DAX
23.499
+0,628
MDAX
29.730
+0,595
TecDAX
3.745
+0,618
NASDAQ 1..
20.060
-0,015
DOW JONE..
41.233
-0,378
S&P500 I..
5.658
-0,136
L&S BREN..
63,905
+1,140
Gold
3.326
+0,307
EUR/USD
1,1246
+0,167
Bitcoin ..
104.001
-0,578

WARBURG - DEFENSIV - FONDS - CHF ACC Fonds

WKN: A2H889 ISIN: DE000A2H8893


897.82  CHF
0,000 0,00
Börse
Stand 23.06.23 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 25,07 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2H8893
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Warburg Inves..
Auflagedatum 15.05.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,16 +2,5 % +5,8 %
6,17 +1,4 % -11,8 %
17,21 +6,0 % +91,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
13,0 % Kanada
10,9 % Deutschland
8,6 % Kasse
7,7 % Slowakei
7,5 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
917,9312
23.06.23 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
897,82
23.06.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist ein Kapitalzuwachs und eine laufende Rendite. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Das Portfoliomanagement des Fonds bedient sich einer Benchmark als Vergleichsmaßstab zur Fondsperformance. Als dieser Vergleichsmaßstab dient der 3-MonatsEuribor plus 5,00 % p.a. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. In den vorgenannten Vermögensgegenständen darf der Fonds vollständig angelegt sein. Der Fonds darf weiterhin bis zu 10 % seines Wertes in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Die Erträge dieser Anteilklasse verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungsund Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Ziel ist es, das Verlustpotential durch eine Steuerung des Investionsgrades oder durch den Einsatz von einer geeigneten Kombination von Instrumenten zu begrenzen, sowie zusätzliche Erträge aus volatilen Märkten zu generieren. Das derivate Portfolio des Fonds besteht überwiegend aus börsengehandelte Optionen (Puts und Calls auf Aktien und Aktienindizes). Der Schwerpunkt liegt hierbei auf dem Verkauf von Optionen, es können jedoch auch Optionen gekauft werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Größte Positionen

Anteil Position
7,410 % UBS AG Cross Asset Trend Z. 06.03.30
6,650 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. DELTA 1..
4,210 % HYPO NOE LB 22/25
4,210 % ROYAL BK CDA 24/26 FLRMTN
4,210 % 3,176% BNP Paribas S.A. 25/29
3,410 % VSEOB.UV.BK 23/26 MTN
3,370 % MUENCH.HYP.BK. MTN-PF2017
3,160 % COM.BK AUST. 25/27 FLR
2,970 % PRIMA BK.SL. 23/25 MTN
2,950 % WESTPAC BKG 23/25 MTN
57,450 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  13,040 % Kanada
  10,940 % Deutschland
  8,580 % Kasse
  7,650 % Slowakei
  7,530 % Frankreich
  6,240 % Österreich
  6,110 % Australien
  4,620 % Finnland
  4,220 % Dänemark
  4,210 % Großbritannien
  2,310 % Japan
  2,120 % USA
  2,110 % Niederlande
  2,100 % Südkorea
  0,860 % Italien
  0,830 % Neuseeland
  16,530 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  88,120 % Euro
  3,140 % US Dollar
  8,740 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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