Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,51 % | ||
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Fondsvolumen | 14,00 Mio. USD | ||
Symbol | UF12 | ||
ISIN | DE000A2JF683 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,05 | +19,9 % | -- | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
42,0 % | Informationstechnologie.. |
19,9 % | Sonstige Konsumgüter |
16,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,3 % | Industrie |
4,5 % | Energie |
Nach Ländern | |
97,0 % | USA |
2,5 % | Luxemburg |
0,7 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 117,526 |
118,995 |
28.03.24 | 20:55 | 688 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
118,0715
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
127,66
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
117,60
|
28.03.24 | 20:47 | 0 | 48 |
München |
117,50
|
28.03.24 | 16:31 | 0 | 7 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Aktien zusammen, die an Börsen der Vereinigten Staaten von Amerika (USA) notiert werden. Für den Fonds sollen Titel ausgewählt werden, die aus fundamentaler Sicht attraktiv erscheinen. Für die Auswahl der aussichtsreichsten Aktien werden Werkzeuge der künstlichen Intelligenz (engl. Artificial Intelligence (AI)) genutzt, die das Aktienuniversum auf Basis von fundamentalen Firmeninformationen auswerten. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% S&P 500 Net TR (USD). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein..
Name | ACATIS Investment KVG mbH |
Anschrift |
Taunusanlage
18 60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.acatis.de |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
41,960 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
19,870 % | Sonstige Konsumgüter | |
15,970 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,260 % | Industrie | |
4,480 % | Energie | |
2,370 % | Versorger | |
2,050 % | Rohstoffe | |
0,660 % | Barmittel | |
2,380 % | übrige Bestandteile |
2,520 % | KLA CORP. DL -,001 | |
2,500 % | UBS (LU) ISS. NOTES25 | |
2,470 % | ABBOTT LABS | |
2,460 % | DOLLAR TREE INC. DL-,01 | |
2,420 % | NORFOLK STHN CORP. DL 1 | |
2,420 % | COGNIZANT TECH. SOL.A | |
2,410 % | LAM RESEARCH CORP. DL-001 | |
2,390 % | ADOBE INC. | |
2,380 % | DELL TECHS INC. C DL-,01 | |
2,370 % | KRAFT HEINZ CO.DL -,01 | |
75,660 % | übrige Positionen |
96,960 % | USA | |
2,500 % | Luxemburg | |
0,660 % | Kasse |
96,920 % | US Dollar | |
2,420 % | Euro | |
0,660 % | übrige Währungen |