Habona Nahversorgungsfonds Deutschland - EUR DIS Fonds

WKN: A2H9B0 ISIN: DE000A2H9B00


45,50 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 14.06.24 - 13:33:30 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien De..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,5 %
Laufende Kosten
1,53 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.08.23   0,70 EUR)
Fondsvolumen 141,64 Mio. EUR
Symbol IRA0
ISIN DE000A2H9B00
Portrait

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Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 11.10.19
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,82 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,46 -9,0 % --
9,63 +22,4 % +90,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
74,3 % Lebensmittel EH
6,8 % Wohnen
6,6 % Handel & Gastro
5,5 % Kindertagesstätte
3,3 % Büro & Praxis
Nach Ländern
86,8 % Deutschland
13,2 % Liquidität
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
44,50
45,50
14.06.24 09:10 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
52,51
12.06.24 08:00 -- 4
Stuttgart
45,16
14.06.24 18:00 0 36