Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
15.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Sch.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6,1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,05 % | ||
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Fondsvolumen | 316,62 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2H89E6 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,27 | +17,6 % | +30,6 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
98,5 % | Global |
1,6 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
130,39
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist, die Anleger an der Wertentwicklung des globalen Aktienmarktes partizipieren zu lassen. Dabei findet eine aktive Allokationssteuerung zwischen den verschiedenen Regionen und Ländern des globalen Aktienuniversums statt Es wird angestrebt, abhängig von der Markteinschätzung die Risiken aus Kursschwankungen zu reduzieren. Zusätzlich wird angestrebt, Kursänderungen unterschiedlicher Währungen zueinander als Ertragsquelle zu nutzen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51 % seines Vermögens in börsengehandelten Aktienindexfonds (ETF Exchange Traded Funds) an. Daneben kann der Fonds für bis zu 49 % seines Wertes sowohl Wertpapiere als auch Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben erwerben. Bis zu 49 % seines Vermögens kann der Fonds weiterhin in Anteilen an anderen inländischen und ausländischen richtlinienkonformen Investmentvermögen, bei denen es sich nicht um börsengehandelte Aktienindexfonds handelt, anlegen.
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
6,930 % | XTR.S+P 500 SWAP 1CDL | |
6,820 % | INVESCOMI S+P 500 ACC A | |
6,770 % | ISHS-CORE S+P 500 DL D | |
6,770 % | VANGUARD S+P 500U.ETF DLD | |
6,730 % | UBSLFS-MSCI USA DLAD | |
6,680 % | MUL-LYX.S+P500UC.ETF DDL | |
6,610 % | MUL-LYX.S+P500UC.ETF DEO | |
6,540 % | AIS-AMUNDI S+P500UETF EOC | |
5,880 % | XTR.MSCI JAPAN 1C | |
5,410 % | VANGUARD FTSE 100UETF LSD | |
34,860 % | übrige Positionen |
98,510 % | Global | |
1,620 % | Kasse |