Habona Nahversorgungsfonds Deutschland - EUR DIS Fonds
WKN: A2H9B0 ISIN: DE000A2H9B00
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Immobilien De.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,40 % | ||
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| Fondsvolumen | 143,90 Mio. EUR | ||
| Symbol | IRA0 | ||
| ISIN | DE000A2H9B00 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,28 | -1,0 % | -- | |||
| 13,97 | +8,9 % | +61,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 74,6 % | Lebensmittel EH |
| 6,9 % | Wohnen |
| 6,5 % | Handel & Gastro |
| 5,3 % | Kindertagesstätte |
| 3,3 % | Büro & Praxis |
| Nach Ländern | |
| 100,1 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 48,50 |
49,50 |
22.09.23 | 08:04 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
52,50
|
21.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
49,50
|
22.09.23 | 21:47 | 0 | 52 |
| Stuttgart |
48,50
|
22.09.23 | 21:55 | 0 | 52 |
| München |
49,50
|
22.09.23 | 18:02 | 0 | 5 |
| Stuttgart FXplus |
48,496
|
22.09.23 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt entsprechend dem Grundsatz der Risikomischung den Aufbau eines Portfolios mit mehreren direkt und ggf. auch indirekt gehaltenen Immobilien an. Das Asset Management wurde an die Habona Invest Asset Management GmbH ausgelagert Anlageziel ist das Erwirtschaften einer langfristig wettbewerbsfähigen Rendite mit jährlichen Ausschüttungen, bestehend aus regelmäßigen Erträgen, insbesondere aufgrund zufließender Mieten, und ggf ergänzt um einen kontinuierlichen Wertzuwachs der Immobilien. Der Investitionsschwerpunkt liegt auf in Deutschland gelegenen Nahversorgungsimmobilien/-zentren. Neben Lebensmittelmärkten und Kindertagesstätten gehöhren auch Nahversorgungsimmobilien mit Koppelungsnutzung zum Investitionsspektrum des Fonds.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | IntReal International R.. |
| Anschrift |
Ferdinandstraße
61 20095 Hamburg , DE |
| Internet | www.intreal.de |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| 74,600 % | Lebensmittel EH | |
| 6,900 % | Wohnen | |
| 6,500 % | Handel & Gastro | |
| 5,300 % | Kindertagesstätte | |
| 3,300 % | Büro & Praxis | |
| 1,900 % | Freizeit | |
| 0,800 % | Lager & Hallen | |
| 0,700 % | Stellplätze | |
| 0,100 % | Andere |
Länder
| 100,100 % | Deutschland |
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