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Habona Nahversorgungsfonds Deutschland - EUR DIS Fonds

WKN: A2H9B0 ISIN: DE000A2H9B00


45.34  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 20.06.25 - 21:57:03 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien De..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,5 %
Laufende Kosten
1,58 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.08.24   0,90 EUR)
Fondsvolumen 119,72 Mio. EUR
Symbol IRA0
ISIN DE000A2H9B00
Portrait

--

Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Habona Invest..
Auflagedatum 11.10.19
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,82 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,71 +1,7 % --
17,86 +4,6 % +88,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
71,8 % Lebensmittel EH
7,8 % Wohnen
6,9 % Handel & Gastro
6,2 % Kindertagesstätte
3,5 % Büro & Praxis
Nach Ländern
92,0 % Deutschland
8,0 % Liquidität

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
45,149
45,999
20.06.25 07:50 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
50,98
19.06.25 08:00 -- 4
Stuttgart
45,34
20.06.25 21:57 0 53
gettex
45,15
20.06.25 22:47 0 30
München
45,15
20.06.25 08:22 0 1
Anleihen FX
45,336
20.06.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds strebt den Aufbau eines risikogemischten Portfolios mit mehreren direkt und ggf. auch indirekt gehaltenen Immobilien an. Das Asset Management wurde an die Habona Invest Asset Management GmbH ausgelagert. Anlageziel ist das Erwirtschaften einer langfristig wettbewerbsfähigen Rendite mit jährlichen Ausschüttungen insbesondere aufgrund zufließender Mieten, ggf. ergänzt um einen kontinuierlichen Wertzuwachs der Immobilien. Die Rendite des Fonds setzt sich aus dem Anteilwert und den Ausschüttungen an die Anleger zusammen. Beides hängt hauptsächlich vom Wert der Immobilien und den daraus erzielten Erträgen ab. Der Investitionsschwerpunkt liegt auf deutschen Nahversorgungsimmobilien/-zentren, insbesondere Lebensmittelmärkten und Kindertagesstätten. Bei der Auswahl der Immobilien sollen deren längerfristige Ertragskraft sowie eine Streuung nach Lage, Größe, Nutzung und Mietern beachtet werden. Bei dem Fonds handelt es sich um einen solchen i.S.d. Art. 8 Abs. 1 der VO (EU) 2019/2088, die KVG berücksichtigt entsprechend der näheren Ausführungen im Verkaufsprospekt ein ökologisches Merkmal bei ihren Investitionsentscheidungen und der Verwaltung des Fonds. Der Fonds wird aktiv ohne Benchmarkbezug verwaltetet. Der Fonds darf bis zu 30% des Verkehrswertes aller Immobilien Kredite aufnehmen, um den Erwerb von Immobilien zu finanzieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IntReal International R..
Anschrift Ferdinandstraße 61
20095 Hamburg , DE
Internet www.intreal.de
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  71,800 % Lebensmittel EH
  7,800 % Wohnen
  6,900 % Handel & Gastro
  6,200 % Kindertagesstätte
  3,500 % Büro & Praxis
  2,000 % Freizeit
  0,900 % Lager & Hallen
  0,700 % Stellplätze
  0,200 % Andere
  0,000 % übrige Bestandteile

Länder

Anteil Land
  92,000 % Deutschland
  8,000 % Liquidität
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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