |
| 10,8 % | Niederlande |
| 9,3 % | Spanien |
| 7,0 % | Norwegen |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
102,30
|
22.10.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, legt der Fonds zu mindestens 51% in Renten an, die unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitskriterien der Bank für Kirche und Diakonie gemäß des Universums der oekom Research AG ausgewählt werden. Der Fonds investiert global mit einem Schwerpunkt in Euro denominierter Anleihen. Fremdwährungsanleihen können beigemischt werden, das ungesicherte Währungsrisiko beträgt max. 10%. Investiert wird überwiegend in Staatsanleihen, Covered Bonds, Supranationals, Agencies, Unternehmens- / Unternehmensnachranganleihen sowie in Wandelanleihen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% iBoxx Euro Overall (3-5 Y) TR (EUR), 50% iBoxx Euro Overall (5-7 Y) TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, legt der Fonds zu mindestens 51% in Renten an, die unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitskriterien der Bank für Kirche und Diakonie gemäß des Universums der oekom Research AG ausgewählt werden. Der Fonds investiert global mit einem Schwerpunkt in Euro denominierter Anleihen. Fremdwährungsanleihen können beigemischt werden, das ungesicherte Währungsrisiko beträgt max. 10%. Investiert wird überwiegend in Staatsanleihen, Covered Bonds, Supranationals, Agencies, Unternehmens- / Unternehmensnachranganleihen sowie in Wandelanleihen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% iBoxx Euro Overall (3-5 Y) TR (EUR), 50% iBoxx Euro Overall (5-7 Y) TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
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Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment Lu.. |
| Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.universal-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ Bank AG |
Größte Positionen
| 4,940 % | 1.45 % SPAIN 19/29 S | |
| 4,290 % | Netherlands Government Bond 0,75% 15.0.. | |
| 4,230 % | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | |
| 4,210 % | FRANCE (GOVT OF) | |
| 3,320 % | 0.000% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND (FIXED.. | |
| 2,940 % | Spain Government Bond 2,15% 31.10.2025 | |
| 2,850 % | Kingdom of Belgium Government Bond 1% .. | |
| 2,120 % | Finland Government Bond 0,875% 15.09.2.. | |
| 2,050 % | HYPO NOE L.F.N.W. 18/25 | |
| 2,050 % | 0.500% AGENCE FRANCAISE DEVELOP (FIXED.. | |
| 67,000 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,910 % | Frankreich | |
| 21,120 % | Deutschland | |
| 10,750 % | Niederlande | |
| 9,270 % | Spanien | |
| 6,970 % | Norwegen | |
| 4,060 % | Österreich | |
| 3,800 % | Belgien | |
| 3,200 % | Finnland | |
| 2,910 % | Neuseeland | |
| 2,480 % | Italien | |
| 2,020 % | Kasse | |
| 1,950 % | Großbritannien | |
| 1,840 % | Schweden | |
| 1,730 % | Supranational | |
| 1,330 % | Kanada | |
| 1,060 % | Dänemark | |
| 0,720 % | Portugal | |
| 0,650 % | USA | |
| 0,410 % | Australien | |
| 1,820 % | übrige Länder |
Währungen
| 88,910 % | Euro | |
| 1,930 % | Norwegische Krone | |
| 1,840 % | Schwedische Krone | |
| 1,590 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,870 % | Australische Dollar | |
| 0,860 % | Kanadische Dollar | |
| 4,000 % | übrige Währungen |
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