Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
20.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,64 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 31,66 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2H89B2 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,86 | +11,6 % | -- | |||
13,94 | +9,2 % | +60,2 % | |||
13,94 | +9,2 % | +60,2 % |
Nach Bestandteilen | |
100,0 % | Branchenmix |
Nach Ländern | |
34,2 % | USA |
24,1 % | JAPAN |
7,3 % | AUSTRALIEN |
7,0 % | SCHWEDEN |
4,3 % | NIEDERLANDE |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
119,84
|
28.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, die Anleger anhand eines regelbasierten Managementansatzes an der Wertentwicklung von Unternehmen partizipieren zu lassen, die von disruptiven Geschäftsmodellen direkt oder indirekt profitieren. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager bei Berücksichtigung des regelbasierten Auswahlverfahrens die volle Entscheidungsgewalt über Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds bedient sich einer Benchmark zur Festlegung des Anlageuniversums für die im regelbasierten Verfahren auszuwählenden Wertpapiere. Als Anlageuniversum für die relevanten Regionen Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik werden gegenwärtig Wertpapiere definiert, die in den Auswahlindizes STOXX Europe 600 Net Return Index (33,33%), STOXX North America 600 Net Return Index (in Euro) (33,33%) und STOXX Asia/Pacific 600 Net Return Index (in Euro) (33,33%) enthalten sind, jedoch beschränkt auf in diesen Indizes enthaltene Wertpapiere von Emittenten, die in einem der im Anhang zu den Besonderen Anlagebedingungen genannten Staaten ansässig sind.
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
100,000 % | Branchenmix |
1,860 % | NVIDIA CORP. REGISTERED SHARES DL-,001 | |
1,530 % | ADVANTEST CORP. REGISTERED SHARES O.N. | |
1,500 % | QUANTA SERVICES INC. REGISTERED SHARES.. | |
1,490 % | BROADCOM INC. REGISTERED SHARES DL -,001 | |
1,470 % | IBIDEN CO. LTD. REGISTERED SHARES O.N. | |
1,450 % | PALO ALTO NETWORKS INC. REGISTERED SHA.. | |
1,440 % | FORTINET INC. REGISTERED SHARES DL -,001 | |
1,390 % | SALESFORCE INC. REGISTERED SHARES DL -.. | |
1,380 % | NIPPON SANSO HOLDINGS CORP. REGISTERED.. | |
1,340 % | ORACLE CORP. REGISTERED SHARES DL -,01 | |
85,150 % | übrige Positionen |
34,160 % | USA | |
24,080 % | JAPAN | |
7,290 % | AUSTRALIEN | |
7,000 % | SCHWEDEN | |
4,350 % | NIEDERLANDE | |
4,280 % | FRANKREICH | |
4,190 % | GROSSBRITANNIEN | |
3,900 % | DEUTSCHLAND | |
3,010 % | SPANIEN | |
2,850 % | SONSTIGE | |
2,540 % | IRLAND | |
2,350 % | SCHWEIZ | |
0,000 % | übrige Länder |