FairZinsGlobal - EUR DIS Fonds

WKN: A2JF7S ISIN: DE000A2JF7S4


87,42 EUR
+0,28 % +0,24
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.09.22 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.01.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.07.2021 Jahresbericht
31.01.2022 Halbjahresbericht
01.01.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,75 %
Laufende Kosten
0,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.09.22   0,71 EUR)
Fondsvolumen 80,63 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2JF7S4
Portrait

★★★
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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 03.08.18
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,6499 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,72 -12,8 % --
8,12 -6,1 % +6,2 %
17,93 -4,5 % +60,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,9 % Frankreich
15,9 % Deutschland
11,6 % Niederlande
9,9 % Spanien
4,7 % Belgien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
87,42
28.09.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, legt der Fonds zu mindestens 51% in Renten an, die unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitskriterien der Bank für Kirche und Diakonie gemäß des Universums der oekom Research AG ausgewählt werden. Der Fonds investiert global mit einem Schwerpunkt in Euro denominierter Anleihen. Fremdwährungsanleihen können beigemischt werden, das ungesicherte Währungsrisiko beträgt max. 10%. Investiert wird überwiegend in Staatsanleihen, Covered Bonds, Supranationals, Agencies, Unternehmens- / Unternehmensnachranganleihen sowie in Wandelanleihen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% iBoxx Euro Overall (3-5 Y) TR (EUR), 50% iBoxx Euro Overall (5-7 Y) TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle DZ Bank AG

Größte Positionen

  5,950 % ART TOP 50 SMA.ESG C.UI I
  4,630 % BUNDESOBL.V.20/25 S.182
  3,540 % BUND SCHATZANW. 22/24
  3,490 % NIEDERLANDE 17-27
  3,220 % LAM Sustain.Euro Hi.Yi.Cor.Bds Inhaber..
  2,840 % BELGIQUE 16/26 77
  2,830 % SPANIEN 16-26
  2,440 % SPANIEN 15-25
  2,370 % FINLD 15-25
  2,340 % REP. FSE 17-27 O.A.T.
  66,350 % übrige Positionen

Länder

  19,880 % Frankreich
  15,910 % Deutschland
  11,560 % Niederlande
  9,880 % Spanien
  4,690 % Belgien
  3,440 % Kasse
  3,350 % Norwegen
  2,980 % Österreich
  2,820 % USA
  2,390 % Italien
  2,370 % Finnland
  2,090 % Schweden
  1,670 % Supranational
  1,500 % Großbritannien
  1,250 % Neuseeland
  1,210 % Australien
  1,070 % Irland
  1,030 % Luxemburg
  0,940 % Dänemark
  0,530 % Japan
  9,440 % übrige Länder

Währungen

  84,030 % Euro
  1,720 % Norwegische Krone
  1,530 % Schwedische Krone
  1,250 % Neuseeland-Dollar
  0,880 % Kanadische Dollar
  0,790 % Australische Dollar
  9,800 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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