Habona Nahversorgungsfonds Deutschland - EUR DIS Fonds

WKN: A2H9B0 ISIN: DE000A2H9B00


47,70 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 28.03.24 - 12:43:46 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien De..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,5 %
Laufende Kosten
1,53 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.08.23   0,70 EUR)
Fondsvolumen 141,63 Mio. EUR
Symbol IRA0
ISIN DE000A2H9B00
Portrait

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Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 11.10.19
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,82 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,68 -6,7 % --
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
74,3 % Lebensmittel EH
6,8 % Wohnen
6,6 % Handel & Gastro
5,5 % Kindertagesstätte
3,3 % Büro & Praxis
Nach Ländern
86,8 % Deutschland
13,2 % Liquidität
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
47,50
48,50
28.03.24 08:04 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
52,24
26.03.24 08:00 -- 4
gettex
47,70
28.03.24 13:02 0 17
Stuttgart
46,91
28.03.24 12:45 0 13
München
47,70
28.03.24 12:43 0 5
Anleihen FX
46,906
28.03.24 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds strebt entsprechend dem Grundsatz der Risikomischung den Aufbau eines Portfolios mit mehreren direkt und ggf. auch indirekt gehaltenen Immobilien an. Das Asset Management wurde an die Habona Invest Asset Management GmbH ausgelagert Anlageziel ist das Erwirtschaften einer langfristig wettbewerbsfähigen Rendite mit jährlichen Ausschüttungen, bestehend aus regelmäßigen Erträgen, insbesondere aufgrund zufließender Mieten, und ggf ergänzt um einen kontinuierlichen Wertzuwachs der Immobilien. Der Investitionsschwerpunkt liegt auf in Deutschland gelegenen Nahversorgungsimmobilien/-zentren. Neben Lebensmittelmärkten und Kindertagesstätten gehöhren auch Nahversorgungsimmobilien mit Koppelungsnutzung zum Investitionsspektrum des Fonds.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IntReal International R..
Anschrift Ferdinandstraße 61
20095 Hamburg , DE
Internet www.intreal.de
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  74,300 % Lebensmittel EH
  6,800 % Wohnen
  6,600 % Handel & Gastro
  5,500 % Kindertagesstätte
  3,300 % Büro & Praxis
  1,900 % Freizeit
  0,800 % Lager & Hallen
  0,700 % Stellplätze
  0,100 % Andere
  0,000 % übrige Bestandteile

Länder

  86,800 % Deutschland
  13,200 % Liquidität
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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